005827基金净值查询今天最新净值专题之基金净值表

单位：圆

1.365

评估日期

基金代码

基金名称

股票净值/万利润/100利润

股票累计净/7天年度收益率(%)

2019年4月17日

001014

中融安混合

0.9767

001387

中国-金融新经济混合a

1.701

2.133

2019年4月17日

001388

中国-金融新经济混合c

1.066

003085

中国金融银行间0-1年中的高等

评级信用负债指数a

中国金融银行间0-1年中的高等

评级信用负债指数c

1.0491

003086

1.0424

004671

中融核心增长

0.8050

005931

中融港油净负债a

1.0041

1.0141

2019年4月17日

005932

中融港油净负债c

1.0040

1.0140

资金代码分类代码资金简称共享净累计净值评估日期

163804 163804白银收益混合2019-04-17

163804 163804中银收益混合1.3318 3.1768 2019-04-17

163804 960012中是收入混合H类1.3357 1.5807 2019-04-17

003966 003966是利润混合2019-04-17

003966 003966中银翼混合A 1.0386 1.1586 2019-04-17

003966 003967中银翼混合C 1.0371 1.1561 2019-04-17

380009 380009中银利率债券2019-04-17

380009 380009中银利率债券启动A 1.276 1.578 2019-04-17

380009 005852中启动利率债券C 1.268 1.570 2019-04-17

380009 007100中启动利率债券E 1.275 1.275 2019-04-17

000539 000539中银活保货币2019-04-17

000996 000996中银新动力股份0.592 0.592 2019-04-17

163816 163816中银全债增强债券2019-04-17

163816 163816中为全债增强债券A 2.007 2.007 2019-04-17

163816 163817中银全债增强债券B 1.948 1.948 2019-04-17

002286 002286中银美元债务(QDII) 2019-04-16

002286 002286中银美元债券(QDII)人民币份额1.1170 1.1170 2019-04-16

002286 002287中银美元债券(QDII)美元份额0.1665 0.1665 2019-04-16

002180 002180中是移动互联混合0.898 0.8980 2019-04-17

日期

净基金单位(元)

基金累计净额(元)

2019-04-17 003582黄金量化多战略

1.113

1.113

2019-04-17 005860

中金新风

1.0168

1.0168

2019-04-17 005861

中金新风c

1.0120

1.0120

2019-04-17 006279

中金书奖a

1.0793

1.0793

2019-04-17 006280

中金书奖c

0.9924

0.9924

帐簿名称

产品代码

日期

纯单位

累计净值

中间中心乐趣混合a

002027

2019-04-17

1.0607

1.1312

中间中心乐趣混合c

002533

2019-04-17

1.0620

1.2836

中华享有净债债券。

004910

2019-04-17

1.0281

1.0848

中-李合净债券

006180

2019-04-17

1.0016

1.0206

净值情况

元信永丰双重分红a

000824

1.251

2.190

元信永丰双重分红c

000825

1.227

2.119

元信永丰佑生活股份型证券投资基金001736

1.530

1.530

元信永丰兴利a

001918

1.069

1.102

元信永丰兴里c

001919

1.084

1.110

元信永丰兴荣A。

002073

1.017

1.128

元信永丰兴荣c。

002074

1.015

1.118

收入a类强化

002932

1.1432

1.1432

收入加强c类

002933

帐套名

累计单位净值

003898

3006-丰益债券永胜

2019-4-17

1.0242

1.1029

006094

3016-泰益债券永胜

其中：永胜泰益债券A

2019-4-17

1.0118

1.0288

006095

其中：永胜泰益债券c

2019-4-17

1.0111

1.0271

006576

3027-永胜性益债券

其中：永胜性益债券A

2019-4-17

1.0005

1.0110

006577

其中：永胜性益债券c

2019-4-17

0.9997

1.0098

007199

永远战胜3036-特里债券

其中：荣胜泰利债券A。

2019-4-17

1.0003

1.0003

007200

其中：荣胜泰利债券C。

资金代码资金名称

股票净累计净

2019-04-17 001441伊芳塔里辛混合I

2019-04-17 001442伊冯塔里辛混合e

1.012

1.012

2019-04-16 005676易方达标准消费品指数提高(QDII)C

1.881

1.881

2019-04-16 118002立方达标准消费品指数提高(QDII)A

1.885

1.885

2019-04-17 110023伊方达医疗行业混合

1.801

1.801

2019-04-16 161128伊方达标准信息技术指数证券投资基金(LOF)

1.4942

1.4942

2019-04-17 502010伊方达证券公司评级

1.1590-

2019-04-17 502011伊方达证券公司a级

1.0351

-

2019-04-17 502012伊方达证券公司评级b

1.2829-

2019-04-17 001382伊方达国企改革混合

1.193

1.193

2019-04-17 003214李方达富惠纯债债券

1.0237

1.1037

2019-04-17 005827李方达蓝筹股混合型证券投资基金选定

1.2500

1.2500

2019-04-17 110005伊方达积极增长混合

0.6519 4.6845

2019-04-17 110012伊方达科灵活配置混合

1.472

5.897

2019-04-17 001342伊方达新乡混合A

1.686

1.741

2019-04-17 001343伊方达新乡混合C

1.209

1.264

2019-04-17 000603伊方达创新主导混合

0.918

0.918

2019-04-17 159950易方达心证是指ETF

1.0594

1.0594

基金

代码资金名称资金共享净资金共享累计净事务处理日期

42000

5000红周期战略混合型证券投资基金1.3460 1 2019-04-.717017

00096

2000宏重症500A 0.9777 09777 2019-04-.17

00591

9千红重症500C 1.0001 10001 2019-04-.17

00155天弘中证证券保险A 09353 09353 2019-04-

2.17

00155天弘中证证券保险C 09266 09266 2019-04-

3.17

00238千红玻璃啊11409 11502 2019-04-

8 .17

00599

7000红玻璃C 1.0346 10346 2019-04-.17

纯单位(元)

累计净额(元)

2019-04-17002245

泰康稳健利率上调债券a

1.1457

1.1457

2019-04-17002246

泰康稳步加息债券c

1.2664

1.2664

2019-04-17005523

泰康两年混合a

1.0558

1.0558

2019-04-17005524

泰康两年混合c

1.0515

见净基金份额/每100万只基金实现利润/分享

净值

基金股票累计净额/7天年度收益率/共享累计参考净额

001009摩根安全战略股票型证券投资基金

2019-04-16

2019-04-17

0.931

0.931

001126摩根卓越制造股份型证券投资基金

0.737

0.737

001192

摩根综合推进灵活混合型证券投资基金投资。

0.586

0.586

001313摩根智能互联股份型证券投资基金投资

0.714

0.714

003243

摩根灵活部署了中国世纪混合型证券投资基金(QDII)。

1.357

1.357

377020摩根内需动力混合证券投资基金

0.7824

1.5341

股票净值(元)

累计净额(元)

001897旧态构成量化混合a

2019年4月17日

1.025

1.206

004510旧态构成大规模化混合c

2019年4月17日

1.016

1.197

001782九太九益混合a

2019年4月17日

1.354

1.488

001844九泰九益混合c

2019年4月17日

1.301

1.435

基金代码

分类代码

基金简称

股票净值

519060

519060

解剖筒净债债券

519061

海富通纯负债债券a

1.501

2.360

海富通纯负债债券c

1.483

2.322

006356国融金融债券a

2019年4月17日

1.0019

1.0019

006357国融金融债券c

2019年4月17日

1.0014

净资产(元)

基金股票净值

(元)

基金股票累积净额

值(元)

005298

003762

003763

004649

基金代码

国开泰部和负债权型证券投资基金129，996，007.24

国开泰混合a 11，879，610.13

1.0802

1.1292

国开泰混合C215，816，571.26

1.0692

1.1182

国开泰部开港灵活混合型勃起式证券投资基金。

21，681，516.73

0.9723

产品收入增加

直线(%)

每10000人收入

(元)

7天年收益率

(%)

00090

2

00090

1

国家开泰浦货币市场基金

2.308

0.6308

2.062

0.5650

每1万个基金已经实现收益

7天年收益率

评估日期

481001 481001球混合核心价值2019-04-17

481001 481001球是核心价值混合A 0.2979 4.5308 2019-04-17

481001 960010球是核心价值混合H 2019-04-17

481008 481008工银大版蓝筹股混合1.151 1.870 2019-04-17

001715 001715球是新的焦点灵活配置混合2019-04-17

001715 001715工银新焦点灵活配置混合A1.052 1.052 2019-04-17

001715 001998工银新焦点灵活配置混合C1.035 1.035 2019-04-17

000251 000251工银金融房地产混合2.524 3.259 2019-04-17

000528 000528月薪金宝货币2019-04-17

000528 000528工银工资货币A 0.7405 0.027382019-04-17

000528 000716工银工资货币B 0.8095 0.029962019-04-17

002679 002679工银安永货币2019-04-17

002679 002679工银安永货币A 0.7432 0.023282019-04-17

002679 002680工银安永货币B 0.8090 0.025682019-04-17

164808 164808公是四季收益债券1.0606 1.6185 2019-04-17

000677 000677工银现金货币0.7420 0.02979 2019-04-17

002379 002379球是香港中小板股票(QDII 1.224 2019-04-16)

006002 006002工银医药健康股份2019-04-17

006002 006002工银医药健康股份A 1.2326 1.2326 2019-04-17

006002 006003工银医药健康股份C 1.2269 1.2269 2019-04-17

006834 006834工银信存香短债债券2019-04-17

006834 006834工银存香短债债券A 1.0043 1.0043 2019-04-17

006834 006835工银存香短债债券C 1.0034 1.0034 2019-04-17

基金代码基金名称万个基金收益7日年化收益率(%)

004865绿色货币A 1.7920 2.427

004866绿色货币B 1.8589 2.674

资金代码资金名称净共享累计净额

004942 green burn灵活配置A 0.9704 0.9704

004943格林伯格灵活配置C 0.9687 0.9687

006184绿色弘信净负债A 1.0121 1.0121

006185绿色弘信净负债C 1.0120 1.0120

006181格林贝里灵活配置A 1.0242 1.0242

006182绿色服务器灵活配置C 1.0237 1.0237

日期账面号码基金名称基金代码基金单位净基金累计净额

2019-4-178006金合新债券精选债券A 002101 1.1530 1.2274

2019-4-178006金合信汇债券精选债券C 002102 1.1524 1.1255

2019-4-178007创金合信上海和深圳300加强A 002310 1.0874 1.2254

2019-4-178007创金合信上海和深圳300加强C 002315 1.0894 1.2344

2019-4-178008创金合信症500强化A 002311 1.0379 1.0379

2019-4-178008金合慎症500强化C 002316 1.0419 1.0419

2019-4-178014金合信存香净债务债券002336 1.088 1.114

2019创金合信金融房地产精选股-4-178019A003232 0.9892 1.0734

2019-4创金合信金融房地产精选股-178019C003233 0.9866 1.0807

2019-4-178022金合信存泰净债务债券003289 0.9667 1.0006

2019-4-178029创金合信量化核心混合A 004359 1.1518 1.2018

2019-4-178029创金合信量化核心混合C 004360 1.1277 1.1777

2019-4-178030创金合信存地净负债003193 1.0396 1.0786

2019-4-178033创金合新技术增长股A 005495 0.9753 0.9753

2019-4-178033创金合新技术增长股C 005496 0.9690 0.9690

2019-4-178039金合新值股息混合A 002463 1.0527 1.0527

2019-4-178039金合新值股息混合C 005404 1.0386 1.0386

名字

代码

再通关新锐混合a

004900

2019-4-17

1.0249

1.0249

再通关新锐混合c

004901

2019-4-17

1.0201

1.0201

评估日期资金代码资金名称资金单位净资金累计净额

2019-4-17410004花债券A 1.5674 2.2004

2019-4-17410005花债卷B 1.5467 2.1357

2019-4-17000898华富恒定净负债A 1.198 1.198

2019-4-17000899华富恒定净负债C 1.175 1.175

2019-4-17003152华普天神柔性配置混合A 0.8244 0.8244

2019-4-17003153华富天信灵活配置混合C 0.8088 0.8088

基金简称基金代码基金份额净基金累积净

新星幸福消费股票00551.8590 1.8590

神圣优惠债券型证券投资基金165530 1.0240 1.1170

诚实多情政策灵活配置165531 0.9111 0.9196

新星上海和深圳300指数评级165515 0.927 1.583

新星上海和深圳300指数等级A 150051 1.015 1.384

新星上海和深圳300指数评级B 150052 0.839 1.501

新星三收益债券A 550004 1.140 1.636

诚实3利益债券B 550005 1.111 1.578

新星重汽超工程指数等级165525 0.933 0.941

新星经书A 003614 1.0530 1.1090

新星经书C 003615 1.0493 1.1053

基金股票累积净额

005226

产证改革精选

0.9261

金元顺安源系混合型证券投资基金灵活配置

004685

1.0974

收到一万不正当基金

利益

基金7天收益率(每日结转份额)

金元顺安金通宝货币市场基金

004072-一般水平

1.00001.0000

0.6871

2.450%

金通宝货币a级

004072

1.00001.0000

0.6214

2.205%

金通通货币b

004073

2.451%

金元顺安丰利债券型证券投资基金

620003

1.076