古越龙山股票分析【山炮论股280】已被打脸，转做深研

[280]它被打了脸，转向深入研究

近几天无论是大盘的感觉还是个股的感觉都不允许。所以大家可以把我当成反向灯塔，记住“枪推而买，别墅靠海”这句话。

1.昨天的复盘

昨天的走势继续打在山炮脸上。一个大阳线不但没有向下补位，反而反弹。两市低开后呈现单边上涨趋势空。收盘时，上证综指上涨2.06%，创业板上涨3.78%。营业额方面，再次达到万亿大关，虽然刚刚超过万亿。但这一万亿元的象征性突破，为牛市的复苏带来了希望。与此同时，连续四天流出的北行资金昨天流入了100亿。

昨日，受中国证券与中信证券合并消息影响，券商板块领涨。科技、免税、疫情等概念股。个股方面，显示普遍上涨。两市4000只股票中，3500+上涨，只有244只下跌(包括我持有的重仓新华医疗，怎么能不让人难过)。

在我看来，两个城市今天的亮点是交易量，这比两个城市的兴衰更重要。因为，短期来看，一条大阳线并不能改变震荡格局，但交易量的有效放大可以。如果量能继续放大，我认为反弹还会继续，甚至盈利效果会掀起新的行情。如果超过一万亿只是昙花一现，那么大势依然是大起大落的市场。

昨天我在早报上说，我对80%的仓位比较放心。因为我坚持个股，目前市场对我影响不大。从上一次还原开始，我可以理解为我没有做空看空。

2.“内部循环”

最近一个热门词是“内循环”。官方媒体一再强调这个词。可以说，这个词为今年下半年的经济形势定下了基调。确切的话如下:

专家对国内周期的解释主要包括四个方面，即:消费品出口国内销售、服务消费国际化、新基础设施和进口替代。

可见，消费品对国内销售的出口是由海南免税岛带动的，这也是今年消费板块在牛市初始启动后没有被资金抛弃的背景原因。白酒行业是消费的代表。然而，方水晶中期报告的表现远低于预期(同比下降70%)，这并没有影响白酒行业的持续崛起。相反，在龙头茅台的带领下，很多葡萄酒公司的股价屡创新高。人民日报海外版diss茅台后，茅台在上半年营收下降的前提下净利润增长13%。虽然在我看来，这一增长率无法与其40倍的PE相匹配，但控股集团预热的机构和继续看好茅台的分析师并不这么认为。CICC茅台的目标股价已被设定在2100元以上。

从其他方面来看，服务消费的国际化可能催生国内医疗服务、科技服务、文化产业服务等。，其中第三季度的旅游业更有把握。所以，如果有机会，我也可能回购西藏旅游。

新基础设施之前说了很多，这里就不讨论了。对于国产替代的概念，高端医疗设备是需要高端平台的产品之一。新华医疗的大口径CT和线性粒子加速器能否增大体积，是我们需要关注的焦点。

3.盘点错过的深圳股票

寻找，必须从他们曾经熟悉的地方去寻找。我在申请新股的时候看中了一家叫“思李泰”的公司，买了这家公司的股份。当时我分析这家公司是医疗造影剂的龙头，是世界隐形冠军。

这两天因为一个关于这家企业工厂爆炸的新闻，我又关注了这家公司，发现是一张错过的10块钱的票。我们来看看这家公司的每日k线图(复职前):

该股票于2016年3月初上市。经过近三年的上市，股价在2018年10月下旬达到8.48元的最低价。今年6月29日，股价升至88.6元。也就是说，在一年半多一点的时间里，股价变成了原来的十倍。

这也印证了我的话，好股票不怕等三年。上证指数的修订原本是在股票上市后10个交易日纳入上证指数，但上周修订，改为上市后一年。在我看来，一年是短暂的，最好在所有泡沫都被挤出后，把股票纳入上证指数，这样指数才会好看。以中石油为例。中石油48元的高位被纳入上证综指。按照现在的市值，只有中石油损失了7万亿左右的市值。有多少小公司需要崛起来弥补这个市值的下跌？(说到这里又会跑题)

所以基于以上思路，近期业余时间我需要做的就是整理三年前，也就是2017年初左右上市的新股中的隐形冠军，重读这些IPO公司的招股说明书，找出股价一直比较低的好品种，主要是深圳的企业。然后努力形成分析报告。

4.古越龙山的固定目标变了

昨天关注了一条新闻，古越龙山的涨幅目标变了。古越龙山是一只跟踪很久的股票。持有四年才赚到了离市利息，但离市后继续关注。之前因为引入了Robust算子，股价是有关联的。但昨日，古越龙山宣布，固定收益目标改为35家未指明的固定收益方，锁定期由36个月改为6个月。这件事我不看好，混改的方式变了，6个月后有可能让这35个固定收益目标割韭菜，只能说之前清仓是好事。如果跌破8元，我会考虑回来。