【110029基金今天净值】1月19日沪深两市最新交易提示

上海市：

[2016年1月19日]

停止提示

(600319)阿成华学(行情600319，买入)，(600539)*ST狮头(行情600539，买入)-重要事项尚未公布，将从2016年01月19日起继续停发。

(601700)品格股票(行情601700，买入)-计划重组重大资产，从2016年01月19日开始连续停牌。

(600610)中义达(行情600610，买入)，(900906)中义达B(行情900906，买入)-不披露股票交易异常波动公告，自2016年01月19日起连续停牌

召开股东大会的提示

(600030)中信证券(行情600030，买入)，(600163)*ST民能(行情600163，买入)，(600359)新农开发(行情600359买入)

◆国债分红派息提示◆

● （020076）15贴债02、（020076）15贴债02、（159902）15贴现国债02-兑付日，贴现，每100元面值兑付100元。

◆其他债券分红派息提示◆

● （122352）12广汽03、（122352）12广汽03-付息日，本年度利率4.7%，每100元面值付息4.7元。

◆基金分红派息提示◆

● （000064）大摩18个月定期开放债券（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.23元。

● （000069）国投瑞银中高等级债券A（爱基,净值,资讯）、（000070）国投瑞银中高等级债券C（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.11元。

● （000165）国投瑞银策略精选混合（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.93元。

● （000930）博时黄金I-红利发放日，10派0.001元。

● （001119）国投瑞银新回报混合（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.028元。

● （001137）国投瑞银岁丰利一年期定期开放A（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.09元。

● （001138）国投瑞银岁丰利一年期定期开放C（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.075元。

● （001168）国投瑞银优选收益混合（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.03元。

● （001169）国投瑞银新价值混合（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.029元。

● （001457）华商新常态灵活配置混合（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派2.5元。

● （001881）中欧新趋势混合E（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派1.92元。

● （001889）中欧增强回报债券E（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.33元。

● （080001）长盛成长价值混合（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.6元。

● （110029）易方达科讯混合（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.9元。

● （112002）易方达策略成长二号混合（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.5元。

● （121001）国投瑞银融华债券（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.61元。

● （121002）国投瑞银景气行业混合（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.4524元。

● （121003）国投瑞银核心企业混合（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派1.15元。

● （121005）国投瑞银创新动力混合（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派2.99元。

● （121008）国投瑞银成长优选混合（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派3.7元。

● （121009）国投瑞银稳定增利债券（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.85元。

● （121013）国投瑞银纯债债券A（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.16元。

● （128013）国投瑞银纯债债券B（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.162元。

● （161221）国投瑞银双债债券C（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.06元。

● （166003）中欧稳健收益债券A（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.28元。

● （166004）中欧稳健收益债券C（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.29元。

● （375010）上投摩根中国优势混合（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派9.82元。

● （510080）长盛全债指数增强债券（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.4元。

● （519100）长盛中证100指数（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.3元。

● （070001）嘉实成长收益混合（爱基,净值,资讯）、（070002）嘉实增长混合（爱基,净值,资讯）、（070003）嘉实稳健混合（爱基,净值,资讯）、（070010）嘉实主题混合（爱基,净值,资讯）、（519738）交银周期回报灵活配置混合A（爱基,净值,资讯）、（519759）交银周期回报灵活配置混合C（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.1元。

● （660003）农银平衡双利混合（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派1.6元。

● （660002）农银恒久增利债券A（爱基,净值,资讯）、（660013）农银信用添利债券（爱基,净值,资讯）、（660102）农银恒久增利债券C（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派1元。

深市：

● （162006）长城久富核心成长混合（LOF）-收益分配公告，自2016年01月19日起停牌一小时，2016年01月19日10:30复牌

● （000065）北方国际(行情000065,买入)-召开2016年第二次临时股东大会。

● （300232）洲明科技(行情300232,买入)-召开2015年第四次临时股东大会。

● （000028）国药一致(行情000028,买入)、（000510）*ST金路(行情000510,买入)、（000668）荣丰控股(行情000668,买入)、（000820）金城股份(行情000820,买入)、（002061）江山化工(行情002061,买入)、（002170）芭田股份(行情002170,买入)、（002175）东方网络(行情002175,买入)、（002182）云海金属(行情002182,买入)、（002190）成飞集成(行情002190,买入)、（002377）国创高新(行情002377,买入)、（002419）天虹商场(行情002419,买入)、（002485）希努尔(行情002485,买入)、（002605）姚记扑克(行情002605,买入)、（002686）亿利达(行情002686,买入)、（200028）一致B(行情200028,买入)、（300005）探路者(行情300005,买入)、（300051）三五互联(行情300051,买入)、（300401）花园生物(行情300401,买入)-召开2016年第一次临时股东大会。

◆增发新股提示◆

● （000766）通化金马(行情000766,买入)-非公开发行15220.7001万股上市（发行对象仁和汇智认购的本次非公开发行股份限售期为12个月，其它认购对象限售期为36个月）

● （000998）隆平高科(行情000998,买入)-非公开发行26009.4674万股完成股份登记（发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为60个月）

● （002137）麦达数字(行情002137,买入)-非公开发行6697.6741万股完成股份登记（发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为36个月）

● （000998）隆平高科、（002137）麦达数字-增发A股股权登记日。

● （002270）法因数控(行情002270,买入)-非公开发行3623.19万股上市（发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为36个月）

● （002661）克明面业(行情002661,买入)-非公开发行2666.6666万股上市（发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月）

● （300362）天翔环境(行情300362,买入)-非公开发行3770.7389万股上市（发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为36个月）

◆简称变更提示◆

● （002555）三七互娱(行情002555,买入)-为更好地体现公司主营业务发展趋势和泛娱乐化的布局战略，以及品牌管理需要，公司决定对证券简称进行变更，股票简称由“顺荣三七”变更为“三七互娱”，代码不变。

◆限售股份上市提示◆

● （002004）华邦健康(行情002004,买入)-有限售条件的流通股1820.202万股上市流通

◆股权激励提示◆

● （300369）绿盟科技(行情300369,买入)-限制性股票激励计划实施本次向激励对象授予股票的数量为393.6万股

● （108076）贴债1502-兑付日，贴现，每100元面值兑付100元。

● （112235）15福星01-付息日，本年度利率7.5%，每100元面值付息7.5元。

● （161019）富国新天锋定期开放债券（爱基,净值,资讯）-场内分红日，10派0.09元。

● （161117）易方达永旭定期开放债券（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.27元。

● （161216）国投瑞银双债债券A（LOF）-红利发放日，10派0.06元。

● （161224）国投瑞银新丝路混合（LOF）-红利发放日，10派0.86元。

● （163302）大摩资源优选混合（LOF）-红利发放日，10派8.78元。

● （165509）信诚增强收益债券（LOF）-红利发放日，10派0.2元。

● （166001）中欧新趋势混合A（LOF）-红利发放日，10派2.4元。

● （166008）中欧增强回报债券A（LOF）-红利发放日，10派0.31元。