电商财务之有赞商城对账

目前公司是服装电子企业，在各种平台销售，所以目前主要有8个平台销售，分别是天猫、淘宝、唯品会、京东、拼多多、好的服装仓库、微信、微信小程序(赞商家)等。每月把账单导出来检查是一件很麻烦的事。

搜遍各网站都找不到有落实到具体订单的对账方式，要么就是依托ERP系统进行对账，但是具体的对账逻辑许多财务仍然搞不清方向。其实对账的大致逻辑各平台相差不大，但具体到细节时就有出入，因为希望通过自己的摸索可以给大家带来方向，欢迎探讨。

1.进入有赞商城后台，下载对账单，依据公司业务量大小来决定是每日对账还是每月对账，选取对应时间的对账单。

2.导出对账单明细，导出后格式如下。

3.导出订单明细，有两种报表可供下载，一种是订单报表，一种是商品报表，建议两个都下载，因为内容不完全一致。两者下载下来后可进行标题比较，即可得出两者的差异。

4.后台订单与对账单核对，核实订单量、已发货量、已回款金额等财务需要的数据。

将对账单的明细进行分类汇总，目前建议是按照业务单号（唯一），按照订单入账、交易手续费、担保服务费进行自动匹配，后期只需增加业务单号即可。Excel公式用sumifs即可实现。

5.后台订单明细与自己公司业务系统进行核对，现任公司使用的是聚水潭，导出聚水潭-销售主题分析（财务）报表进行核对，报表里的线上订单号与对账单的业务单号进行索引匹配，可得出相关信息。因为财务账依托自己公司的ERP系统，因为不能单纯只通过对账单进行核对就能得出数据，最终目的还是需要对账单与ERP系统之间的核对是否有差异。有差异的时候及时与业务进行核实。

需要提及的是线上订单号，因订单会存在合并订单或者拆分订单的情况，因为有时这个线上订单号并不唯一，需要人工进行处理，去掉重复部分，否则进行匹配时会重复。这个也是日后需要考虑完善的地方，如果业务量小，不会花费太多时间，但是业务量大的话，这个问题就会显得很严重了。

6.核对完成后，可设置好自动公式，可将当月的分录自动生成。灰色部分是设置好了公式，会根据业务表的更新而自动更新。

注意：因有赞商城是本公司刚开通的平台，因此业务量较小费用较少好核对，后边随着业务量的提升，可能还存在模板不断改进的地方，后续有更新会逐步完善，并进行复盘总结。