财务报销制度 史上最全！企业财务报销全过程！必须收藏！

1.采购业务的报销程序

我努力帮助公司采购了一批货物、原材料、固定资产等。，结果一塌糊涂。是不是挺影响心情的？为了避免这样的低错误，您需要考虑以下几点:

1.应提供合法票据以报销采购业务。这些账单包括发票、采购明细和采购申请表。如果购房人已经签订购房合同，还需要提供合同。经办人员索要账单时，应要求供应商完整填写账单内容，包括:公司名称、日期、产品名称、数量、单价、金额、填写人。

2、办理验收入库手续。采购的货物到达公司后，公司需要办理验收入库手续。会有验货证明和仓单，证明公司验收通过，已经入库。

3.填写“报账结算单”。填写以下内容:公司名称、报销日期、报销内容、报销金额、所附文件数量、经办签字、会计部门和财务部门审核签字、负责人签字。

4.所附文件应由经理、检验员和负责人签字。

5.提交财务报销。

差旅费报销程序如下

总会有费用，门票，住宿，餐饮，交通费等。当你出差的时候，你会带着钱，然后带着一堆票回来。那么怎么报销呢？

1.出差前，垫付出差费用，填写借款单给公司，预估出差费用明细，审批后拿钱走人

2.出差回来，需要提供合法票据报销。在要求住宿账单时，应要求对方完整填写账单，包括:公司名称、日期、住宿天数、单价、金额、填写账单的人。餐费和住宿费的发票必须正确无误。

3.如果参加会议，需要附上经领导签字批准的会议通知。

4.填写差旅费报销单。填写以下内容:姓名、出差日期、出差天数、出差原因、起止地点、起止日期、差旅费、住宿费等。

5.提交部门审核，再提交财务审核。经理随后将“差旅费报销单”提交给公司领导签字批准。

6.所附文件由经理、财务部、财务部审核签字，负责人签字。

7.提交财务报销。

3.商务招待和工作餐的报销程序如下

客户宴请、客户礼品、报销等费用，请参考以下内容

1.提供合法票据。经办人员索要票据时，应要求对方填写固定票据的内容。

2.填写“费用报销单”。填写以下内容:公司名称、报销日期、报销内容、报销金额、所附文件数量、经办签字、会计部门和财务部门审核签字、负责人签字。如有特殊事项，应在备注栏说明。

3.所附文件需要经理和证人。

4.提交财务报销。

4.贷款程序如下

1.填写“借款单”。填写以下内容:贷款用途、贷款金额、贷款日期、借款人签字、单位负责人签字。

2.提交财务。

3.特别强调的是，贷款期限最长为一个月，借款人必须按规定在年底结清贷款。

5.其他报销事项

1.汽车费用报销参照相关报销程序，并附“汽车费用明细清单”，按规定内容填写。汽车维修费用的报销，应附汽车修理费用明细清单。

2、办公用品报销，涉及办公用品、日用品和食品发票的，按上述有关规定办理报销手续。

3、电话报销，公司领导、部门负责人负责，其余不予报销。

不及物动词预防

1.为了方便凭证的传递，保证原始凭证的完整性，请整理原始凭证。

2.所有报销单据都要用黑笔或黑碳笔填写。

3.请到财务部领取财务报销单。

4.员工费用报销有哪些规定？

1.任何一种请购单和支出，包括货物设备请购单、差旅费、车费、通讯费等。，必须在事件发生前由负责人按照“预算和费用审查权限”的规定书面批准。

2.报销人员必须取得完整、真实、合法的原始凭证)，报销人员应将其整齐粘贴在A4大小的粘性存单上，性质相同的必须粘在一起。“付款申请单”和“费用差旅费报销单”应根据原始凭证的交易时间详细填写，并自行编号备查。付款方式一般是支票、转账、汇到员工账户等。经授权人员批准，财务部审核批准后，方可付款。

3.报销以“周”为单位，附相关凭证，凭证不得粘在一起数周，否则财务部退款。当月发生的费用尽量在当月报销，最迟不得超过当月的次月。逾期的，必须经总经理书面批准，否则财务部不予报销。

4.对于报账中的填制或计算错误，公司采用只减不增的方法。不写小计数和总计数，扣总报销的20%；求和的误差，扣除50%的差额。

5、签名的规定:

所有员工在任何凭证上签字，表明他们完全同意凭证上包含的项目和金额，并已履行了诚实申报或仔细检查的义务。

②所有签名应同时注明日期。如果没有注明日期，当出现争议时，不在日期上签字的员工将承担最不利的结果。

6.财务审查结果按以下方式处理:

①返还报销单。

②剔除部分不合格、不合理、解释不全的金额后支付。

③要求报销人员补充说明或必要的文件。

支付出纳。

7.每周汇款员工报销一次，每月最后一个周五不汇款。

8.每周员工报销汇款后，差额表将通过电子邮件发送给各部门负责人和秘书或助理，所有员工如有疑问，可咨询各部门秘书或助理。

9.在报销流程之前，如果所有的单据都不完整，必须完成手续后才能进入报销流程。