库存现金管理规定,库存现金举例为总括反映企业库存现金的收支和结存情况，库存现金企业应设置“库存现金"账户。借方反映库存现金增加数额，贷方反映库存现金减少数额，借方余额表示库存现金的结存金额。“库存现金”账户可直接根据现金收付凭证和银行付款凭证逐笔登记。
如企业日常现金收支业务量大，可采用汇总记账凭证、科目汇总表等核算形式，库存现金定期或月份终了时，根据汇总收付款凭证或科目汇总表等登记“库存现金”总分类账。为详细反映企业库存现金的增减变化和结存情况，企业还须设置“现金日记账”，由出纳人员根据收付款凭证，库存现金按业务发生的顺序，每日逐笔登记，并且每日结出余额与实存数额核对。
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