中海油田服务股份有限公司 中海油服：关于中海油田服务股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中国油田服务股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明2016年12月31日中国油田服务股份有限公司德世宝(信)字(17)第Q00212号《中国油田服务股份有限公司董事会控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》:我们接受委托。审计了中国油田服务股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2016年12月31日的公司及合并资产负债表、2016年度的公司及合并利润表、2016年度的公司及合并股东权益变动表、2016年度的公司及合并现金流量表(以下简称“2016年度财务报表”)，并于2016年3月21日出具了德师报告。 根据《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资本交易及上市公司对外担保的通知》(发〔2003〕56号)的要求，贵公司编制了后附的2016年度非经营性资本占用及其他相关资本交易汇总表(以下简称“汇总表”)。 如实编制和披露汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是贵公司管理层的责任。我们将汇总表中的信息与本所审计贵公司2016年财务报表时审查的会计信息以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，未发现各主要方面存在不一致之处。除了根据《中国注册会计师审计准则》对贵公司2016年度财务报表审计中进行的与关联交易相关的审计程序外，我们没有对汇总表中的信息进行额外的审计程序。为了更好地了解贵公司控股股东及其他关联方2016年的资金占用情况，应结合经审计的财务报表阅读所附汇总表。本声明仅用于贵公司向证券监管机构报告2016年控股股东及其他关联方的资金占用情况，不得用于其他目的。德勤会计师事务所(特殊普通合伙)中国上海2017年3月21日-1-中国油田服务股份有限公司中国油田服务股份有限公司2016年非经营性资本占用及其他相关资本交易汇总表单位:人民币2016 2016 2016 2016占用非经营性占用人2016年初与上市公司的还款2016年末，基金占用人的名称累计占用的利息金额资金占用关系占用性质形成的原因会计科目占用资金余额(不含利息)(如有) 本期主要股东及其非总关联企业-2016年年度交易所2016年其他关联方与上市公司的年度交易所2016年初及2016年年度末还款占2016年年度末资金占用人名义下资金累计额的计息原因本期资本关系本期账户余额本期资本余额累计额(不含利息)(如有) 中海石油主要股东及其母公司的应收账款-46，103，476-46，103，476-提供服务的经营交易经营子公司中海石油有限公司由同一母公司控制应收账款3，502，885，978 11，100，428，521-11，734，205，879 2，869，108，620。 服务和商业交易。同一母公司控制的海洋石油工程有限公司资金及应收账款2100.38万-2499.38亿。同一母公司控制的海洋石油工程(青岛)有限公司的服务和业务交易5，524，169 32，620。485-29，890，454，8，254，200与海洋石油工程(珠海)有限公司的业务交易同一母公司控制的应收账款11，646，087，717，643-11，603，060，760，670提供服务经营交易同一母公司控制的海洋石油工程有限公司安装公司应收账款5，202，665，6，230，652-5，444同一母公司控制的海洋石油工程有限公司维修公司应收账款735，683-712，363 23，320；同一母公司控制的深圳海洋石油工程水下技术有限公司应收账款-41，505-41，505服务及业务往来中联煤层气有限公司由同一母公司控制应收账款11，132，360 15，979，812-13，985，222 13，126，950服务及业务往来中联煤层气有限公司沁水分公司由同一母公司控制应收账款-13，354 工程技术分公司由同一母公司控制应收账款3，312，570 5，949，018-6，292，861 2，968，727为中海油能源发展股份有限公司业务往来提供服务工程技术湛江分公司由同一母公司控制应收账款-640，258-5，676，634，582由同一母公司控制的中海油能源发展股份有限公司深圳分公司应收账款159，592，1，105 同一母公司控制的有限公司255，000 118，732-373，732-同一母公司控制的中海油能源发展股份有限公司应收账款792，000-792，000-同一母公司控制的中海油技术检测有限公司应收账款28，800-7，200，同一母公司控制的中海油能源发展股份有限公司机械设备技术服务中心应收账款21，600 同一母公司控制的中海油能源发展股份有限公司电气仪表自动控制技术服务中心应收账款-33，072-33，072。应收同一母公司控制的中海油能源发展股份有限公司海底管道技术服务中心账款21，600-21，600-为业务联系提供服务中海油研究院由同一母公司控制。应收账款7，131，000 7，927，000-14，737，400 320，600为业务联系提供服务中海石油沥青有限公司由同一家母公司控制。应收账款4，586，749 1，416，059-6，002 808-中海石油深圳天然气有限公司提供服务及经营交易由同一母公司控制应收账款2，077，306，536，506-356，579 2，257，233中海石油基础设施管理(上海)有限公司提供服务及经营交易由同一母公司控制应收账款94，308 90，160-184 同母公司控制的安全环保分公司-28，800-18，000 10，800提供服务及经营联系人渤海石油船务建设工程有限公司同一母公司控制的应收账款-95，000-95，000-中海福建天然气有限公司提供服务的业务往来由同一母公司控制。 应收账款871，961 5，826，332-1，698，293 5，000，000。中海国际金融租赁有限公司提供服务的业务交易由同一母公司控制。应收账款20，980，710，834，793-19，389，651 2，425，852天津郑达科技有限公司由同一母公司控制的服务及业务往来应收账款-251，903-140，903 111，000中海石油天津化工研究设计院由同一母公司控制的服务及业务往来应收账款4，566，013 34，344-4，600，300 渤海石油物资供应有限公司同一母公司控制的应收账款10，800-10，800-由同一母公司控制的中海油能源发展股份有限公司加工技术服务中心提供服务和经营应收账款105，050-105，050-由同一母公司控制的中海油能源发展股份有限公司湛江南海西部物资分公司提供服务和经营应收账款23，000 同一母公司控制的有限公司-1，051，064-1，051，064-同一母公司控制的中海石油工业股份有限公司燕郊基地分公司应收账款-417，425-417，425-同一母公司控制的中海石油粤东液化天然气有限公司应收账款-295，575-295，575-同一母公司控制的中海油能源发展股份有限公司采油服务分公司应收账款-520，896 应收同母公司控制的中海石油常州涂料化工研究院有限公司天津海洋产业保护技术分公司款项-49.5万-49.5万提供服务业务交易-2-中国油田服务股份有限公司2016年非经营性资金占用及其他相关资金交易汇总表-续单位:人民币2016 2016 2016 2016交易其他关联方及上市公司会计2016 2016年初还款2016年末资金利息交易形成的原因是交易的性质。资本交易关系的会计科目。中海石油海南能源有限公司的累计资金(不含利息)(如有)余额由同一母公司控制。应收账款-19，455，898-19，455，898中海石油天津液化天然气有限公司由同一母公司控制的服务和业务往来应收账款-122，042-122，042-中海石油有限公司由同一母公司控制的服务和业务往来其他应收账款1，792，119，636，937-3，325，322 8，103，734与同一母公司控制的中海石油南海东方公司的业务往来其他 400-提供服务和经营交易中海油能源发展股份有限公司同一母公司控制的其他应收款-938，269-938，269提供服务和经营交易中海油保险股份有限公司同一母公司控制的其他应收款110，886-110，886-为经营交易提供服务中海油有限公司由同一母公司控制应收票据1，877，031，263 1，831，076，407-1，877，000 170 35，608，477 11，685，045，744 1，801，400，000存入资金的经营交易小计-6，990，615，700 25，051，385，794 30 584-上市公司COSL挪威AS子公司的其他应收款125，300，055 41，538，593 394，138，636 21， 其他应收账款2，992，394 1，077，701-4，070，095业务生成预付款其他应收账款非营业COSL老板有限公司非营业当前公司的子公司821，231-821，231业务预付款非营业资本交易COSL信托私人公司。COSL力量有限公司子公司其他应收款4，760，943-4，760，943业务预付款非营业性交易1，770，733-1，770，733业务预付款非营业性交易1，043，352，359，155-1，402，507业务预付款非营业性交易1，064，922-1，064，922非COSL钻井船私人有限公司子公司其他应收账款51，722，255 3，281，160-55，003，415业务生成预付款非经营性交易。COSL钻探罢工私人有限公司其他应收子公司款项17，005，650，679，889 19，867，252 24，461，122 13，091，669商业预付款利息非营业性交易。子公司其他应收款-1，588，949-1，588，949税收预付款非营业性交易。SAMUDAR TIMUR SANTOSA子公司其他应收款4，668，755，673，038 15，017，422 12，066，960 8，292，255业务预付款利息非业务交易COSL(澳洲)有限公司子公司的其他应收款11，787，330 892，600-12，679，930业务生成预付款的非业务交易COSL-香港有限公司子公司的其他应收款3，544，COSL INDO子公司其他应收款984，483，220，961-1，205，444商业预付款非经营性交易COSL(纳闽)有限公司子公司其他应收款37，592，916 2，564，484-40，157，400商业预付款非经营性交易中国油田服务东南亚(BVI)有限公司子公司其他应收款24，280，658，605，746-24，886，404 678贷款利息非经营性交易COSL加拿大有限公司子公司其他应收款501，794 94，487 708，251-1，304，532利息非经营性交易远东油田服务有限责任公司子公司其他应收款37，990，378，116-416，106利息非经营性交易COSL(中东)FZE子公司长期应收款336，368，480 22，968，120-350 COSL钻井船私人有限公司396，109，600 23，428，800-79，625，400 339，913，000贷款非经营性交易。有限公司子公司长期应收账款602，476，208 41，138，652-643，614，中国油田服务(bvi)有限公司子公司长期应收账款:36，011，018 2，458，927-38，469，945；来自COSL香港有限公司附属公司的长期应收款项:110，391。200非经营性交易贷款7，537，800-117，929，000探矿私人有限公司子公司长期应收款项1，350，668，800 92，227，200-1，442，896，000借款非经营性交易-3-中国油田服务股份有限公司2016年非经营性资金占用及其他相关资金交易汇总表-续单位:人民币2016 2016 2016 资金累计金额、资金利息、资金关系会计科目、资金累计金额、资金余额(不含利息)原因(如有)、COSL新加波有限公司子公司长期应收款项863，648，800，613，932、200-1，477，581，000贷款、非经营性交易、远东油田服务有限责任公司子公司长期应收款项-16，342，900-16，342 900-来自COSL加拿大有限公司子公司的长期应收款19，480，800 4，798，700-24，279，500-贷款非经营性交易小计-14，258，524，900 7，396，785，624，491，219，500 195 14，961，270，504-与相关自然人的非经营性交易-与其他关联方的资本交易 中海石油-奥的斯完井服务有限公司380-21，470，74，250社会保障非经营性交易预付款及其他应收款448，058-435，470 12，588社会保障非经营性交易预付款BHD合资公司其他应收款13，112，850 (2，687，997)-10，424，853贷款非经营性交易小计-15，333