一、市长/市场概况
上周恢复后,上周股价强势攻克,周一被煤炭板块带动,成功收复3000分。(威廉莎士比亚,Northern Exposure(美国电视报道))周二,白酒板块发力,带动股价继续做空。周三、周四股价调整,其中周四证券、银行板块在高位尾盘股价暴跌。周五,房地产、金融、证券等加权板块带动股价走强,整个行业板块上升。
总的来看,上周股指运行良好,其中权重板块表现明显要好。流动性方面,央行通过逆回购向市场投放了4650亿元的流动性,到期逆回购为3750亿元,净投放900亿元,其中票面利率仍维持在2.25%的水平。从银行间质押式回购利率来看,银行间1日和7日质押式回购利率分别为2.0098%、2.3253%,二者均较上期末略有上升。总体来看,流动性仍宽松。
表一 上周指数涨跌幅 | |||||
基金类型 | 涨跌幅(%) | 股票指数 | 涨跌幅(%) | 债券指数 | 涨跌幅(%) |
主动股票型 | 1.16 | 上证综指 | 2.48 | 中证全债 | 0.42 |
指数型 | 2.15 | 深证成指 | 1.80 | 中证国债 | 0.57 |
混合型 | 0.60 | 沪深300 | 2.78 | 中证企业债 | 0.36 |
债券型 | 0.37 | 中小板指 | 1.49 | 中证金融债 | 0.33 |
保本型 | 0.19 | 创业板指 | 0.70 | 中证转债 | 0.97 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.08.08~2016.8.12 |
二、 基金业绩
权益类基金:上周偏股型基金净值平均上涨1.00%,净值下跌的偏股型基金占比仅为7.44%,偏股型基金收益率分布在6.09%和-2.13%之间,整体表现明显好于前一周。具体来看,德邦优化配置股票涨幅最大,中海消费主题精选混合跌幅最大。整体来看,跟踪煤炭、地产以及银行等的基金表现明显居前,跟踪有色、计算机以及创业板等的基金表现明显居后。
表二 主动股票型基金业绩TOP10 | ||
代码 | 基金名称 | 收益(%) |
770001 | 德邦优化配置股票 | 6.09 |
000991 | 工银战略转型股票 | 3.70 |
000803 | 工银研究精选股票 | 3.54 |
540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 2.98 |
001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 2.94 |
519195 | 万家品质生活 | 2.82 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 2.77 |
165310 | 建信双利分级股票 | 2.75 |
002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 2.70 |
001008 | 工银国企改革股票 | 2.67 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.08.08~08.12 |
表三 指数型基金业绩TOP10 | ||
代码 | 基金名称 | 收益(%) |
161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 5.32 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 5.27 |
168204 | 中融煤炭 | 5.09 |
161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 4.99 |
512110 | 华安中证细分地产ETF | 4.70 |
160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 4.63 |
160628 | 鹏华地产分级 | 4.49 |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 4.32 |
159931 | 中证金融地产ETF | 4.32 |
159933 | 国投瑞银沪深300金融金地ETF | 4.30 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.08.08~08.12 |
表四 混合基金业绩TOP10 | ||
代码 | 基金名称 | 收益(%) |
050022 | 博时回报混合 | 5.01 |
000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 4.73 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 4.39 |
519191 | 万家新利 | 4.38 |
001518 | 万家瑞兴混合 | 4.21 |
519185 | 万家精选混合 | 4.06 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 4.03 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 3.94 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 3.86 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 3.58 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.08.08~08.12 |
债券型基金:本周债券型基金净值继续小幅上涨,其中混合二级债基净值平均上涨0.39%,可转债基金净值平均上涨1.02%,一级债基净值平均上涨0.41%,纯债基金净值平均上涨0.33%。具体来看,信诚岁岁添金涨幅最大,上涨3.93%,工银瑞信双利债券B跌幅最大,下跌0.29%。
表五 债券型基金业绩TOP10 | ||
代码 | 基金名称 | 收益(%) |
550016 | 信诚岁岁添金 | 3.93 |
160132 | 南方永利1年定期开放债券C | 1.87 |
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 1.70 |
000225 | 长盛年年收益定期债券A | 1.65 |
050111 | 博时信用债券C | 1.61 |
000303 | 长盛双月红定期债券A | 1.56 |
000068 | 民生加银转债优选C | 1.50 |
202108 | 南方润元纯债债券A类 | 1.46 |
310518 | 申万菱信可转债债券 | 1.33 |
040022 | 华安可转债债券A | 1.28 |
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.08.08~08.12 |
三、基金投资策略
偏股型基金:市场期待已久的重大利好——深港通开通或随时落地,市场风险偏好或受益于利好落地而回升,相关行业或主题投资机会活跃度上升可期,并大概率上将推动股指打破当前区间震荡整理格局,投资者可继续参与偏股型基金和众禄配置宝。
债券型基金:目前来看,在经济增速疲弱和物价指数回落的预期下,债市逐渐回复平稳,利率债收益率有所回落,不可忽视的是信用债仍面临一定风险,股指的回升也对债市构成一定的压力。总的来说,可以选择风险控制能力强的纯债类债基作为稳健的配置,也可以选择积极的二级债基以适当获取股指上涨的收益。
QDII基金:美国经济复苏进程稳健,但联储在加息问题上仍显谨慎,年内加息可能性依然较低,近期多国央行相继降息或意味着全球新一轮宽松重启,全球金融市场已从英国脱欧负面冲击泥潭中走出,风险偏好逐步提升有助于权益类产品的净值回归,投资者仍可继续参与QDII基金投资。
货币基金及短期理财:货币基金以及短期理财产品收益率受制于市场资金利率下行,但对于风险偏好较低的投资者来说,投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注众禄现金宝、广发货币等。
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