个单位：元
1.0179
基金代码基金简称基金共享净基金共享累计净
005226产证改革精选0.9202 0.9202
基金简称基金代码基金份额净基金累积净
新星幸福消费股票00551.7270 1.7270
神圣优惠债券型证券投资基金165530 1.0266 1.1196
诚实的多政策灵活配置165531 0.9138 0.9223
新星上海和深圳300指数评级165515 0.851 1.535
新星上海和深圳300指数等级A 150051 1.013 1.382
新星上海和深圳300指数评级B 150052 0.689 1.465
新星三收益债券A 550004 1.136 1.632
诚实3利润债券B 550005 1.108 1.575
新星重汽超工程指数等级165525 0.875 0.883
神圣经书A 003614 1.0555 1.1115
新星经书C 003615 1.0517 1.1077
日期账面号码基金名称基金代码基金单位净基金累计净额
2019-3-27 8006金合新债券精选债券A 002101 1.1132 1.1851
2019-3-27 8006金合新债券精选债券C 002102 1.1133 1.0873
2019-3-27 8007创金合信上海和深圳300加强A 002310 0.9970 1.1350
2019-3-27 8007创金合信上海和深圳300加强C 002315 0.9984 1.1434
2019-3-27 8008创金合信症500强化A 002311 0.9700 0.9700
2019-3-27 8008创金合信症500增强c 002316 0.9740 0.9740
2019-3-27 8014创金合信尊享乡净债务债券002336 1.095 1.121
2019-3-27 8019创金合信金融房地产精选股A003232 0.9213 0.9997
2019-3-27 8019创金合信金融房地产精选股票C003233 0.9190 1.0067
2019-3-27 8022创金合信存泰纯债券003289 0.9737 1.0076
2019-3-27 8029创金合信量化核心混合A 004359 1.0687 1.1187
2019-3-27 8029创金合信量化核心混合C 004360 1.0468 1.0968
2019-3-27 8030创金合信存地净负债003193 1.0425 1.0815
2019-3-27 8033创金合新技术增长股A 005495 0.9305 0.9305
2019-3-27 8033创金合新技术增长股C 005496 0.9252 0.9252
2019-3-27 8039创金合信值股息混合A 002463 1.0353 1.0353
2019-3-27 8039创金合信值股息混合C 005404 1.0224 1.0224
基金代码等级代码基金缩写
每10，000个净累计净额7日年化
收益收益率
评估日期
481001 481001球混合核心价值2019-03-27
481001 481001球是核心价值混合A 0.2759 4.4509 2019-03-27
481001 960010球是核心价值混合H 2019-03-27
481008 481008工银大版蓝筹股混合1.071 1.790 2019-03-27
001715 001715球是新的焦点灵活配置混合2019-03-27
001715 001715工银新焦点灵活配置混合A 1.029 1.029 2019-03-27
001715 001998工银新焦点灵活配置混合C 1.012 1.012 2019-03-27
000251 000251工银金融房地产混合2.328 3.063 2019-03-27
000528 000528月薪金宝货币2019-03-27
000528 000528工银工资货币A 0.8102 0.03597 2019-03-27
000528 000716工银工资货币B 0.8789 0.03858 2019-03-27
002679 002679工银安永货币2019-03-27
002679 002679工银安永货币a 0.7160 0.02521 2019-03-27
0
02679 002680 工银安盈货币B 0.7819 0.02761 2019-03-27164808 164808 工银四季收益债券 1.0689 1.6196 2019-03-27
000677 000677 工银现金货币 0.8667 0.03546 2019-03-27
002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII 1.151 2019-03-26
006002 006002 工银医药健康股票 2019-03-27
006002 006002 工银医药健康股票A 1.2075 1.2075 2019-03-27
006002 006003 工银医药健康股票C 1.2025 1.2025 2019-03-27
006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019-03-27
006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0035 1.0035 2019-03-27
006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0028 1.0028 2019-03-27
基金代码
基金名称
基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
005298
国开泰富睿富债券型证券投资基金
1.0081
1.0081
003762
国开开泰混合A
1.0735
1.1225
003763
国开开泰混合C
1.0628
1.1118
004649
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
0.9579
每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902
国开泰富货币市场基金
0.7387
2.404
000901
国开泰富货币市场基金
0.6724
2.157
日期
份额净值(元)累计净值(元)
006356国融稳融债券A
2019年3月27日
1.0022
1.0022
006357国融稳融债券C
2019年3月27日
1.0018
1.0018
估值日期 基金代码
基金名称
基金单位净值基金累计净值
2019-3-27410004
华富债券A
1.5595
2.1925
2019-3-27410005
华富债券B
1.5392
2.1282
2019-3-27000898
华富恒稳纯债A
1.2030
1.2030
2019-3-27000899
华富恒稳纯债C
1.1800
1.1800
2019-3-27003152
华富天鑫灵活配置混合A
0.8040
0.8040
2019-3-27003153
华富天鑫灵活配置混合C
0.7891
0.7891
2019-3-27005923
华富恒悦定期开放债券A
1.0297
1.0497
2019-3-27005924
华富恒悦定期开放债券C
1.0266
1.0466
001897九泰久盛量化混合A
2019年3月27日
0.984
1.165
004510九泰久盛量化混合C
2019年3月27日
0.974
1.155
001782九泰久益混合A
2019年3月27日
1.274
1.408
001844九泰久益混合C
2019年3月27日
1.228
1.362
基金份额净值/每基金份额累计净
基金代码 基金名称 估值日期(百、百万)万份基值/7日年化收益金已实现收益/份率/份额累计参考
额参考净值 净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019-03-270.888 0.888
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019-03-270.700 0.700
001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金2019-03-270.551 0.551
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019-03-270.664 0.664
003243 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII 1.283
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 2019-03-270.7309 1.4826
基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期
420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.295 1.666 2019-03-27
000962 天弘中证500A 0.9206 0.9206 2019-03-27
005919 天弘中证500C 0.9417 0.9417 2019-03-27
001552 天弘中证证券保险A 0.8552 0.8552 2019-03-27
001553 天弘中证证券保险C 0.8474 0.8474 2019-03-27
002388 天弘裕利A 1.1401 1.1494 2019-03-27
005997 天弘裕利C 1.0339 1.0339 2019-03-27
005654天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0493 1.0493 2019-03-27
估值日期 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值
2019-03-27 001441 易方达瑞信混合I 0.985 0.985
2019-03-27 001442 易方达瑞信混合E 0.982 0.982
2019-03-26 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.781 1.781
2019-03-26 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.785 1.785
2019-03-27 110023 易方达医疗保健行业混合 1.773 1.773
2019-03-26 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.4258 1.4258
2019-03-27 502010 易方达证券公司分级 1.0776 -
2019-03-27 502011 易方达证券公司分级A 1.0325 -
2019-03-27 502012 易方达证券公司分级B 1.1227 -
2019-03-27 001382 易方达国企改革混合 1.077 1.077
2019-03-27 003214 易方达富惠纯债债券 1.0289 1.1089
2019-03-27 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1.1692 1.1692
2019-03-27 110005 易方达积极成长混合 0.6307 4.6311
2019-03-27 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.405 5.827
2019-03-27 001342 易方达新享混合A 1.632 1.687
2019-03-27 001343 易方达新享混合C 1.171 1.226
2019-03-27 000603 易方达创新驱动混合 0.854 0.854
2019-03-27 159950 易方达深证成指ETF 0.9866 0.9866
产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值
003898 3006-永赢丰益债券 2019-3-27 1.0259 1.1046
006094 3016-永赢泰益债券 2019-3-27
006094 其中:永赢泰益债券A 2019-3-27 1.0169 1.0339
006095 其中:永赢泰益债券C 2019-3-27 1.0163 1.0323
006576 3027-永赢诚益债券 2019-3-27
006576 其中:永赢诚益债券A 2019-3-27 1.0026 1.0131
006577 其中:永赢诚益债券C 2019-3-27 1.0019 1.0120
净值情况
账套名称
基金代码
单位净值 累计净值
圆信永丰双红利A 000824 1.146 2.085
圆信永丰双红利C 000825 1.125 2.017
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736 1.434 1.434
圆信永丰兴利A 001918 1.072 1.105
圆信永丰兴利C 001919 1.087 1.113
圆信永丰兴融A 002073 1.018 1.129
圆信永丰兴融C 002074 1.017 1.120
强化收益A类 002932 1.1249 1.1249
强化收益C类 002933 1.1133 1.1133
账套名称
产品代码
日期
单位净值
累计净值
中加心享混合A
002027
2019-03-27
1.0766
1.1266
中加心享混合C
002533
2019-03-27
1.0779
1.2790
中加颐享纯债债券
004910
2019-03-27
1.0306
1.0873
中加颐合纯债债券
006180
2019-03-27
1.0080
基金单位净值(元)
基金累计净值(元)
2019-03-27
003582
中金量化多策略
1.036
005860
中金新丰A
1.0092
005861
中金新丰C
1.0032
006279
中金瑞祥A
1.0804
006280
中金瑞祥C
0.9935
0.9935
名称
代码
累计单位净值
财通资管鑫锐混合A
004900
2019-3-27
1.0065
1.0065
财通资管鑫锐混合C
004901
2019-3-27
1.0019
1.0019
基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期
519060 519060 海富通纯债债券 2019-03-27
519060 519061 海富通纯债债券A 1.510 2.369 2019-03-27
519060 519060 海富通纯债债券C 1.492 2.331 2019-03-27
日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元)
2019-03-27002245 泰康稳健增利债券A 1.1443 1.1443
2019-03-27002246 泰康稳健增利债券C 1.2652 1.2652
2019-03-27005523 泰康颐年混合A 1.0543 1.0543
2019-03-27005524 泰康颐年混合C 1.0503 1.0503
份额净值/万份收益/百份收益
份额累计净值/七日年化收益率(%)
2019/03/27
001014
中融融安混合
0.9513
001387
中融新经济混合A
1.640
2.072
2019/03/27
001388
中融新经济混合C
1.027
003085
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
1.0481
003086
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
1.0416
004671
中融核心成长
0.7413
005931
中融恒裕纯债A
1.0088
1.0188
2019/03/27
005932
中融恒裕纯债C
1.0079
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