上海原油价格周四小幅下跌,主合同2102收于301.7元/桶,下跌3元/桶,跌幅0.98%。上周,美国的EIA原油库存大幅下降,英国批准了第二种新冠肺炎疫苗,为油价上涨提供了动力。但2000美元支票的提案在参议院被否决,突变株带来的新封锁措施拖累油价,1月4日欧佩克会议值得关注。俄罗斯认为,要在不破坏市场平衡、不造成供过于求的情况下,逐步提高原油产量。本次会议需要关注欧佩克+的另一个重要成员沙特是否会支持增产。
乌龟投资组合经理罗布·图梅尔(Rob Thummel)表示,“过去几周出口稳步增长,美国原油需求趋势向上,这意味着世界将逐渐恢复正常”。目前,市场普遍预计欧佩克+将在1月份增加每日50万桶的石油产量,而俄罗斯副总理兼能源部长诺瓦克上周表示,俄罗斯的计划将支持欧佩克+在1月份的下一次会议上进一步逐步增加2月份每日50万桶的原油产量。
期货合同和交易概述
交易概述和交易策略
上海原油价格小幅下跌,主合同2102收于301.7元/桶,下跌3元/桶,跌幅0.98%。
交易逻辑:短期来看,美油会在高位整理之前的涨幅,均线会很长。中长线仍有望继续上涨,但顶部在50附近面临强大阻力。如果突破,会增加进一步短期收益的可能性。否则会继续在高位横盘。INE原油震荡上行,只要它不从11月初以来的趋势线下跌,油价有望在横盘后继续上涨。
支撑位:INE原油295.7,美国原油46.65
阻力位:INE原油322.7,美国原油49.43
交易策略:建议投资者观望。
中外新闻
重!新冠病毒疫苗对所有人免费
在31日举行的国务院联防联控机构新闻发布会上,国家卫生计生委副主任、国务院联防联控机构研究组疫苗研发班组长曾益新表示,新冠病毒疫苗必须面向全民免费提供。
第一例突变新冠病毒在美国南加州被发现。政府再次要求派遣军用医疗船;
在科罗拉多州报告首例变异型SARS-CoV-2感染后,加州州长30日证实,在南加州圣地亚哥发现首例变异型SARS-CoV-2。与此同时,由于南加州洛杉矶新冠肺炎肺炎病例激增,洛杉矶县政府已致函州政府,要求联邦政府再次派遣军用医疗船“仁慈号”提供支持,以缓解洛杉矶日益短缺的医疗资源。
疫苗接种太慢。美国公共卫生专家对政府的“无能”感到“震惊”
当地时间12月30日,美国布朗大学公共卫生学院院长阿希什·贾(Ashish Jia)博士在接受当地媒体采访时指出,美国新冠肺炎的疫苗接种进度明显慢于当时政府承诺的速度。他认为,这是因为美国政府没有提前规划每个州的疫苗分配结构。他说,他对美国政府疫苗接种工作的“无能”感到“震惊”和“非常沮丧”。
发改委:目前全国天然气供需基本平衡,民生燃气有保障
国家发改委经济运行调控局局长李运庆近日接受采访时表示,目前我国天然气供需基本平衡,储气库、罐式储气库和储气库的可回收天然气处于较高水平,民生能有效用气。为应对这一轮低温天气的影响,国家发改委和有关方面将加强进口资源的供应;巩固和储存资源储备;加大国家资源统筹,做好应急预案,优先保障民生用气需求。
“电到广东”年发电量突破500亿千瓦时的历史新高
从贵州省能源局获悉,2020年12月31日9时42分,“黔电东送”年累计送电量首次突破500亿千瓦时,创下“西电东送”实施20年来的新高。西电东送是中国西部大开发的标志性工程。贵州省历来重视“黔电东送”,将其作为“西电东送”的重要组成部分。据贵州省能源局相关负责人介绍,“黔电通粤”已送电500亿千瓦时,煤电产值增加近300亿元,成为贵州优质发展基础能源和清洁高效电力产业的强大引擎,进一步拉动交通、贸易等产业发展。
2020年,最后一次油价上涨的概率会很大,或者会在“第六时代”结束
①2020年最后一天,新一轮国内成品油价格调整窗口将再次开启。机构普遍预测2020年油价可能以上涨告终,这也是年内第一次“连续四次上涨”;
②卓创信息分析师王鲁庆分析,自定价周期以来,在用优惠疫苗提振原油价格的过程中,受英国SARS-CoV-2突变消息的影响,全球多个国家暂停了与英国的航班空,原油需求受到明显抑制,金融市场出现动荡,原油大幅下跌;
3但随着恐慌情绪逐渐平息,欧佩克+增产态度依然谨慎,市场形势得到一定程度的修复,国际油价小幅反弹,国内参考原油变化率跟随原油价格继续在正区间波动;
④截至北京时间12月30日凌晨,国际油价适度上涨。2021年2月纽约商品交易所交割的轻质原油期货价格上涨0.38美元,收于每桶48美元,涨幅0.8%;2021年2月交割的伦敦布伦特原油期货上涨0.23美元,收于每桶51.09美元,涨幅0.45%;
⑤据隆中资讯测算,截至12月29日,原油综合变化率为3.23%,相应的增长率预计为100元/吨。零售方面,中石化山东加油站92#汽油和95#汽油价格分别为5.86元/升和6.28元/升,目前零售价格涨幅可能在0.07元/升左右。
制度视角
丹斯克银行:对2021年经济前景更加乐观
丹麦丹斯克银行的经济学家对2021年的经济前景更加乐观。然而,由于担心英国出现新的疫苗变体,以色列在疫苗接种竞争中处于领先地位。通常预计限制会伴随我们很长一段时间。由于圣诞节和新年庆祝活动,感染病例在2021年初再次上升的风险很明显。当天气寒冷,人们待在室内时,病毒更容易传播,尤其是圣诞节和新年前后;预计疫苗接种过程将在2021年第一季度加快。虽然一种疫苗不会阻止限制多的漫长冬天,但接种过程限制了明年秋季实施限制的必要性,这也是2021年宏观前景更加乐观的原因之一。
华泰期货:疫情的发展延缓了石油消费的复苏
昨天,环评发布库存数据。与API数据相比,原油和汽油库存下降更多,但馏分油库存显著增加。从另类高频数据来看,美国的流动性数据在近一个月内跌至低位。在汽油消耗量相对较低的情况下,炼油厂改用馏分油的概率增加。最近,世界各地都发现了突变株,这对全球石油消费来说也是一个好消息。目前欧洲的流动性指数已经跌至8月份以来的最低点,欧美的疫情发展大大延缓了石油消费的复苏进程。
光大证券:亲周期仍将回归主线,把握行业高景气趋势调整后的机遇
1光大证券指出,近期顺周期主线因前期增速过快、预期复苏扰动和资本因素调整,但国内经济上行势头依然强劲,海外经济大规模接种疫苗后复苏有保障。短期调整后仍是配置机会;
②恢复汽车、家电等选择性消费的繁荣。乘用车仍处于被动去库存阶段,超额收益最佳。家电出口和国内销售都保持较高的繁荣,并将受益于扩大内需战略,以支持未来的大规模消费;
③工业金属和石化产业链。全球经济复苏和美国库存补充预计将提振该周期的上游需求。另一方面,到2021年,中低收入国家的经济活动仍将受到疫情的困扰,对周期品种的需求恢复可能快于供应。从大宗商品的涨跌与美国制造业库存的相关性来看,对海外需求更敏感的原油和工业金属可能受益更多;
4低价值金融板块,银行盈利质量和资产负债表改善,保险业资产侧收益率和保费端同步提升,可以耐心等待估值修复;
⑤新能源汽车和光伏在热点行业的获利需求导致波动性增加,回调往往带来配置机会,因为从“十四五”的长远目标来看,新能源汽车和光伏仍是最确定的产业趋势。
华中证券:上证综指继续保持区间波动,建议投资者保持谨慎乐观的态度
①华中证券指出,周三a股市场低开高走,震荡上升,承担了前一天股指调整的惯性。早盘,两市股指小幅低开,但随着多家机构轮番加强集团领先品种,带动煤炭、有色金属、酿酒、券商、航天军工等热点板块全面走强,助推两市股指稳步上涨。上证指数再次收于3400点整数关口,继续保持区间波动的整体格局;
②年底临近,建议投资者保持谨慎乐观的态度,关注节后投资风格可能发生的变化,密切关注政策和资金的变化。
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