远期利率协议 远期利率协议是什么?远期利率协议计算

远期利率协议是什么?远期利率协议计算远期利率协议(FRAs)是一种利率的远期合约.买卖双方商定将来一定时间的协议利率并规定以何种利率为参照利率，远期利率协议在将来的清算日按照规定的期限和本金额，由一方或另一方支付协议利率和参照利率利息差额的贴现金额。远期利率协议它和其他商品的远期合约一样，是为了避免将来实际收付时价格变动的风险而设计的.远期利率协议中，交易一方是为了避免利率上升的风险，另一方是为了避免利率下跌的风险。

在远期利率协议中使用的主要术语有:名义本金额:又称协议数额，是指双方约定要交易的金额(即要进行保值的数额)。远期利率协议之所以称为“名义”，是因为该金额不要交换，只是作为双方计算利差的本金数额.