景顺资源 景顺资源：分红公告

公告发布日期:2018年1月17日

1.基本信息公告

基金名称景顺长城资源垄断混合型证券投资基金

该基金被称为景顺长城资源垄断组合

资金主代码162607

基金合同生效日期:2006年1月26日

基金经理姓名景顺长城基金管理有限公司

中国农业银行股份有限公司资金托管人名称

该公告是基于《证券投资基金信息披露管理法》和景顺长城资源的垄断

京顺长城资源混合证券投资基金基金合约

垄断混合证券投资基金招募说明书

收入分配基准日期为2017年12月31日

停止收入分配基数的准日期阶段

收盘指数

基金份额在基准日的净值

0.576

基金在基准日的可分配利润

449,049,397.76

截至基准日，根据基础基金合同

应根据设定的红色比率计算分布

金额

196,691,258.89

本次分红计划

基金份额)

0.65

年度分红数量说明本次分红是2018年第一次分红

注:基金的基金合同规定，在满足相关基金分红条件的前提下，基金的收益为

每年至少一次，年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成；年收入点数

最高分配时间为4次，年度收入分配比例不低于基础基金实现收入的50%。经过

截至2017年12月31日，基金年实现收益为393，382，517.77元。

2.他的信托信与股息有关

股权登记日期

2018年1月19日

除息日

2018年1月19日

2018年1月22日

现金股利支付日期

2018年1月23日

股息权益的登记日期在中国证券登记结算有限责任公司

基金的所有基金份额持有人。

关于股息再投资的相关事项

明

选择股息的投资者将其现金股息再投资到基础黄金份额的基础中

黄金股净值于2018年1月19日确定；选择股息再投资方

此类投资者，其股息再投资转换的基金份额在2018年将为1

2018年1月22日纳入其基金账户，2018年1月23日起可查询赎回

回来。

一个

涉税事项说明根据相关法律法规，投资者、

资金调拨收入暂不征收个人所得税和企业所得税

税收。

费用相关事项说明本次分红免收分红手续费和分红再投资认购费。

3.其他需要提示的事项

1.选择现金分红方式的投资者的分红将于2018年1月23日从基金中管理

转账。

2.在股权登记日申请认购的有效基金份额不享受本次分红利息，股权登记日

申请赎回的有效基金份额享有分红权；在股权登记日在市场上购买的基金

本次享有分红权，全一邓吉当日在当日市场卖出的基础基金本次不享有分红权

易。

3.证券登记结算系统管理的基础基金份额的分红方式只能是现金

分红。委托给登记簿条目系统的基本金金额的奖励公式可以是现金奖励公式，或者

股息再投资法，基金默认的收益分配方法是现金分红；股息再投资部分进行分割

基金份额在计息日的净值作为确定再投资份额的计算依据。投资者可以通过查询了解基金的用途

以前的分红设置状态。对于登记系统托管的基金份额，登记机构将只接收

被投资方通过交易申请单一基金分红。

4.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内，前往各销售网点修改红色公式。

这种分红方式将是投资者股权登记日之前的最后一次分红

以选择的分红方式为准。欢迎投资者通过京顺长城基金管理有限公司客服中心或

我公司官网查询确认分红方式是否正确。如果要修改分红方式，请务必在2018年

2008年1月18日，交易时间结束前，我去销售网点办理设置分红业务。我们公司会的

只允许投资者通过交易单独申请设定单一基金分红。股利分配方式的业务规定

请参见我公司2011年12月16日发布的景顺长城基金管理有限公司公告

公司关于变更分红方式业务规则的公告。

5.股权分配期间，基本基金暂停

跨系统转托管业务。

6.这种分红不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金的投资风格

风险或提高基金的投资收益。

7.基金净值因分红调整为1元的初始面值或1元的初始面值，在市场上

在波动等因素的影响下，基金投资仍可能存在亏损或基金净值仍可能低于初始值

2

面值。

8.咨询办法www.igwfmc.com京顺长城基金管理有限公司网站。

景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-606。

向当地办理业务的销售网点查询。

9.风险提示:基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则进行管理和使用

基金资产，但不能保证基金一定盈利或保证最低收益。当投资者投资这只基金时，

我们应该仔细阅读基金的基金合同和招股说明书。建议投资者注意投资风险。