001150基金净值查询 基金净值表

基金净值表

单位:元

账户名称基金名称基金代码基金单位净值基金累计净值

信友轩(总行)甲级002101 1.021 1.021

信友轩(总公司)丙类002102 1.015 1.015

沪深300指数提升(总行)A级002310 0.8578 0.8578

沪深300指数增强型(总行)C类002315 0.8576 0.8577

账户名称基金名称基金代码基金单位净值基金累计净值

沪深500指数提升(总行)A级002311 0.8278 0.8278

沪深500指数增强型(总行)C类002316 0.8275 0.8275

享受纯债(总行)享受纯债(总行)002336 1.014 1.014

资金代码:002382 002381

基金名称:东海祥瑞债券证券东海祥瑞债券证券

投资基金

东海祥瑞

基金净资产值:90，403，128.08 40，995，354.04

基金份额净值:0.999 1.001

基金货币基金名称日期每万份收益的7天年化收益率

代码

001842九台日天金货币市场基金A 2016年5月16日0.7864 3.987%

001843九台日天金货币市场基金B 2016年5月16日0.8532 4.235%

001842九台日天金货币市场基金A 2016年5月15日1.5940 3.952%

001843九台日天金货币市场基金B 2016年5月15日1.7252 4.200%

基金代码基金名称每万份7天年化收益率(人民币)(%)

000902中国发展泰富货币市场基金0.8962 3.33

000901国家发展泰富货币市场基金0.8303 3.115

日期基金代码基金名称基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

2016-05-16 000739欣欣先锋A 1.217 1.217

2016-05-16 001515欣欣先锋C 1.198 1.198

2016-05-16 000379平安大华每日盈利货币市场基金0.6214.6219

2016-05-14 000379平安大华每日盈利货币市场基金0.6145 0.6145

2016-05-15 000379平安大华每日盈利货币市场基金0.6144 0.6144

日期分级基金名称山西证券日报田丽货币市场基金甲山西证券日报田丽货币市场基金乙山西证券日报田丽货币市场基金丙

分类基金代码001175 001176 001177

2016年5月14日至2016年5月15日，每万笔资金实现收益为1.3297 1.4663 0.5101。

7日，年化收益率分别为2.444%、2.704%和0.920%

2016-05-16每万份基金实现收入0.6640 0.7324.2624

7日，年化收益率分别为2.447%、2.708%和0.926%

基金代码基金名称基金份额净值/每(百万，百万)万基金实现收益/份额参考净值基金份额累积净值/7天年化收益率/份额累积参考净值

001009投资摩根证券战略股权证券投资基金0.851 0.851

001126投资摩根卓越制造股票证券投资基金0.644 0.644

001192上投摩根整合带动混合型证券投资基金灵活配置0.646 0.646

001313投资摩根智能互联网股权证券投资基金0.716 0.716

377020投资摩根内需动力混合型证券投资基金0.9602 1.4920

基金代码000774 000775 000776 001447 002388

基金名称田弘瑞丽分级债券型证券投资基金瑞丽A瑞丽B田弘惠利灵活配置混合型证券投资基金田弘裕利灵活配置混合型证券投资基金

基金份额净值1.1100 1.0080 1.1600 1.0454 1.0045

基金份额累计净值1.1270 1.0610 1.1600 1.0454 1.0045

基金代码001386 001391

基金名称田弘宏韵宝货币甲田弘宏韵宝货币乙

每万个基金单位的收入是0.6532 0.5858

最近7天的收益折算年收益率为% 2.4190 2.1670

1万个基金单位节假日累计收益1.3138 1.1782

假期最后7天的年收入换算收益率为% 2.4190 2.1670

基金名称基金份额基金份额积累

代码净值净值

000629元欣永丰纯债1.018 1.198

000630元信永丰纯债C 1.017 1.187

000629元信永丰纯债证券投资基金1.018 0.000

000824元欣永丰李爽A 1.024 1.783

000825元欣永丰李爽C 1.019 1.751

000824元欣永丰双分红灵活配置混合型证券投资基金1.024 0.000

001736元欣永丰优佳人寿股票证券投资基金1.092 1.092

001918元欣永丰李猩A 1.006 1.006

001919元欣永丰李猩C 1.006 1.006

001918元信永丰李猩债券证券投资基金1.006 0.000

002073元欣永丰荣兴A 1.010 1.010

002074元欣永丰荣兴C 1.008 1.008

002073元欣永丰荣兴债券证券投资基金1.010 0.000

基金简称基金代码基金份额净值基金累计净值

新城鑫鑫杂交A 001494 1.419 1.419

新城鑫鑫杂交B 002047 1.008 1.008

基金代码基金名称股份净值股份累计净值托管人

000928中融国企改革混0.849 0.849国信证券

001014中融融安宝本混0.989 0.989南京银行

001261中融新机会组合0.977 0.977中国工商银行

168201中融一带一路1.027 0.428中国农业银行

150265 A 1.016 1.060中国农业银行

中国农业银行150266前后B 1.037 0.076

168205中融银行0.771 0.788海通证券

150291银行A 1.023 1.056海通证券

150292银行B 0.519 0.519海通证券

001413中融新动力混合动力A级1.031 1.031中国光大银行

001414中融新动力混合动力C级1.012 1.012中国光大银行

168203中融钢铁0.749 0.448海通证券

150287钢铁A 1.023 1.054海通证券

150288钢B 0.475 0.081海通证券

168204中融煤0.678 0.693海通证券

150289煤炭甲级1.023 1.053海通证券

150290煤炭乙级0.333 0.333海通证券

168202中融酒1.154 1.154海通证券

150285白酒A 1.035 1.035海通证券

150286白酒B 1.272 1.272海通证券

001739中融融安二号担保1.006 1.006中国银行

001389中融新优势组合A 1.017 1.017南京银行

001390中融新优势混合C 1.012 1.012南京银行

001779中融稳健田丽债券0.970 0.970中国农业银行

001387中融新经济混A 0.993 0.993国信证券

001388中融新经济混C 0.991 0.991国信证券

001701中融产业升级混合0.983 0.983中国银行

基金名称万元基金收益七天年化收益率(%)托管人

代码

000846中融币0.5652 2.3620南京银行

000847中融币A 0.4987 2.1140南京银行

基金代码基金名称节假日期间，节假日期间万元基金收益，节假日期间最后一天和七天年化收益率(%)

000846中融币C 2016-05-14至2016-05-15 1.1603 2.4110

000847 2016年5月14日至2016年5月15日中融币1.0292 2.1640

基金名称100基金收益托管人基金七天年化收益率(%)

代码

511930中融日利营0.5740 2.1060国泰君安证券有限公司