000962基金看这里!基金净值表

单位：韩元

元信永丰双红利A 000824 1.257 2.196

圆信永丰双重股息C 000825 1.230 2.122

元信永丰宇生活股票型证券投资基金001736 1.516 1.516

元信永丰兴利A 001918 1.093 1.126

元信永丰兴利C 001919 1.108 1.134

元信永丰兴融A 002073 1.020 1.149

元信永丰兴融C 002074 1.017 1.138

强化收入类型a 002932 1.1636 1.1636

强化收益c型002933 1.1498 1.1498

基金一代

代号基金名称基金共享净基金共享累计净资产

420005天弘周期战略混合型证券投资基金1.3710 1.7420

000962天弘重症500A 0.8457 0.8457

005919天弘重症500C 0.8644 0.8644

001552天弘中证证券保险A 0.8908 0.8908

001553天弘中证证券保险C 0.8819 0.8819

002388天弘玻璃A 1.1503 1.1596

005997天弘玻璃C 1.0427 1.0427

007128天弘增强收益率A 1.0129 1.0129

007129天弘增强收益率C 1.0119 1.0119

005654天弘热债务启动仪式1.0702 1，576，966，327.63

金元顺安珠宝动力混合型证券投资基金

620001

1.1595

1.2195

金元淳安丰商债券型证券投资基金

620009

1.095

1.295

金元顺安金元宝货币市场620010 ~总计13，363，654，33

基金水平8.19

金元顺安金元宝A类620010 24，405，454.12

金元顺安金元宝类620011 13，339，248，884.07

1.000韩元

1.000韩元

0.6647

2.655%

0.5990

2.415%

0.6648

2.655%

基金代码基金简称基金份额净基金份额累积净

005226产证改革精选0.8849 0.8849

基金简称基金代码基金份额净基金累积净

新星三得A 550004 1.150 1.646

诚实3得B 550005 1.120 1.587

诚实300A 150051 1.031 1.400

诚实300B 150052 0.747 1.479

新星豪心300指数等级证券投资基金165515 0.889 1.559

新星幸福消费混合型证券投资基金000551 1.893 1.893

新星重汽建设工程指数型证券投资基金(LOF) 165525 0.739 0.747

中信保诚福利18个月定期债券型证券投资基金165530 1.0331.1451

神圣经书A 003614 1.0453 1.1313

新星经书C 003615 1.0412 1.1272

新成多战略灵活混合型证券投资基金(LOF) 165531 0.9657 0.9742

资金代码资金名称资金单位净资金累计净额

410004花债权A 1.5846 2.2176

410005花债卷B 1.5615 2.1505

000898华富恒定净负债A 1.217 1.217

000899华富恒定净负债C 1.191 1.191

003152华富天信灵活配置混合A 0.8634 0.8634

003153华富天信灵活配置混合C 0.8447 0.8447

资金代码资金名称共享净累计净资产

000583强身恢复1.0678 72，603，354.92

001675江申冬装A 1.0356 1.0741

001676江申同服C 1.0162 1.0497

002448康信环服1.0008 435，851，178.56

002723强身服装A 1.1037 1.1037

002724强身服装C 1.0911 1.0911

003425强新增服A 1.1276 1.1376

003426强新增服C 1.0681 1.0781

003424康信弘福1.0455 1.1323

002630康信徐福A 0.9430 0.9430

002631康信徐福C 0.9026 0.9026

003390强信-恋情1.0791 216，046，675.13

004185强信增利货币A 1.2194 2.319%

004186强信增利货币B 1.2851 2.565%

名称代码单位净累计单位

重新通关新秀混合A 004900 1.0846 1.0846

再通关新锐混合C 004901 1.0789 1.0789

001009

摩根安全战略在股票型证券投资中投入摩根安全战略。

基金股份

摩根的优秀制造股票型证券投资摩根的优秀制造。

基金股份

摩根综合驱动器灵活配置混合摩根综合驱动器。

证券投资基金混合

摩根智能互联股票型证券投资摩根智能互联

基金股份

摩根中国世纪灵活组成混合型上图摩根中国世纪。

证券投资基金(QDII)混合(QDII)

摩根内需动力混合证券投资，摩根内需动力投入。

基金混合

1.054

1.054

001126

0.826

0.826

001192

0.599

0.599

001313

0.690

0.690

003243

1.354

1.354

377020

0.8123

1.5640

基金代码

分类代码

基金简称

股票净值

累计净值

每1万个基金已经实现收益

每百万美元已经实现收益

7天年收益率

净资产

481001 481001球是核心价值混合A 0.3039 4.5526

481001 960010球是核心价值混合h

481001 481001球混合了核心价值

481008 481008工银大学蓝筹股混合1.130 1.849

001715 001715工业新焦点柔性配置混合A1.127 1.127

001715 001998工银新焦点灵活配置混合C1.106 1.106

001715 001715球混合了新的焦点灵活配置

000251 000251产业和银行金融房地产混合2.460 3.195

000528 000528工银工资货币A 0.7751 0.02503

000528 000716工银工资货币B 0.8427 0.02759

000528 000528月薪金宝货币

000728 006470工银目标收益-联程债券A1.174 178607706.43

000728 000728工银目标收益-联程债券C1.169 98110528.24

000728 000728工银目标收益-联程债券276718234.67

002679 002679工银安永货币A 0.6275 0.02277

002679 002680工银安永货币B 0.6935 0.02517

002679 002679工银安永货币

164808 164808公是四季收益债券1.0776 1.6431

000677 000677工银现金货币0.7086 0.02428

002379 002379球为香港中小板股票(QDII) 1.202 1.202

005525 005525工人恩瑞商政开发期债1.0432 5176361196.85

006002 006002工银医药健康股份A 1.4031.4031

006002 006003工银医药健康股份C 1.3933 1.3933

006002 006002工银医药健康股份

006834 006834工银存香短债债券A 1.0199 1.0199

006834 006835工银存香短债债券C 1.0173 1.0173

006834 006834工银信存短债债券

006834 007717工银存香短债债券F 1.0015 1.0015

007078 007078工业是3B5年国债指数A1.0080 1.0188

007078 007079公等于3B5年国债指数C1.0080 1.0185

007078 007078工业是3B5年国债指数

001897旧态构成大量化混合A 0.944 1.125

004510旧态配置大量化混合C 0.934 1.115

001782九泰九益混合A 1.212 1.346

001844九泰九益混合C 1.164 1.298

006356国融融融债券A 1.0243 1.0243

006357国融融融债券C 1.0228 1.0228

帐簿编号

帐簿名称

基金名称

资金代码资金单位净资金累计净额

8006

金合信全债精选债券。

创金合信全债精选债券A 002101

1.0919

1.1624

创金合信全债精选债券C 002102

1.0880

1.0626

8020

创立金合信尊风淳彩

创立金合信尊风淳彩

003192

1.0494

1.1297

8030

创立金合信尊地纯彩

创立金合信尊地纯彩

003193

1.0609

1.0999

8041

长今合信新能源汽车股份。

长今合信新能源汽车股份。

a

长今合信新能源汽车股份。

c

005927

0.9426

005928

0.9330

0.9330

005298

国开泰部和负债权型证券投资基金

1.0228

1.0228

003762

国开太混合a

1.0467

1.1457

003763

国开泰混合c

1.0339

1.1329

004649

国开泰部开港灵活混合型勃起式证券投资基金。

0.9574

万不当利益(元)

7天年收益率(%)

000902

国家开泰浦货币市场基金

0.6891

3.877

000901

国家开泰浦货币市场基金

0.6235

3.629

002245泰康稳健证券公司债券A 1.1725 1.1725

002246泰康稳健证券公司债券C 1.2947 1.2947

003813泰康金泰3月开设混合1.1453 1.1453

005523泰康年混合A 1.0815 1.0815

005524泰康年混合C 1.0755 1.0755

006809泰康香港银行指数A 0.9145 0.9145

006810泰康香港银行指数C 0.9133 0.9133

产品代码帐套名单位净累计单位净

0038983006 ~永胜风益债券1.0193 1.1217

006094 3016 ~泰益债券永胜

006094中的：永胜泰益债券A 1.0230 1.0550

006095这其中：永胜泰益债券C 1.0217 1.0527

006576 3027 ~永胜性益债券

006576这其中：永胜性益债券A 1.0234 1.0339

006577这其中：永胜性益债券C 1.0217 1.0318

荣胜007199 3036 ~泰利债券

007199其中：荣胜泰利债券A 1.0023 1.0023。

007200中的：永胜泰利债券C 1.1794 1.1794

基金名称基金代码基金总份额基金总净基金单位净基金累积净

中加快乐混合A 002027 1.0877 1.1582

中加快乐混合C 002533 1.0892 1.3108

中国-加拿大净债券004910 1.0510 1.1077

中加合净债务债券006180 1.0226 1.0416

中价李勤开设债券a 006963 2，009，999，000.00 2，020，289，763.84 1.0051

中价李根定了债券C006964 0.00 0.00 1.0000 1.0000

资金代码等级代码资金缩写共享净累计净额

519060 519061海富通净债务债券A 1.332 2.373

519060 519060海富通净债务债券C 1.321 2.333

519060 519060海富通纯债券

评估日期资金代码资金名称共享净累计净资产

2019B08B22 005676易方达标准消费品指数提高(QDII)C 1.844 1.844 B

2019B08B22 118002易方达标准消费品指数提高(QDII)A 1.851 1.851 B

2019B08B22 161128易方达标准信息技术指数证券投资基金(LOF 1.6243 B)

2019B08B23 000603伊方达创新驱动器混合0.892 0.892 B

2019B08B23 000111李方达净债一年期定期开放债券A 1.033 B 1981562611.87

2019B08B23 000112李方达净债券一年期定期开放债券C 1.032 B 16025452.09

2019B08B23 003214李方达富惠净债债券1.0356 1.1336 B

2019B08B23 001382易方达国企改革混合1.323 1.323 B

2019B08B23 007104李方达恒利三个月定期开放债券型启动型证券投资基金1.0189 1.0189 B

2019B08B23 110005李方达积极成长，混合了0.6764 4.7463 B

2019B08B23 110012伊方达科灵活配置混合1.561 5.989 B

2019B08B23 005827易方达蓝筹股选择性混合型证券投资基金1.4001.4001B

2019B08B23 001441异邦妥瑞辛混合I 1.070 1.070 B

2019B08B23 001442异邦妥瑞辛混合E 1.066 1.066 B

2019B08B23 001342伊方达新混合A 1.685 1.740 B

2019B08B23 001343伊方达新混音C 1.208 1.263 B

2019B08B23 110023易方达医疗行业混合2.056 2.056 B

2019B08B23 502010伊方达证券公司评级1.0057 B B

2019B08B23 502011易方达证券公司评级A 1.0060 B B

2019B08B23 502012易方达证券公司评级B 1.0054 B B

003582重金量化多战略1.064 1.064

006279中金瑞祥A 1.0797 1.0797

006280中金书奖C 0.9873 0.9873

基金等级基金简称“基金份额累计1万份基金7日软化

代码代码净现值当前利润收益率净资产

0005300053

9九中是活宝货币0.6493 0.0241

0009900099

6 6中银新动力股份0.6730.673

0021800218

0 0中混合移动互连灵活配置0.96 0.96

0022800228中银美元债券型证券投资

6 6基金(QDII)

0022800228中银美元债券(QDII)人民

6 6美元1.1921.192

0022800228

6 7重美元债券(QDII)美元0.16910.1691

0028200282

6 6中银永利半年定期开放债券1.05 1.128

0039600396

6 6混合利润弹性配置

0039600396

6 6中银翼混合A 1.09231.2193

0039600396

6 7中银翼混合C 1.08991.2159

0050200502

9 9中银产业精选混合1.14481.1448

0056100561

0 0中银泰享有定期开放债券，发起了1.0424 4227045919.53

1638016380中银收益混合型证券投资基础

四金

1638016380

4四重收益混合1.39493.2399

1638096001

4二中是收入混合h类1.39841.6434

1638116381中银全债强化债券型证券投资

6 6资金基金

1638116381

6六重开胃菜A 2.0512.051

1638116381

6 . 7中是前菜B 1.9881.988

3800000585

9二中启动利率债券C 1.2971.599

3800000710

9 0中启动利率债券E 1.3031.303

3800038000中是稳健利率债券型勃起式

9 9证券投资基金

3800038000

9九中启动利率债券A 1.3071.609

股票累计净值

委托人

004942格林伯元灵活配置A 0.9624 0.9624兴业银行股份有限公司

004943格林伯元灵活配置C 0.9601 0.9601兴业银行股份有限公司

006184格林红净负债A 1.0391 1.0391中国工商银行股份有限公司

006185格林红净负债C 1.0384 1.0384中国工商银行股份有限公司

006181绿色贝利柔性配置A 0.8981 0.8981交通银行股份有限公司

006182格林伯雷柔性配置C 0.8971 0.8971交通银行股份有限公司

基金代码基金名称万个基金收益7日年化收益率(%)受托人

004865绿色货币A 0.5242 1.958国泰君南证券有限公司

004866绿色货币B 0.5896 2.203国泰君南证券有限公司。

股票净股票累计净

估值日期基金代码基金名称/万富价值/7天年度利润/百分位数收益率净资产

利润(%)

2019/08/23 001014中融混合0.9175 0.9175

2019/08/23 001387中融新经济混合A 1.819 2.251

2019/08/23 001388中融新经济混合C 1.139 1.139

2019/08/23 003085中融银行间0B1年中级信贷债务指数a1.0581.0581

2019/08/23 003086中融银行间0B1年中级信贷债务指数C 1.0503 1.0503

2019/08/23 004671中融核心增长0.8055 0.8055

2019/08/23 005931中融港油净负债A 1.0171 1.0271

2019/08/23 005932中融港油净负债C 1.0160 1.0260

2019/08/23 007560中融恒信净负债a 1.0004 1.0004 200，126，735.20

2019/08/23 007561中融恒信净负债c 1.0004 1.0004 6，127.70

净单位情况累计净额