2018年12月3日,中国证券指数股份有限公司宣布调整其指数样本股票,包括上证50、上证180、上证380、上证红利、沪深300、沪深100、沪深500、沪深红利、沪深香港100等。此次调整将于12月17日生效。
本次调整中,上证50指数替代5只,上证180指数替代18只,上证380指数替代38只,上证分红指数替代10只,沪深300指数替代24只,沪深100指数替代3只,沪深500指数替代50只,沪深分红指数替代20只。除了上述核心指数,其他指数的样本股也做了相应调整。具体指数调整名单见上交所(www.sse.com.cn)网站和中国证券指数公司(www.csindex.com.cn)网站。一些重要指数样本股票的调整列表如下:
上证50指数调整样本列表:
上证180指数调整样本列表:
沪深300指数样本股票调整列表:
沪深100指数样本股票调整列表:
目前,ETF投资已经成为主要的被动投资模式,ETF头寸在整个市场中的比重也在逐年增加。因此,指数样本股的调整会直接导致被转让股票出现被动开仓的短期机会,同时被转让股票也可能因被动减仓而承受一定的卖出压力。上海证券交易所公布的数据显示,指数样本股调整涉及600多亿只ETF,市值约2000亿元。假设调整比例为5%(调整原则不超过10%),指数样本股调整将带来100亿元左右的交易机会!
投资者不仅可以根据样本股票的调整规则合理安排投资行为,还可以从样本股票的调整变化中感知个股乃至行业的经营变化!比如在沪深300指数的调整中,医疗卫生行业成为最大赢家。8只医药卫生行业股票被转到指数,只有1只被转。医疗卫生行业在沪深300指数中的权重从4.9%上升到5.8%;可选消费类和金融地产类行业的股票此次大量转出,分别转出7家和5家,每家只转出1家,相应的行业权重从8.3%和41.3%分别降至7.8%和40.2%;新增创业板股票2只,转出1只。最新一期沪深300指数样本股中创业板股票数量为17只,权重从2.2%左右上升到2.3%。
建议重点关注个股:复星制药、兴业复联、无锡药明康德、科伦药业、康弘药业、利亚德、九洲通、臧格控股。
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