流动资金需求测算 流动资金包括哪些内容?流动资金利息计算

流动资金包括哪些内容?流动资金利息计算浦东建设的流动资金主要用于路桥工程施工业务和沥青硷产品的生产和销冉。上述业务需要公司投人的资金较多。2008-2010年.公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为8.74亿元、10.86亿元及10.30亿元，而同期母公司的年末货币资金余额却一充保持在1.35-2.40亿元的低位，2011年6月30日的货币资金余额仅为1.08亿元。

就日常业务而言，母公司流动资金需求主要包括:投标保证金、沥青生产所需自用材料备料资金和工程施工所需先行支付的工程款。按照以往惯例，母公司投标保证金掩年约需40万元;沥青生产所需自用材料备料资金每年约需1.2亿元。此外.流动资金公司除了在项日中标后收到发包方支付的占项目总投资25 %-30%的预收款外，流动资金其他工程款一般由公司先行支付.按照公司2010年所承建的路桥工程施工和沥青摊铺施工项目总金额17亿元、平均工期2年估算.母公司每年工程施工所需先行支付的工程款资金约6.4亿元。综上，流动资金母公司侮年日常业务需要的流动资金需求合计为7-8亿元。未来几年随着业务的不断增长.公司对流动资金的需求也将继续增加。