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首先,新一轮上涨周期已经形成
在美国金融监管即将放松的前景(预期)等一系列基本面因素的共同作用下,国际油价正在脱离持续三年的低迷周期,转向新一轮的持续上涨周期。
二、国际石油市场现状
1.美国原油产量和出口量正在快速增长
预计2018年,美国原油产量和出口量将进一步增加。随着传统石油的进一步开采,出口将大大扩大。美国正逐渐成为和沙特、俄罗斯心态一样的产油国!
2.美国能源主导的新政追求生产配额和价格优势
随着特朗普的上台,“美国优先”、“美国能源主导”的时代到来了。
2018年《美国安全战略报告》“我们必须加强美国的能源领导,因为释放丰富的能源可以刺激我们的经济;2018年1月,美国内政部宣布,将在5年内开发25个海上油田,储量为420亿桶。
未来,随着传统石油的开采,美国的产量将远远超过5亿吨。美国成为石油生产(和出口)大国后,追求同量同价的增长将成为必然!
3.中东进入新一轮动荡,地缘溢价凸显
美国废除了伊朗核协议,将其大使馆迁至耶路撒冷,显然是有意提前点燃矛盾。从效果上看,有利于打乱中东的“旧秩序”,重建有利于美国形成“能源主导”的新格局…
中东的混乱也有利于油价上涨和伊朗出口份额的重新分配。追求一个“量涨价”的产油国,符合美国的心态。
美国和伊朗之间的紧张局势再次加剧,以色列和巴勒斯坦之间的冲突再次爆发,叙利亚已经演变成俄罗斯、美国、伊拉克、土耳其和沙特阿拉伯之间的矛盾.............................................................................................................................中东地理对油价的事件溢价将正常化!
4.美国和伊拉克之间的冲突是中东最严重动荡的根源
由于伊朗地理位置在哈尔多尔海峡,平均单笔保费在1美元以上,关注度非常高。未来,它将是中东地区最强的地理动荡源。
5.沙特上市的金融公司在空之前表现强劲
Saudi Aramco(提议)上市意味着沙特将用另一只手(石油金融之手)来调控油价。自2017年以来,沙特阿拉伯(和欧佩克)多次造访华尔街...沙特和美国都是石油金融的大生产国和超级玩家,油价的形成格局将进入新一轮的调整、动荡和适应
所以很大概率油价波动会变得更加剧烈,对石油金融玩家有利;油价上涨将有利于石油生产商。
6.产油国减产减储的目标基本实现,负面因素会转。
产油国减产对储层减少的影响已经得到反映。按照目前的节奏,预计2018年6月经济合作将达到预设目标。定期成为抑制油价的主要基本面因素——库存将远离!
如果产油国继续减产,经合组织库存将跌破五年平均价格,经合组织库存将成为推动油价上涨的另一个持久的新因素。
7.美元将继续走软,并对油价产生影响
为了吸引企业回归,特朗普政府将继续引导美元走弱一段时间。美元指数变动在90以下会引起油价波动。
三、油价预测:油价进入新的上涨周期
主要基本面因素都指向油价上涨,并且是持续性因素,意味着油价走势的基础已经形成。
大概率是未来五年石油经济周期中又一个向上的阶层。2021年之前,油价可能会在2013年回到100美元的水平
本文来自中联创副总裁钟健的《国际油价趋势分析与机遇》。如需转载,请注明出处
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