南稳二号 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金上市交易公告书

南方基金管理有限公司

上市日期:2018年12月5日

发布日期:2018年11月30日

一、重要声明和提示

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露准则第1号(上市交易公告的内容和格式)》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定，制定本公告(以下简称《公告》)。南方基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)是南方瑞和混合型发起证券投资基金(LOF)的管理人，定期开放三年，其董事会和董事保证本公告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计信息的真实性、准确性和完整性，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对基金上市交易及相关事项的意见，不表明对基金有任何担保。本公告未涉及的相关内容，请投资者阅读《中国证券报》、《证券日报》等报刊及南方基金管理有限公司网站上发布的《南方瑞和三年期定期公开混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》。

二.基金概况

1.基金名称:南方瑞和定期推出混合型赞助证券投资基金(LOF)，为期三年

2.基金二级市场交易简称:南方瑞和

3.交易代码:501062

4.基金简称:南方瑞和

5.基金份额合计:1，433，264，165.68(截至2018年11月28日)

6.基金份额净值:0.9544元(截至2018年11月28日)

7.本次上市交易股份:257，023，883.00股

8.上市交易的证券交易所:上海证券交易所

9.上市日期:2018年12月5日

10.基金经理:南方基金管理有限公司

11.基金托管人:中国建设银行股份有限公司

12.上市推荐人:无

三.资金筹集和上市交易(一)基金上市前的资金筹集

1.募集申请的审批权限和批准文号:2018年5月24日中国证监会令第842号。

2.基金运作方式:合约式、公开上市。

3.基金合同期限:无限期。

4.发布日期:2018年8月6日至2018年8月31日。

5.售价:1.00元。

6.销售周期:20个工作日。

7.销售方式:场外和场内公开销售。

8.销售组织: