百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司2019第一季度报告

百达集团有限公司

公司代码:600865公司简称:百强集团

2019

第一季度报告

首先，重要提示

1.1公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

1.2公司所有董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人陈、会计工作负责人沈、会计机构负责人(会计主管)陈伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变动情况

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

非经常性损益项目和金额

适用不适用

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东和前十名流通股股东(或具备无限售条件的股东)

单位:股份

2.3截至报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东和前十名无限售优先股股东情况说明

三.重要事项

3.1公司主要会计报表和财务指标的重大变化及其原因

1.报告期末，资产负债表项目发生重大变化，原因:

单位:元币:人民币(1)银行存款增加:主要是本期收回委托理财资金。

(2)交易性金融资产增加:主要由于本期公司实施新的金融工具准则，原列在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”中的金融资产和原列在“可供出售金融资产”中的杭州银行股票调整到本项目。

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少:主要是由于本期公司实施新的金融工具准则，将原列为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金融资产调整为“交易性金融资产”。

(4)预付账款减少:主要是由于本公司子公司杭州百货大楼预付账款减少。

(5)其他流动资产减少:主要是本期持有的委托理财减少。

(6)可供出售金融资产减少:这主要是由于公司实施了新的金融工具准则，将原来列在“可供出售金融资产”中的股权投资按照预期持有期限列在“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”中。

(7)其他非流动金融资产增加:这主要是由于公司实施新的金融工具准则，将原来列在“可供出售金融资产”中，预计在本项目中持有一年以上的股权投资列示出来。

(8)在建工程增加:主要是公司零星工程改造支出随着工程进展而增加。

(9)递延所得税资产减少:主要是由于2018年计提的年末奖励对应的递延所得税资产减少。

(10)应付票据和应付账款减少:主要是由于公司子公司杭州百货支付了以前供应商的货款。

(11)应付员工工资减少:主要是本期发放的2018年应计年终奖。

(12)应纳税额减少:主要是本期2018年纳税。

(13)递延所得税负债增加:主要是由于公司持有的杭州银行股份公允价值较期初增加，相应计提递延所得税负债。

(14)其他综合收益减少:主要是由于本期公司执行新的金融工具准则，将原来列在“其他综合收益”的可供出售金融资产的公允价值变动损益调整为“未分配利润”。

2.报告期末，利润表项目发生重大变化，原因:

单位:元币:人民币(1)营业收入增加:主要是子公司杭州百货公司营业收入增加。

(2)经营成本增加:主要是子公司杭州百货营业收入增加。

(3)财务费用减少:主要是由于本期银行存款利息收入增加，贷款利息费用较上年同期减少。

(4)利息费用减少:主要是由于本期银行贷款利息费用较上年同期减少。

(5)利息收入增加:主要是本期银行存款利息收入较上年同期增加；

(6)资产减值损失增加:主要是本期坏账损失较上年同期增加。

(7)投资收益减少:主要是由于本期理财收益较上年同期减少，导致公司本期闲置资金理财收益较上年同期减少；同时，本公司关联公司杭州百达房地产有限公司本期亏损，公司确认的投资亏损较去年同期增加。

(8)关联企业和合资企业投资收益减少:主要是由于本公司关联公司杭州百达地产亏损，经本公司确认的投资亏损较去年同期增加。

(9)公允价值变动损益增加:这主要是由于公司实施新的金融工具准则。本公司持有的杭州银行股份的公允价值变动损益不再计入“其他综合收益”。此期间，杭州银行股价较期初上涨，确认的公允价值变动损益为4268.88万元，同比增长。

(10)所得税费用增加:主要是公司持有的杭州银行股份的公允价值变动收益较去年同期增加，相应的应计递延所得税费用较去年同期增加。

(11)上市公司股东应占净利润增加:主要是由于公司持有的杭州银行股份当期公允价值变动，计入当期损益。

(12)其他综合收益税后金额增加，主要是由于公司去年同期持有的杭州银行股票公允价值变动损益列在“可供出售金融资产公允价值变动损益”项下，而本期实施新的金融工具准则，杭州银行股票公允价值变动列在“公允价值变动损益”项下。

3.报告期末，现金流量表中的项目发生重大变化，原因:

单位:元币:人民币(1)经营活动产生的现金流量净额增加，主要是由于公司子公司杭州百货大楼的经营收入较去年同期增加，以及本期支付的税金和工资较去年同期减少。

(2)投资活动现金流量净额增加，主要是由于本期委托理财资金净流入较去年同期增加。(3)筹资活动现金流量净额的增加主要是由于银行贷款利息支出较去年同期减少。

3.2重要事项的进展、影响和解决方案的分析和说明

1.委托管理协议的履行

2008年1月30日，公司与浙江银泰百货有限公司(以下简称银泰百货)签订《委托管理协议》。公司委托杭州百货、杭州百货家电商场、电脑分公司、(杭州)百货维修公司、杭州百强广告公司(不含公司的外商投资企业)到银泰百货进行管理。管理期为2008年3月1日至2028年2月28日，共22期，委托管理合同详见2007年度报告财务报表附注第13条“资产负债表日后未调整事项”。

2010年7月5日，本公司与浙江银泰百货有限公司签订《委托管理协议补充协议(一)》，主要包括调整年度管理时间间隔，增加委托管理范围。有关本合同的详细内容，请参见2010年7月7日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布的公告。

2016年11月10日，公司与浙江银泰百货有限公司签订《委托管理协议补充协议(二)》，主要对杭州百货的经营场所、办公场所、仓库进行了调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数保持不变。合同详情请参见2016年11月11日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站发布的公告。

报告期内公司的委托管理费如下:

2.酒店整体租赁事宜

2018年5月21日，本公司与海来(天津)生活服务有限公司(以下简称“天津海来”)签订了《浙江省杭州市下城区延安路546号楼部分物业租赁合同》，将杭州酒店的物业出租给天津海来，用于酒店管理、酒店式公寓、餐饮及配套商业用途。上述事项已经第九届董事会第十次会议和2017年度股东大会审议通过。详情请参阅临时公告第号2018-021、2018-022、2018-027分别于2018年5月22日、6月13日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站。

《租赁合同》规定，天津海来将设立全资子公司管理新酒店项目，天津海来的权利和义务由子公司自动继承，但天津海来仍需对《租赁合同》项下子公司的义务和责任承担连带保证责任。目前，天津海来已成立全资子公司杭州海威酒店管理有限公司(以下简称“杭州海威”)，杭州海威将负责酒店的后续运营管理。

截至本报告披露日，新酒店装修工作进展顺利:原室内装修及隔墙基本拆除，根据设计方案进行的内部重新划分基本完成，室内精装修即将开始。新酒店预计将于2019年正式开业。

3.委托理财(1)委托理财的总体情况

单位:万元货币:人民币

经第九届董事会第十四次会议和2018年度股东大会审议通过，同意公司(含子公司)可以使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金投资银行理财产品、信托产品、货币基金等低风险理财产品。在上述限额内，资金可以回收。详情请参阅临时公告第号2019-002、2019-006、2019-013分别于2019年3月23日、4月16日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

报告期内，公司共购买理财产品和资金5.69亿元，盈利102.25万元。截至2019年3月31日，公司购买的委托理财和货币资金未逾期或丢失。

(2)个人委托理财

A.本期委托理财金额明细:单位:万元币种:人民币

B.委托理财期末余额明细:

单位:万元货币:人民币

4.其他重要事项(1)根据持股比例，本公司为附属企业杭州百达房地产有限公司的长期经营性物业贷款提供不超过3亿元人民币的连带责任担保。保证期间为杭州百达地产经营性物业贷款合同项下主债权还款期限届满之日起两年。杭州百达房地产有限公司为公司上述担保行为提供反担保。详见2018年5月5日、22日、29日在上海证券报、证券时报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布的2018-015、2018-016、2018-020、2018-026号临时公告。

(2)经2016年第二次临时股东大会审议通过，同意向关联企业杭州百达房地产开发有限公司提供9000万元人民币的资助。资金来源为公司自有资金，利率参照金融机构同期贷款利率协商确定。杭州百达房地产有限公司的另外两位股东将按股权比例同时提供2.1亿元的资金援助。详见2016年8月20日、9月9日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布的2016-024、2016-026、2016-029号临时公告。

报告期内，公司对杭州百达房地产的资助情况如下:

3.3报告期内逾期未兑现的承诺

适用不适用

3.4预测年初至下一报告期末累计净利润与去年同期相比可能出现亏损或重大变化的预警及原因说明

自2019年1月1日起，公司实施新的金融工具准则，将杭州银行的股票列为交易性金融资产。杭州银行股价的波动会对公司目前的损益产生很大影响，请注意投资风险。