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160630基金净值查询今天最新净值,干货看这篇!鹏华中证国防指数分级净值上涨3.05% 请保持关注

金融界基金05月28日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证国防指数分级,代码160630)公布最新净值,上涨3.05%。本基金单位净值为0.743元,累计净值为1.112元。

鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-33.35%,今年以来收益17.56%,近一月收益-2.11%,近一年收益-10.33%,近三年收益-27.87%。近一年,本基金排名同类(390/628),成立以来,本基金排名同类(682/750)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.10%,近两年定投该基金的收益为-7.25%,近三年定投该基金的收益为-16.02%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为陈龙,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益-11.09%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中航飞机(持仓比例9.25% )、航发动力(持仓比例8.89% )、中航光电(持仓比例6.48% )、航天电子(持仓比例6.31% )、中国卫星(持仓比例6.00% )、中直股份(持仓比例5.56% )、中航沈飞(持仓比例5.55% )、航天发展(持仓比例4.84% )、中航机电(持仓比例4.67% )、内蒙一机(持仓比例4.11% )、新诺威(持仓比例0.00% )、金时科技(持仓比例0.00% )、上海瀚讯(持仓比例0.00% )、三美股份(持仓比例0.00% )、青农商行(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为61.66%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为航发动力(持仓比例10.06% )、中航飞机(持仓比例9.50% )、中航光电(持仓比例7.66% )、中航沈飞(持仓比例6.75% )、航天电子(持仓比例6.64% )、中直股份(持仓比例5.81% )、中航机电(持仓比例5.48% )、内蒙一机(持仓比例4.98% )、中国卫星(持仓比例4.05% )、中航电子(持仓比例3.89% ),合计占资金总资产的比例为64.82%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度,A股市场呈现单边上涨格局。报告期内上证指数上涨23.93%,深证成指上涨36.84%,本基金跟踪的中证国防指数上涨28.99%。??本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

本报告期内,组合净值增长率27.06%,业绩比较基准增长率27.44%,组合年化跟踪误差为0.99%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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