001192基金净值？我来告诉你答案基金净值表

基金净值表基金净值表

单位：圆

基金代码基金名称基金共享净额基金共享累计净额

000629元信永丰净负债A 1.025 1.205

000630韩元信永丰净负债C 1.025 1.195

000629元信永丰纯债券型证券投资基金1.025 0.000

000824元信永丰双利A 1.019 1.778

000825元信永丰双利C 1.016 1.748

000824元信永丰双红利灵活混合型证券投资基金1.019 0.000

001736元信永丰宇生活股票型证券投资基金1.110 1.110

001918元信永丰兴利A 1.007 1.007

001919元信永丰兴利C 1.006 1.006

001918元信永丰兴利债券型证券投资基金1.007 0.000

002073元信永丰兴融A 1.015 1.015

002074元信永丰兴融C 1.014 1.014

002073元信永丰兴融债券型证券投资基金1.015 0.000

资金代码资金名称净额资金分享(元)资金分享累计净额(元)

000739新神话开拓者A 1.312 1.312

001515新神话开拓者C 1.292 1.292

基金代码基金名称1万不正当收益(元)只有不正当累计收益(元)

000379平安对话日增利货币市场基金0.6360 0.6360

帐套名基金名基金代号基金单位净基金累计净额

神话首选(总部招聘)A级002101 1.018 1.018

新华首选(总公司招聘)C级002102 1.015 1.015

沪深300指数提高(总公司招聘)A级002310 0.8936 0.8936

沪深300指数提高(总公司招聘)C级002315 0.8935 0.8935

基金代码基金名称1万不正当收益(人民币)7日年化收益率(%)

000902国家开泰富货币市场基金0.0923 2.228

000901国开泰富货币市场基金0.0165 1.975

等级基金名称陕西证券日证利货币市场基金a陕西证券日证利货币市场基金b陕西证券日证利货币市场基金c

评级基金代码001175 001176 001177

每1万个基金已实现利润0.7029 0.7715 0.2771

7天年收益率2.589% 2.850% 1.054%

基金代码基金简称基金份额净基金份额累积净

001924中国国企改革混合0.899 0.899

001927华夏消费升级混合A 1.022 1.022

001928华夏消费升级混合C 1.021 1.021

基金代码基金名称基金共享净/实现利润/共享参考净基金共享累计净/7天年收益率/共享累计参考净

投资001009摩根安全战略股票型证券投资基金0.891 0.891

001192摩根综合驱动器灵活配置混合型证券投资基金0.686 0.686

001313摩根智能互联股票型证券投资基金0.719 0.719投资

377020摩根内需动力混合证券投资基金0.9660 1.4986

基金代码000774 000775 000776 001447

基金名称天弘瑞利等级债券型证券投资基金瑞利A瑞利B天弘惠利灵活混合型证券投资基金

净基金份额1.1130 1.0050 1.1670 1.0483

基金股票累计净额1.1310 1.0580 1.1670 1.0483

基金代码001386 001391

基金名称天弘云宝货币a天弘云宝货币b

每基金单位0.6547 0.5882

最近7天收入折算的年收益率% 2.3820 2.1330

资金代码资金名称净额资金分享(元)资金分享累计净额(元)

002249投资元宝本混合型证券投资基金1.006 1.006

资金代码资金名称净共享累计净额

000928中融国企改革混合0.902 0.902

001014中融安保增本混合0.994 0.994

001261中融新机会混合0.981 0.981

168201中融一带一路(中国正在推进的新丝绸之路战略)1.111 0.463

150265地区A 1.009 1.053

150266地区B 1.213 0.088

168205中融银行0.776 0.793

150291银行a 1.016 1.049

150292银行b部0.535 0.535

001413中融新动力混合a类1.037 1.037

001414中融新动力混合类c 1.021 1.021

168203中融钢0.812 0.486

150287钢A 1.016 1.047

150288钢B 0.607 0.104

168204中融煤0.707 0.722

150289煤a级1.016 1.046

150290煤b级0.398 0.398

168202中融白酒1.087 1.087

150285白葡萄酒A 1.028 1.028

150286白葡萄酒B 1.146 1.146

001739中融案2号补本1.014 1.014

001389中融的新优势混合A 1.014 1.014

001390中融的新优势混合C 1.010 1.010

001779中融稳健利率债券0.967 0.967

001387中融新经济混合A 0.990 0.990

001388中融新经济混合C 0.989 0.989

基金代码基金名称100个基金收益7日年化收益率(%)

511930中融日顺差0.6325 2.4440