001192基金净值专题之基金净值表

单位：圆

20191227

帐簿名称

基金代码

净值情况

净单位累计净额

1.0275 1.0275

净值情况

金元顺安天债券型证券投资基金

005843

纯单位

累计净值

金元顺安泰定期开放债券型启动式证券投资基金

005818

1.0662

1.0962

金元顺安顺顺定期开放债券型启动证

凭证投资基金005817 1.0607 1.1127

基金一代

代号基金名称基金股票净值(元)基金股票累积净值(元)

005298国家开泰部和负债权型证券投资基金1.0558 1.0558

003762国开太混合A 1.0812 1.1802

003763国开太混合C 1.0579 1.1569

004649国开泰部开港灵活组成混合型勃起证券投资基金0.9975 0.9975

基金一代

码基金名称1万不当收益(元)7日年化收益率(%)

000902国家开泰富货币市场基金0.7781 2.684

000901国家开泰部货币市场基金0.7127 2.438

基金一代

代码基金名称日期共享净额(元)累计净额(元)

006356国融融融债券A 2019年12月27日1.0441 1.0441

006357国融融融债券C 2019年12月27日1.0418 1.0418

007875国融融融混合A 2019年12月27日0.9788 0.9788

007876国融融融混合C 2019年12月27日0.9785 0.9785

资金代码分类代码资金简称共享净累计净值评估日期

519060 519061海富通净债务债券A 1.252 2.390 20191227

519060 519060海富通净债务债券C 1.245 2.348 20191227

519060 519060海富通净债务债券20191227

资金代码资金名称共享净累计净资产净值评估日期

000583强身恢复1.0866 1.3866 20191227

001675江申同服A 1.0452 1.0837 20191227

001676江申同服C 1.0235 1.0570 20191227

002448康信环服1.0147 1.0412 20191227

002723康信服装A 1.1423 1.1423 20191227

002724强神器C 1.1274 1.1274 20191227

003425强新增服A 1.1399 1.1499 20191227

003426强新增服C 1.0772 1.0872 20191227

003424康信鸿福1.0598 1.1466 20191227

002630江申徐福儿1.0012 1.0012 2019 12 27

002631江申瑞福德C 0.9565 0.9565 20191227

003390强信一年开设1.0473 1.0803 20191227

基金代码基金名称万部利润7天年收益率(%)净资产估值日期

004185强信增利货币A 0.6262 2.246% 20191227

004186强信增利货币B 0.6947 2.494% 20191227

净基金股累计净基金股

基金世代/每(百，百万)

代码基金名称评估日期一万个基金业绩/7天年度收入当前利润/份额/份额累计参数

净参照

投资001009摩根安全战略股票型证券投资基金20191227 1.199 1.199

001126摩根卓越制造股份型证券投资基金20191227 0.899 0.899

001192摩根综合驱动柔性混合型证券投资基金20191227 0.643 0.643

001313摩根智能互联股票型证券投资基金20191227 0.806 0.806投资

003243上投摩根中国世纪混合型证券投资基金(QDII)20191226 1.430 1.430

377020摩根内需动力混合证券投资基金

20191227 0.9016

1.6533

日期

基金代码

基金名称

纯单位(元)

累计净额(元)

20191227002245

泰康稳健利率上调债券a

1.1878

1.1878

20191227002246

泰康稳步加息债券c

1.3102

1.3102

20191227003813

泰康金泰决定3月进行混音。

1.1579

1.1579

20191227005523

泰康两年混合a

1.0957

1.0957

20191227005524

泰康两年混合c

1.0881

1.0881

20191227006809

泰康香港银行指数a

1.0051

1.0051

20191227006810

泰康香港银行指数c

1.0024

1.0024

产品代码

帐套名

累计单位净值

003898

3006-永远摘得风益债券

20191227

1.0215

1.1369

006094

3016-泰益债券永胜

其中：永胜泰益债券A

20191227

1.0092

1.0652

006095

其中：永胜泰益债券c

20191227

1.0093

1.0623

006576

3027-永胜性益债券

其中：永胜性益债券A

20191227

1.0133

1.0487

006577

其中：永胜性益债券c

20191227

1.0162

1.0463

007199

永远战胜3036-特里债券

其中：荣胜泰利债券A。

20191227

1.0046

1.0086

007200

其中：荣胜泰利债券C。

20191227

1.1820

1.1860

007374

荣胜3049-顺利债券

20191227

1.0077

1.0077

基金世代等级世代

代码基金缩写

份额净累计净10，000个基准

价值金实现利润

7天年收益率

评估日期

000539000539中银活动报币0.9521 0.02982 20191227

000996000996中银新动力股票0.718 0.718 20191227

002180002180中混合移动互连灵活配置1.02 1.02 20191227

002286002286

中国-银行美元债券证券投资基金(QDII)

20191226

002826002826中银永利半年定期开放债券1.068 1.146 20191227

003966003966中银利润灵活配置混合20191227

003966003966中银翼混合A 1.06261.2616 20191227

003966003967中银翼混合C 1.05981.2578 20191227

005029005029中银产业精选混合1.18141.1814 20191227

005610005610中银泰享有定期开放债券1.05551.0915 20191227

163804163804中银收益混合型证券投资基金20191227

163804163804中银收益混合1.47013.3151 20191227

163804960012中银收入混合h类1.47391.7189 20191227

163816163816

中国-银行可转换债券强化债券证券投资基金

20191227

163816163816重是全债A 2.195 2.195 20191227

163816163817重是全债B 2.125 2.125 20191227

380009005852中银利率债券启动C 1.318 1.62 20191227

380009007100中启动利率债券E 1.324 1.324 20191227

380009380009

中国-银行强利率债券类型启动证券投资基金

20191227

380009380009中国银行利率债券启动

1.33 1.632