工银纯债基金 工银纯债型基金明天要分红了，具体信息都在这里了。

金融基金2020年6月1日工银瑞信纯债证券投资基金首次分红公告。

公告称，此次分红是基金第五次分红，也是2020年的第一次分红。下属分级基金的基金简称:工银纯债债券b .下属分级基金的交易代码为000402000403。截至基准日下属分级基金相关指标:基准日下属分级基金净值1.17301.1606。下属分级基金在基准日的可分配利润为218，514，719.5231，752，209.69。截至基准日，按照基金合同约定的分红比例计算的待分配金额为65，554，415.869，525，662.91元。下属分级基金分红方案0.1410.139

注意:

基金年度收益分配最多为次，每次收益分配比例不得低于可分配利润的30%。基金合同生效不足一个月的，不得进行收益分配；

股息相关信息:

股权登记日期2020

2020年除息日

现金股利支付日期2020

基金相关信息:

投资目标:在控制风险、保持资产流动性的基础上，努力实现超过业绩基准的投资收益。投资策略:该产品的主要投资策略包括:久期策略、类属配置策略、期限结构策略和证券选择策略。在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。

风险警告:

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的利润或最低收益。基金分红导致的基金份额净值变化不会

改变基金的风险收益特征，不会降低投资风险，也不会提高基金的投资收益。基金过去的表现不代表未来的表现，建议投资者注意投资风险

来源:金融网站