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【000697基金净值】专题5月15日沪深两市交易提示

沪市: 【2015年05月15日】 ◆召开股东大会提示◆ ● (600595)中孚实业-召开2015年第三次临时股东大会。 达到当天最大量API KEY 超过次数限制

● (600300)维维股份、(600483)福能股份、(600665)天地源-召开2015年第一次临时股东大会。

● (600117)西宁特钢、(600359)新农开发、(600399)抚顺特钢、(600528)中铁二局、(603025)大豪科技、(603338)浙江鼎力-召开2015年第二次临时股东大会。

● (600000)浦发银行、(600039)四川路桥、(600057)象屿股份、(600059)古越龙山、(600080)金花股份、(600096)云天化、(600112)天成控股、(600116)三峡水利、(600159)大龙地产、(600167)联美控股、(600265)ST景谷、(600268)国电南自、(600301)*ST南化、(600308)华泰股份、(600313)农发种业、(600316)洪都航空、(600350)山东高速、(600381)贤成矿业、(600388)龙净环保、(600469)风神股份、(600489)中金黄金、(600498)烽火通信、(600548)深高速、(600580)卧龙电气、(600611)大众交通、(600615)丰华股份、(600634)中技控股、(600667)太极实业、(600674)川投能源、(600686)金龙汽车、(600693)东百集团、(600723)首商股份、(600755)厦门国贸、(600773)西藏城投、(600789)鲁抗医药、(600791)京能置业、(600796)钱江生化、(600831)广电网络、(600869)智慧能源、(600887)伊利股份、(601008)连云港、(601137)博威合金、(601208)东材科技、(601555)东吴证券、(601636)旗滨集团、(601668)中国建筑、(601777)力帆股份、(601799)星宇股份、(603969)银龙股份、(900903)大众B股-召开2014年年度股东大会,审议2014年度利润分配等议案。

◆首发新股提示◆

● (603227)雪峰科技-人民币普通股8235万股上市交易日。

● (603718)海利生物-人民币普通股7000万股上市交易日。

● (603989)艾华集团-人民币普通股5000万股上市交易日。

◆分红派息提示◆

● (600118)中国卫星-股权登记日,10派0.8元(含税)派0.76元(扣税后)。

● (600315)上海家化-股权登记日,10派6.1元(含税)派5.795元(扣税后)。

● (600376)首开股份-股权登记日,10派2.4元(含税)派2.28元(扣税后)。

● (600478)科力远-股权登记日,10转8。

● (600551)时代出版-股权登记日,10派2.32元(含税)派2.204元(扣税后)。

● (600867)通化东宝-股权登记日,10送1派2元(含税)派1.85元(扣税后)。

● (600973)宝胜股份-股权登记日,10派1元(含税)派0.95元(扣税后)。

● (601958)金钼股份-股权登记日,10派0.4元(含税)派0.38元(扣税后)。

● (603111)康尼机电-股权登记日,10派1.5元(含税)派1.425元(扣税后)。

● (600018)上港集团-除权除息日及红利发放日,10派1.54元(含税)派1.463元(扣税后)。

● (600452)涪陵电力-除权除息日及红利发放日,10派2元(含税)派1.9元(扣税后)。

● (600658)电子城-除权除息日及红利发放日,10派2.6元(含税)派2.47元(扣税后)。

● (600987)航民股份-除权除息日及红利发放日,10派2.1元(含税)派1.995元(扣税后)。

● (603369)今世缘-除权除息日及红利发放日,10派3.9元(含税)派3.705元(扣税后)。

● (600966)博汇纸业-新增可流通股上市交易日,10转10。

◆限售股份上市提示◆

● (600640)号百控股-有限售条件的流通股32895.829万股上市流通(其中非公开发行限售股13399.3356万股,股改限售股19496.4934万股)

● (601288)农业银行-有限售条件的流通股989176.4707万股上市流通

◆国债分红派息提示◆

● (010504)05国债⑷、(010504)05国债⑷、(050004)05国债04-付息日,本年度利率4.11%,每100元面值付息2.055元。

● (010512)05国债⑿、(010512)05国债⑿、(050012)05国债12-付息日,本年度利率3.65%,每100元面值付息1.825元。

● (010619)06国债⒆、(010619)06国债⒆、(060019)06国债19-付息日,本年度利率3.27%,每100元面值付息1.635元。

● (019807)08国债07、(019807)08国债07、(080007)08国债07、(080007)08国债07-兑付日,本年度利率4.01%,还本付息104.01元。

● (019220)12国债20、(019220)12国债20、(120020)12附息国债20-付息日,本年度利率4.35%,每100元面值付息2.175元。

◆其他债券分红派息提示◆

● (098082)09华西债-付息日,本年度利率6.05%,每100元面值付息6.05元。

● (122666)12国网01、(122666)12国网01-集中付息截止日,本年度利率4.99%,每100元面值付息4.99元,集中付息日为2015-04-17至2015-05-15。

● (122667)12国网02、(122667)12国网02-集中付息截止日,本年度利率5.26%,每100元面值付息5.26元,集中付息日为2015-04-17至2015-05-15。

● (124251)13鲁信投、(124251)13鲁信投-集中付息截止日,本年度利率5%,每100元面值付息5元,集中付息日为2015-04-17至2015-05-15。

● (124270)13渝万盛、(124270)13渝万盛-集中付息截止日,本年度利率6.39%,每100元面值付息6.39元,集中付息日为2015-04-17至2015-05-15。

● (124444)13六安02、(124444)13六安02-集中付息截止日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元,集中付息日为2015-04-17至2015-05-15。

● (124657)14张经投、(124657)14张经投-集中付息截止日,本年度利率7.8%,每100元面值付息7.8元,集中付息日为2015-04-17至2015-05-15。

● (124670)14蚌高新、(124670)14蚌高新-集中付息截止日,本年度利率8.7%,每100元面值付息8.7元,集中付息日为2015-04-17至2015-05-15。

● (124752)14文金滩、(124752)14文金滩-集中付息起始日,本年度利率6.99%,每100元面值付息6.99元,集中付息日为2015-05-15至2015-06-11。

● (124754)14荥城投、(124754)14荥城投-集中付息起始日,本年度利率8.1%,每100元面值付息8.1元,集中付息日为2015-05-15至2015-06-11。

● (124756)14紫微01、(124756)14紫微01-集中付息起始日,本年度利率6%,每100元面值付息6元,集中付息日为2015-05-15至2015-06-11。

● (124757)14鄂城01、(124757)14鄂城01-集中付息起始日,本年度利率7.76%,每100元面值付息7.76元,集中付息日为2015-05-15至2015-06-11。

● (122663)PR科发债、(122663)PR科发债、(1280148)12绵阳科发债-付息日,本年度利率7.16%,每100元面值付息7.16元。

● (1480280)14南京紫金小微债01-付息日,本年度利率6%,每100元面值付息6元。

● (1480281)14荥城投债-付息日,本年度利率8.1%,每100元面值付息8.1元。

● (124751)14徐高铁、(124751)14徐高铁、(1480293)14徐高铁债-付息日,本年度利率7.09%,每100元面值付息7.09元。

● (1480295)14鄂州城投债01-付息日,本年度利率7.76%,每100元面值付息7.76元。

● (1480298)14文金滩-付息日,本年度利率6.99%,每100元面值付息6.99元。

● (124758)14吉安债、(124758)14吉安债、(1480299)14吉安债-付息日,本年度利率6.96%,每100元面值付息6.96元。

◆基金分红派息提示◆

● (000930)博时黄金I(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.001元。

● (762001)国金通用国鑫发起(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派3.3元。

深市:

● (000703)恒逸石化、(000792)盐湖股份-召开2015年第三次临时股东大会。

● (000819)岳阳兴长-召开2014年第46次年度股东大会,审议2014年度利润分配等议案。

● (000028)国药一致、(000620)新华联、(000976)*ST春晖、(002498)汉缆股份、(002575)群兴玩具、(002749)国光股份、(200028)一致B、(300011)鼎汉技术、(300094)国联水产、(300238)冠昊生物-召开2015年第一次临时股东大会。

● (000609)绵世股份、(002023)海特高新、(002076)雪莱特、(002197)证通电子、(002349)精华制药、(002396)星网锐捷、(002467)二六三、(300376)易事特-召开2015年第二次临时股东大会。

● (000031)中粮地产、(000066)长城电脑、(000488)晨鸣纸业、(000516)国际医学、(000573)粤宏远A、(000587)金叶珠宝、(000589)黔轮胎A、(000600)建投能源、(000612)焦作万方、(000623)吉林敖东、(000637)茂化实华、(000650)仁和药业、(000672)上峰水泥、(000678)襄阳轴承、(000688)建新矿业、(000697)炼石有色、(000767)漳泽电力、(000778)新兴铸管、(000780)平庄能源、(000791)甘肃电投、(000806)银河投资、(000811)烟台冰轮、(000821)京山轻机、(000835)长城动漫、(000848)承德露露、(000881)大连国际、(000888)峨眉山A、(000906)物产中拓、(002017)东信和平、(002048)宁波华翔、(002052)同洲电子、(002057)中钢天源、(002067)景兴纸业、(002094)青岛金王、(002122)天马股份、(002144)宏达高科、(002149)西部材料、(002196)方正电机、(002218)拓日新能、(002224)三力士、(002246)北化股份、(002278)神开股份、(002290)禾盛新材、(002324)普利特、(002372)伟星新材、(002406)远东传动、(002445)中南重工、(002531)天顺风能、(002532)新界泵业、(002550)千红制药、(002574)明牌珠宝、(002586)围海股份、(002602)世纪华通、(002607)亚夏汽车、(002618)丹邦科技、(002623)亚玛顿、(002680)黄海机械、(002711)欧浦钢网、(002723)金莱特、(002728)台城制药、(002745)木林森、(200488)晨鸣B、(200771)杭汽轮B、(300002)神州泰岳、(300004)南风股份、(300014)亿纬锂能、(300018)中元华电、(300020)银江股份、(300045)华力创通、(300049)福瑞股份、(300053)欧比特、(300088)长信科技、(300122)智飞生物、(300162)雷曼光电、(300177)中海达、(300182)捷成股份、(300187)永清环保、(300202)聚龙股份、(300220)金运激光、(300235)方直科技、(300263)隆华节能、(300266)兴源环境、(300270)中威电子、(300273)和佳股份、(300277)海联讯、(300285)国瓷材料、(300297)蓝盾股份、(300307)慈星股份、(300308)中际装备、(300311)任子行、(300312)邦讯技术、(300326)凯利泰、(300333)兆日科技、(300344)太空板业、(300348)长亮科技、(300352)北信源、(300356)光一科技、(300362)天保重装、(300366)创意信息、(300372)欣泰电气、(300374)恒通科技、(300377)赢时胜、(300386)飞天诚信、(300402)宝色股份、(300411)金盾股份、(300413)快乐购、(300418)昆仑万维、(300426)唐德影视、(300435)中泰股份-召开2014年年度股东大会,审议2014年度利润分配等议案。

◆首发新股提示◆

● (002755)东方新星-人民币普通股2534万股上市交易日。

● (002756)永兴特钢-人民币普通股5000万股上市交易日。

● (300452)山河药辅-人民币普通股1160万股上市交易日。

● (300453)三鑫医疗-人民币普通股1986万股上市交易日。

● (300455)康拓红外-人民币普通股3500万股上市交易日。

● (300458)全志科技-人民币普通股4000万股上市交易日。

● (300459)浙江金科-人民币普通股2650万股上市交易日。

● (300460)惠伦晶体-人民币普通股4208万股上市交易日。

◆增发新股提示◆

● (002074)东源电器-非公开发行48843.5478万股上市(其中:珠海国轩贸易有限责任公司及李晨、方清、吴文青、杨世春、杜获、张巍认购的本次非公开发行股份限售期为36个月,其他投资者认购的本次非公开发行股份限售期为12个月)

● (002183)怡亚通-非公开发行3659.6683万股上市(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月)

● (300194)福安药业-非公开发行2186.9473万股上市(其中:汪天祥认购的本次非公开发行股份限售期为36个月,其他投资者认购的本次非公开发行股份限售期为12个月)

◆分红派息提示◆

● (000544)中原环保-股权登记日,10派0.36元(含税)派0.342元(扣税后)。

● (002016)世荣兆业、(002335)科华恒盛-股权登记日,10派1元(含税)派0.95元(扣税后)。

● (002393)力生制药-股权登记日,10派3.1元(含税)派2.945元(扣税后)。

● (002439)启明星辰-股权登记日,10送2转8派0.5元(含税)派0.375元(扣税后)。

● (002606)大连电瓷-股权登记日,10派0.75元(含税)派0.7125元(扣税后)。

● (002643)万润股份-股权登记日,10派1.8元(含税)派1.71元(扣税后)。

● (002645)华宏科技-股权登记日,10派0.15元(含税)派0.1425元(扣税后)。

● (300298)三诺生物-股权登记日,10转2.988324派3.585988元(含税)派3.406688元(扣税后)。

● (300008)上海佳豪、(300319)麦捷科技-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.475元(扣税后)。

● (000598)兴蓉投资-除权除息日及红利发放日,10派0.25元(含税)派0.2375元(扣税后)。

● (000736)中房地产-除权除息日及红利发放日,10派0.2元(含税)派0.19元(扣税后)。

● (000748)长城信息-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转10派0.7元(含税)派0.665元(扣税后)。

● (002003)伟星股份-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转2派6元(含税)派5.7元(扣税后)。

● (002024)苏宁云商-除权除息日及红利发放日,10派0.5元(含税)派0.475元(扣税后)。

● (002045)国光电器-除权除息日及红利发放日,10派0.8元(含税)派0.76元(扣税后)。

● (002073)软控股份-除权除息日及红利发放日,10派0.31元(含税)派0.2945元(扣税后)。

● (002153)石基信息-除权除息日及红利发放日,10派1.2元(含税)派1.14元(扣税后)。

● (002340)格林美-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转3派0.1元(含税)派0.095元(扣税后)。

● (002400)省广股份-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转5派1.1元(含税)派1.045元(扣税后)。

● (002503)搜于特-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转10派1元(含税)派0.95元(扣税后)。

● (002332)仙琚制药、(002533)金杯电工-除权除息日及红利发放日,10派1元(含税)派0.95元(扣税后)。

● (002214)大立科技、(002537)海立美达-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转10派0.5元(含税)派0.475元(扣税后)。

● (002555)顺荣三七-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转17派1元(含税)派0.95元(扣税后)。

● (002649)博彦科技-除权除息日及红利发放日,10派3.100554元(含税)派2.945526元(扣税后)。

● (002675)东诚药业-除权除息日及红利发放日,10派1.5元(含税)派1.425元(扣税后)。

● (300067)安诺其-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转6派0.5元(含税)派0.475元(扣税后)。

● (002516)江苏旷达、(300252)金信诺-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转15派1元(含税)派0.95元(扣税后)。

● (300354)东华测试-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转6派0.25元(含税)派0.2375元(扣税后)。

● (300359)全通教育-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转12派0.67元(含税)派0.6365元(扣税后)。

● (300371)汇中股份-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转2.5派1.4元(含税)派1.33元(扣税后)。

◆限售股份上市提示◆

● (002215)诺普信-有限售条件的流通股411.255万股上市流通

● (300016)北陆药业-本次解除限售股份的数量为111.52万股,实际可上市流通数量为75.52万股

● (300170)汉得信息-有限售条件的流通股315.4177万股上市流通

◆国债分红派息提示◆

● (100504)国债0504-付息日,本年度利率4.11%,每100元面值付息2.055元。

● (100512)国债0512-付息日,本年度利率3.65%,每100元面值付息1.825元。

● (100619)国债0619-付息日,本年度利率3.27%,每100元面值付息1.635元。

● (100807)国债0807-兑付日,本年度利率4.01%,还本付息104.01元。

● (101220)国债1220-付息日,本年度利率4.35%,每100元面值付息2.175元。

◆其他债券分红派息提示◆

● (111055)09华西债-付息日,本年度利率6.05%,每100元面值付息6.05元。

● (112084)ST万家债-付息日,本年度利率7.4%,每100元面值付息7.4元。

● (112176)13大立债-付息日,本年度利率6.19%,每100元面值付息6.19元。

◆基金分红派息提示◆

● (161010)富国天丰强化债券(LOF)-场内分红日,10派0.16元。

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