随着熊安新区概念股的热炒,a股在清明节后的4月份迎来了一个“好的开始”。然而,在“上涨”的声音中,金融家们显然对增加头寸非常谨慎,周三和周四分别只有51.29亿元和8.91亿元的净购买量。正是在金融家购买热情因为市场人气高涨而反弹的同时,股指的持续快速上涨引发了金融家的“恐高”。分行业板块和个股,融资客户布局明显分冷热。上周火爆的雄安新区龙头股继续遭受金融家的撤退,但也积极增持“第二梯队”目标股,也凸显出金融家当前的“矛盾”情绪。

融资客户谨慎增加头寸

随着"雄安新区"成立的消息,节前"四连阴"和"缩背抽"的困境得以解决。首个交易日,雄安新区概念股涨停点燃市场人气,指数越开越高,使得市场“上涨”,数量和能量较节前明显放大。在此推动下,上证综指迎来了连续三波走势,周涨幅1.99%,创下2016年11月下旬以来最大周涨幅新纪录。深圳成份股指数和成长型企业市场指数上周均上涨逾2%,分别上涨2.31%和2.03%。

但相对于市场的上涨趋势,融资客户的加仓步伐明显谨慎。Wind信息显示,截至4月6日,沪深股市余额报9286.38亿元,其中沪市5430.70亿元,深市3855.68亿元,均较节前有所增长,但仍低于3月30日沪深股市的余额水平。

这主要与净融资购买增长缓慢有关。虽然融资从周三开始扭转了节前持续净还款的趋势,连续两个交易日呈现净买入状态,但净买入金额分别仅为51.29亿元和8.91亿元。不仅在“开门红”的第一天即3月16日未能超过净买入金额水平,周四还大幅跌至10亿元人民币以下,这表明金融家在增仓时非常谨慎,与市场表现形成鲜明对比。

然而,这并不意味着金融家的热情很低。事实上,周三和周四的融资购买均超过500亿元,分别为503.66亿元和523.99亿元,刷新了2016年12月12日之后的单日融资购买水平。可见市场人气已经传导到了两个金融市场,金融家的参与热情不低。

相反,融资还款的快速增加,抑制了融资网购的步伐。上周三和周四,融资分别偿还472.7亿元和494.75亿元,也创下1月16日以来的新高。由此可见,一方面,金融家们因为市场情绪高涨而增加了购买的热情,但股指的持续快速上涨却引发了金融家们的“恐高”,他们的放弃意愿日益增强。

“开门”背后有一股分化的浪潮

正是在这种“矛盾”的情绪下,金融家购买和偿还的热情都在增长,行业内融资加仓的数据显示出显著的分化特征。Wind信息数据显示,上周三和周四两个交易日,通信、非银行金融、综合、计算机等板块出现融资集中净还款,净还款金额均超过1亿元,钢铁、商贸、纺织服装、农林牧渔等板块也出现小额净还款。

建材和建筑装饰板块成为金融家眼中的“热饼”,融资净购买量分别达到11.5亿元和11.22亿元,明显高于其他行业板块。金融家们也因为“敏锐的嗅觉”而获益匪浅。按总市值加权平均法计算,上周深湾建筑装饰和建材增速分别高达6.61%和6.05%,远超其他行业板块。此外,机械设备、汽车、公用事业、交通运输和化工行业融资累计净购买量也在4亿元以上。

从个股来看,雄安概念股无疑是金融家追捧的焦点。在上周融资余额增长超过10%的49只股票中,它们主要集中在大盘股,尤其是净购买量最高的股票。雄安的概念,京津冀的概念,可谓“熠熠生辉”。具体来说,北新建材融资余额从上周的3.6亿元翻倍至8.21亿元,属于上述两个板块的标的股票,如:建投能源、东方宇宏、长城汽车、巨人集团、中国电力、创业环保、中冶、首创、金滨发展等的融资余额均位居第一。但有趣的是,在积极增持雄安新区概念股的同时,我们对该概念股中的两只龙头股票选择了“快速撤退”,鹤岗、华夏幸福、天津港、荣盛发展、宝硕、金隅、廊坊发展、冀东水泥等一批目标股票的融资余额均出现明显下滑。可见,已经持有雄安概念的金融家选择落户,赶不上“启动车”的投资者选择概念股中的“第二梯队”进行布局。记者王伟

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