110010基金净值，干货看这篇!易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加德州银行为销售机构的公告

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一、适用的基金和业务范围

投资者可以通过德克萨斯银行处理名单上相应基金的相关业务，具体的业务程序、处理时间和处理方式以德克萨斯银行的规定为准。

编号 基金

代码 基金名称 申购赎回业务 定期定额投资 转换

业务

1 000009 易方达天天理财货币市场基金A 开通 开通 开通

2 000010 易方达天天理财货币市场基金B 开通 不开通 开通

3 000032 易方达信用债债券型基金A 开通 开通 开通

4 000033 易方达信用债债券型基金C 开通 开通 开通

5 000205 易方达投资级信用债债券型基金A 开通 开通 开通

6 000206 易方达投资级信用债债券型基金C 开通 开通 开通

7 000647 易方达财富快线货币市场基金A 开通 开通 开通

8 000648 易方达财富快线货币市场基金B 开通 不开通 开通

9 000789 易方达龙宝货币市场基金A 开通 开通 开通

10 000790 易方达龙宝货币市场基金B 开通 不开通 开通

11 001184 易方达新常态灵活配置混合型基金 开通 开通 开通

12 001475 易方达国防军工混合型基金 开通 开通 开通

13 110005 易方达积极成长混合型基金 开通 开通 开通

14 110006 易方达货币市场基金A 开通 开通 开通

15 110010 易方达价值成长混合型基金 开通 开通 开通

16 110013 易方达科翔混合型基金 开通 开通 开通

17 110016 易方达货币市场基金B 开通 不开通 开通

18 110026 易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通 开通

19 110031 易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额 开通 开通 不开通

二、 关于本公司在德州银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式，该业务相关规定如下：

（1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

（2）定期定额投资每期扣款金额：投资者通过德州银行办理定期定额投资业务，起点金额为100元。德州银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以德州银行的具体规定为准。具体扣款方式以德州银行的相关业务规则为准。

（3）基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

（4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

（5）定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循德州银行的有关规定。

三、 重要提示

1.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后德州银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整，在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下，以德州银行最新规定为准。

2. 基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

3. 根据相关公告，自2014年6月3日起，易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂停A类份额所有销售机构的申购、涉及A类份额作为转入方的基金转换及定期定额投资业务，对于机构客户在全部非直销销售机构提交的B类份额的申购和转换转入申请不予接受，该基金有权确认失败。其他相关规定请见本公司发布的相关公告。上述规定如有变化以本公司最新公告为准。

4．本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 德州银行股份有限公司

注册地址：山东省德州市三八东路1266号

办公地址：山东省德州市三八东路1266号

法定代表人：孙玉芝

联系人：王方震

电话：0534-2297326

客户服务电话：40084-96588

公司网站： www.dzbc

2. 易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.e

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年3月2日