北京华业地产 华业资本陷百亿大骗局？关键人二股东失联股价连续跌停

半个月前查询上海证券交易所，公司没注意到？

数十亿的索赔变成了“坏账”

9月25日晚，华业资本披露8.88亿元应收账款债权无法收回，并成立讨债团队。首次曝光公司应收账款债权。

根据25日晚的公告，华业资本的子公司西藏华硕投资有限公司(简称:西藏华硕)当天收到了北京京泰龙城投资管理中心(有限合伙)(简称:京泰龙城)的通知。西藏华硕通过景泰龙城投入的应收账款逾期，触发西藏华硕履行补差义务。逾期金额8.88亿元，占公司2017年12月31日经审计的净资产

根据协议，债务人医院应在到期日前足额偿还应收账款，但医院只按期偿还了景泰19和景泰20的优先本金，并未支付次等本金和收益。上述债权的劣股和次股均由西藏华硕投资认购。由于医院未偿还景泰23的优先本金，西藏华硕作为补差义务人，部分补交景泰23的优先本金1951.1万元。西藏华硕作为上述产品的下等持股人，尚未分配本金和收益。

25日，公司董事兼总经理严飞提议召开临时董事会，决定成立临时讨债小组。严飞为组长，董事会授权组长尽快组织人员成立临时讨债小组，包括聘请律师、会计师等专业机构参与讨债小组的工作，尽一切努力追回应收账款，并采取包括但不限于与债务人协商、诉讼等法律手段追回债务。

随后，9月26日晚，华业资本宣布收到上海证券交易所关于未能按期偿还子公司投资应收款及履行补差义务相关事宜的询证函。询证函要求公司在9月29日前回复并披露询证函涉及的相关事项。

上海证券交易所早就意识到了这一风险。9月11日，向华业资本发出2018年半年度报告询证函，要求该公司核实债务投资业务是否存在延期付款。但华业资本9月20日回复，没有延期付款。

27日晚，华业资本宣布收到上海证券交易监管的来信。根据监管函，公司实际控制人周、第二大股东应认真进行自查，合理解释当前风险产生的原因，及时提出整改和解决方案，并积极配合公司按照《股票上市规则》第2.22条的规定履行信息披露义务。

同时，华业资本还披露了北京华业资本控股有限公司关于公司债务回收团队进展情况的公告(简称“回收进展公告”)。

不查不知道，一查就震惊。根据追偿进度公告，华业资本指定律师实地走访债务人(军医大学一、二、三附属医院)，向债务人相关部门出示了恒云医药与公司及其子公司签订的债权。转让协议、应收账款债权确认书、债务人出具的确认书(军医大学一、二、三附属医院)，债务人工作人员否认存在"、

根据回收进度公告，华业资本现有应收账款存量101.89亿元，全部收购转让方恒运医药，其中利用自有资金直接购买应收账款27.25亿元；参与认购应收账款优先和劣质理财产品37.17亿元；其他金融机构参与认购应收账款优先理财产品，规模37.46亿元。子公司西藏华硕为优先提供补差义务，华业资本为补差义务提供连带责任担保。

这意味着如果变成坏账，101.89亿人民币的损失将全部由华业资本承担。

华业资本聘请的律师认为，恒运医药涉嫌与医院应收账款债权伪造印章、虚构交易。该公司表示，由于讨债团队与律师之间的调查时间较短，相关情况需要进一步核实。如果上述律师认为事项属实，现有应收账款将面临部分或全部无法收回的风险，对公司的正常经营产生严重的不利影响。

会有连锁反应。华业资本表示，在计算未来三年的债务偿还时，已经考虑了应收账款的债务偿还和投入的优先本金。如果应收账款不能按时偿还，公司将面临无法偿还到期债务的风险。

关键人物李士林“失踪”

华业资本前身为内蒙古华业房地产有限公司(“华业房地产”)。目前已初步形成房地产、医疗保健、金融、矿业四大业务板块。华业资本表示，在做好房地产开发传统主业的同时，将继续深化战略转型，加大对医疗卫生行业的投资，未来将向健康管理集团迈进。

财报显示，2017年，华业资本实现营业收入38.6亿元，同比下降25.78%；净利润9.98亿元，同比下降18.08%。

今年上半年，公司实现营业收入27.6亿元，同比下降6.72%；净利润9.8亿元，同比增长16.44%。其中，商品房销售21.09亿元，医疗器械、耗材及设备销售收入6.29亿元，物业租赁2019.9万元，其他110.26万元。商品房销售仍然是绝对的主营业务。

李士林是如何进入华业资本的？

2015年，华业地产以自有资本21.5亿元收购重庆久益医疗、李伟持有的重庆久益医疗器械有限公司(重庆久益)100%股权，其中21.285亿元支付给久益医疗。就这样，收购了其持有的重庆杰尔99%的股权，以现金方式向李伟支付了2150万元，收购了其持有的重庆杰尔1%的股权。

当时的公告显示，重庆杰尔的实际控制人是李士林。李士林女士，42岁，重庆沙坪坝人，现任重庆恒运药业股份有限公司董事长，同时控制重庆益成医药科技有限公司、重庆亚龙医疗器械有限公司、四川傲世药业股份有限公司

2016年7月，华业资本进一步发展与李士林的关系。公司第二大股东华宝红实业(西藏)有限公司以每股111.30元的价格，将持有的华业资本15.33%的股份(共计218.336855万股)转让给重庆九卫医疗科技、重庆姚曼医疗科技、重庆姚橹医疗科技，共计约24.67亿元

三年前引入李士林时，华业资本并没有料到这种向健康管理集团的转变会成为一个巨大的漏洞。

应收账款债权事件发生后，华业资本表示，截至目前，恒运医药没有合理解释，其实际控制人李士林未能取得联系。本公司拟委托律师就恒云医药及其实际控制人李士林一案向有关部门报案，追究恒云医药及其实际控制人的法律责任，并尽一切努力追回公司财产，保护上市公司少数股东的利益。

数据显示，截至2018年6月30日，恒运药业总资产19.05亿元，净资产17.8亿元。重庆恒运药业2018年1-6月实现营业收入4.18亿元，净利润91万元。

目前，李士林通过中介公司间接持有华业资本共计2.18亿股，以9月28日收盘价5.46元/股计算，市值11.92亿元。然而，李士林在2016年8月收购华业资本股份后，在同一个月将所有股份质押给工银瑞信和英达信托，质押期为5年。

工银瑞信和英达信托只能寄希望于更多的幸福。

华泰证券第二季度增持

如果100多亿应收账款收不回来，投资人持有的华业资本将成为空的空壳。

根据半年度报告数据，华业资本股东中有大量机构投资者。

前十名股东分别是华泰证券、中证金融、中央汇金，分别持有3024.94万股、2220.19万股、1628.45万股，分别占2.12%、1.56%和1.14%。最惨烈的是华泰证券，第二季度新增1542.83万股，持股数量比第一季度翻了一番，成为第六大股东。

此外，根据基金季度报告，截至第二季度末，共有69只公共基金在华业资本持有头寸。排名前十位的分别是:南方沪深500ETF、华夏新经济混合、汇天富医疗混合、一方达瑞辉混合入会、泰国沪深房地产行业指数评级、郭芙沪深500指数提升(LOF)、广发沪深500ETF、鹏华房地产评级、平安大华沪深500ETF、华夏沪深500ETF。

如果这些资金在第三季度不撤出，无疑会遭受重大损失。(时代财经曾付斌)

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