广宇集团 广宇集团股份有限公司公告

股票代码:002133证券简称:光宇集团公告号: 2019010

光宇集团有限公司

关于子公司开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月25日召开第五届董事会第88次会议，审议通过了《关于子公司远期结售汇等的议案》。现将有关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

随着经营规模的扩大，公司合并报表范围内的贸易子公司(以下简称“经营公司”)有向国外购买和销售商品原材料的需求。当外币汇率大幅波动时，汇兑损益会对业务公司的经营业绩产生一定的影响。为减少汇兑损益大幅波动对利润的影响，业务公司计划与合格银行开展远期结售汇业务。

二、结售汇业务的品种

业务公司的长期结售汇业务仅限于进出口业务，使用的主要结算货币为美元。开展外币金额不得超过预计收付金额、交割期与预计收付期一致的外汇交易业务。

三.商业公司基本信息

1.伊势聚信有限公司(以下简称“伊势聚信”)

成立于2018年6月7日

法定代表人:王

注册资本:1亿元

主营业务:货物销售、货物进出口和技术进出口

与公司的关系:伊势聚信是公司的控股子公司，公司持有其51%的股权。

2.杭州光宇九溪进出口有限公司(以下简称“光宇九溪”)

成立于2017年12月21日

法定代表人:肖燕燕

注册资本:500万元

主营业务:批发零售；货物和技术的进出口

与公司关系:公司控股子公司杭州光宇安诺实业有限公司持有光宇九西51%的股权。

四、经营公司开展远期结售汇业务的授权事项

为合理规避汇率波动风险，在本届董事会审议通过后12个月内，业务公司拟开展总额不超过4000万美元的远期结售汇业务。董事会授权公司总裁办公会议根据本额度内的业务发展和实际需要，审批远期结售汇业务，选择合作银行，办理该业务所需的各项手续。

动词 （verb的缩写）发展远期结售汇业务的可行性分析

近年来，商业公司的海外购买和销售逐渐增加，结算货币主要采用美元。因此，当汇率大幅波动时，汇兑损益会对商业公司的经营业绩产生很大影响。为了锁定结售汇成本，业务公司可以减少汇率波动对业务公司生产经营的影响，保持相对稳定的利润水平，满足业务公司及其未来业务发展的需要，在不损害公司和小股东利益的情况下，具有可控的风险。

不及物动词远期结售汇的风险分析及风险控制措施

业务公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险和套期保值的原则，不进行投机套利交易操作。因此，在签订远期结售汇合同时进行严格的风险控制，交易严格按照公司和客户采用的汇率进行，支付时间相匹配，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

远期结售汇可以平抑汇率波动对商业公司的影响，让商业公司专注于生产经营。当汇率大幅波动时，商业公司仍保持稳定的利润水平，但远期结售汇存在一定风险:

1.汇率波动风险:在汇率变动较大的情况下，如果结售汇确认中约定的远期汇率低于交割日的实时汇率，或者结售汇确认中约定的远期汇率高于交割日的实时汇率，会造成汇兑损失。对此，公司和商业公司将加强对汇率的研究和分析，及时调整交易计划，稳定进出口业务，最大限度避免汇兑损失。

2.内部控制风险:长期结售汇交易专业性很强，可能存在内部控制风险。为此，公司制定了《远期结售汇及外汇期权交易内部控制制度》，明确规定了审批权限、操作原则、实施流程、责任部门及人员、信息披露等。，有利于降低内部控制风险。

3.客户违约风险:客户的应收账款逾期，在预计的付款期限内无法收回付款，会造成远期结算延期交货的风险。对此，公司和商业公司将高度重视应收账款的管理，积极收取应收账款，避免应收账款逾期现象。

4.支付风险和支付预测:业务公司根据客户的订单进行支付或支付预测。在实际执行过程中，客户可能会调整自己的订单和预测，导致业务公司的支付或支付预测不准确，从而产生远期结售汇延迟交割的风险。对此，公司和业务公司将严格控制远期结售汇规模，将风险控制在可承受范围内。

除上述风险控制措施外，公司审计部门将不定期对远期结售汇交易和外汇期权交易进行监督和审计，检查交易和信息披露是否按照相关规定和制度执行。

七.独立董事意见

1.随着经营规模的扩大，公司合并报表范围内的贸易子公司(以下简称“经营公司”)有向国外购买和销售商品原材料的需求。当外币汇率大幅波动时，汇兑损益会对业务公司的经营业绩产生一定的影响。为减少汇兑损益大幅波动对利润的影响，业务公司计划与合格银行开展远期结售汇业务。

公司围绕公司业务开展远期结售汇是必要的，是公司实际经营所需要的。

2.公司制定了《远期结售汇及外汇期权交易内部控制制度》，明确规定了审批权限、操作原则、实施流程、责任部门及人员、信息披露等。，有利于降低内部控制风险。

公司完善了相关内部控制流程，明确规范远期结售汇业务发展，公司采取的针对性风险控制措施切实可行。

3.公司董事会认为，未来12个月内，业务公司将开展总额不超过4000万美元的远期结售汇业务，并授权公司总裁办公会议根据业务发展和实际需要，在该额度内审批远期结售汇业务，选择合作银行，办理该业务所需的各项手续。公司已经履行了必要的批准程序。

综上所述，我们认为此事合理，符合相关规定要求，不损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意业务公司进行远期结售汇等事宜。

八.供参考的文件

1.光宇集团第五届第88次董事会决议

2.光宇集团有限公司2019年远期结售汇业务可行性方案。

3.光宇集团有限公司独立董事关于第五届董事会第八十八次会议相关事项的独立意见。

光宇集团有限公司董事会

2019年2月26日

股票代码:002133证券简称:光宇集团公告号: (2019)009

关于光宇集团第五届董事会第88次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八十八次会议通知已于2019年2月21日通过电子邮件发送。会议于2019年2月25日上午9: 00在杭州平海路8号六楼会议室召开。会议由董事长王先生主持，应出席会议的董事共9人。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采用现场书面表决和书面通信表决的方式对以下议案进行了审议和表决:

一、《关于制定光宇集团有限公司远期结售汇及外汇期权交易内部控制制度的议案》

会议审议通过了《关于制定光宇集团有限公司远期结售汇及外汇期权交易内部控制制度的议案》..根据《中国人民银行结售汇管理条例》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司远期结售汇和外汇期权交易业务实际情况， 同意制定《光宇集团股份有限公司远期结售汇及外汇期权交易内控制度》，提升公司外汇套期保值能力

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

光宇集团有限公司远期结售汇及外汇期权交易内控制度全文见2019年2月26日巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)..

二.关于子公司远期结售汇有关事宜的议案

会议审议通过了《关于子公司远期结售汇等事项的议案》，同意公司合并报表范围内的贸易子公司(以下简称“营业公司”)与合格银行进行远期结售汇，以减少汇兑损益大幅波动对利润的影响。详情如下:

1.同意公司合并报表范围内的贸易子公司伊势聚信有限公司和杭州光宇九溪进出口有限公司开展远期结售汇业务，仅限于其进出口业务，使用的主要结算货币为美元。开展外币金额不得超过预计收付金额、交割期与预计收付期一致的外汇交易业务。

2.授权业务公司开展远期结售汇业务

为合理规避汇率波动风险，上述业务公司计划在本届董事会审议通过后12个月内开展总额不超过4000万美元的远期结售汇业务。董事会授权公司总裁办公会议根据本额度内的业务发展和实际需要，审批远期结售汇业务，选择合作银行，办理该业务所需的各项手续。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》2019年2月26日《光宇集团有限公司关于子公司远期结售汇的公告(2019-010)》。独立董事对此事发表了独立意见。详情请参考聚潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此宣布。

光宇集团有限公司董事会

2019年2月26日