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【160630基金】鹏华中证国防指数分级净值下跌1.76% 请保持关注

金融仪表基金01月23日,新鹏华重症国防指数评级证券投资基金(即鹏华重症国防指数评级,代码160630)公布最新净值,下跌1.76%。

本基金单位净值为0.671元,累计净值为1.086元。

鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-39.81%,今年以来收益6.17%,近一月收益4.52%,近一年收益-18.74%,近三年收益-38.64%。近一年,本基金排名同类(73/559),成立以来,本基金排名同类(600/682)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.67%,近两年定投该基金的收益为-21.10%,近三年定投该基金的收益为-27.55%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为余斌,自2014年11月13日管理该基金,任职期内收益-38.73%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为航发动力(持仓比例10.06% )、中航飞机(持仓比例9.50% )、中航光电(持仓比例7.66% )、中航沈飞(持仓比例6.75% )、航天电子(持仓比例6.64% )、中直股份(持仓比例5.81% )、中航机电(持仓比例5.48% )、内蒙一机(持仓比例4.98% )、中国卫星(持仓比例4.05% )、中航电子(持仓比例3.89% )、利通电子(持仓比例0.00% )、紫金银行(持仓比例0.00% )、上机数控(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为64.82%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中航光电(持仓比例8.69% )、航发动力(持仓比例8.51% )、中航飞机(持仓比例8.15% )、中航沈飞(持仓比例7.98% )、航天电子(持仓比例6.99% )、中航机电(持仓比例6.09% )、航天电器(持仓比例6.02% )、内蒙一机(持仓比例4.98% )、中直股份(持仓比例4.71% )、中航电子(持仓比例3.56% ),合计占资金总资产的比例为65.68%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。??

报告期内基金的业绩表现

报告期末,基金份额单位净值为0.632,累计单位净值为1.072。本报告期基金份额净值增长率为-16.07%。本报告期,基金年化跟踪误差2.94%,日均跟踪偏离0.12%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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