【005827基金净值查询今天最新净值】基金净值表

产品代码总帐帐本名称日期单位净值累积单位净值

0038983006 ~永胜丰益债券2019 ~ 8 ~ 27 1.0196 1.1220

0060943016 ~永胜泰益债券2019 ~ 8 ~ 27

006094中：永胜泰益债券A 2019 ~ 8 ~ 27 1.0231.0551

006095这其中：永胜泰益债券C 2019 ~ 8 ~ 27 1.0218 1.0528

006576 3027 ~永胜性益债券2019 ~ 8 ~ 27

006576这其中：永胜性益债券A 2019 ~ 8 ~ 27 1.0239 1.0344

006577这其中：永胜性益债券C 2019 ~ 8 ~ 27 1.0222 1.0323

0071993036 ~永胜泰利债券2019 ~ 8 ~ 27

007199中：永胜泰利债券A 2019 ~ 8 ~ 27 1.0022 1.0022

007200中：永胜泰利债券C 2019 ~ 8 ~ 27 1.1792 1.1792

总帐帐本名称资金代码净状况净资产单位净累积净

元信永丰双红利a 000824 1，732，489，687.91.256 2.195

元信永丰双红利c 000825 57，294，040.38 1.230 2.122

元信永丰友嘉生活股份证券投资基础

黄金001736 810，043，528.91.522 1.522

元信永丰兴利a 001918 146，390，972.51 1.093 1.126

元信永丰兴利c 001919 60，781，062.69 1.108 1.134

元信永丰兴融a 002073 1，694，589，599.68 1.021 1.150

元信永丰兴融c 002074 66，998.58 1.018 1.139

强化收入类型a 002932 588，224，011.19 1.1642 1.1642

强化收益c型002933 22，650，382.82 1.1504 1.1504

日资金代码资金名称资金单位净额(元)资金累计净额(元)

2019 ~ 08 ~ 27 003582重金量化多战略1.076 1.076

2019 ~ 08 ~ 27 006279中金瑞祥A 1.0766 1.0766

2019 ~ 08 ~ 27 006280中金瑞祥C 0.9845 0.9845

资金代码分类代码资金简称共享净累计净值评估日期

163804 163804中银收益混合1.4085 3.2535 2019 ~ 08 ~ 27

163804 960012中是收益混合H类1.4119 1.6569 2019 ~ 08 ~ 27

002826 002826中银永利半年定期开放债券1.050 1.128 2019 ~ 08 ~ 27

003966 003966中银翼混合a 1.0914 1.2184 2019 ~ 08 ~ 27

003966 003967中银翼混合C 1.0891 1.2151 2019 ~ 08 ~ 27

380009 380009中银塔利债券发起A 1.308 1.610 2019 ~ 08 ~ 27

380009 005852中银塔利债券启动C 1.298 1.600 2019 ~ 08 ~ 27

380009 007100中银塔利债券启动E 1.304 1.304 2019 ~ 08 ~ 27

000539 000539中银活性报币2019 ~ 08 ~ 27

000996 000996中银新动力股份0.685 0.685 2019 ~ 08 ~ 27

163816 163816中为全债增强债券A 2.057 2.057 2019 ~ 08 ~ 27

163816 163817中为全债增强债券B 1.995 1.995 2019 ~ 08 ~ 27

002286 002286中银美元债券(QDII)人民币份额1.1940 1.1940 2019 ~ 08 ~ 26

002286 002287中银美元债券(QDII)美元份额0.1692 0.1692 2019 ~ 08 ~ 26

002180 002180中是移动互联混合0.966 0.9660 2019 ~ 08 ~ 27

005029 005029中银产业精选混合1.1660 1.1660 2019 ~ 08 ~ 27

估值日期基金代码基金名称共享净额/满洲累计净额/7天利润/100周利润年收益率(%)

2019/08/27 001014中融混合0.9278 0.9278

2019/08/27 001387中融新经济混合A 1.843 2.275

2019/08/27 001388中融新经济混合C 1.154 1.154

2019/08/27 003085中融银行间01年中级信贷债务指数A 1.0583 1.0583

2019/08/27 003086中融银行间01年中级信贷债务指数C 1.0504 1.0504

2019/08/27 004671中融核心增长0.8095 0.8095

2019/08/27 005931中融港油净负债A 1.0172 1.0272

2019/08/27 005932中融港油净负债C 1.0161 1.0261

基金代码基金简称基金份额净基金份额累积净

005226产证改革精选0.8898 0.8898

基金简称基金代码基金份额净基金累积净

新星三得A 550004 1.152 1.648

诚实3得B 550005 1.120 1.587

诚实300A 150051 1.032 1.401

诚实300B 150052 0.742 1.478

新星豪心300指数等级证券投资基金165515 0.887 1.558

新星幸福消费混合型证券投资基金000551 1.902 1.902

新星重汽建设工程指数型证券投资基金(LOF) 165525 0.743 0.751

中信保诚福利18个月定期债券型证券投资基金165530 1.0214 1.1454

神圣经书A 003614 1.0457 1.1317

新星经书C 003615 1.0416 1.1276

新成多战略灵活混合型证券投资基金(LOF) 165531 0.9663 0.9748

名称代码日期单位净累计单位

重新通关新秀混合a 004900 2019 ~ 8 ~ 27 1.0980 1.0980

再通关新锐混合C 004901 2019 ~ 8 ~ 27 1.0921 1.0921

日期账面号码基金名称基金代码基金单位净基金累计净额

2019 ~ 8 ~ 27 8006创金合信汇彩精选债券A 002101 1.0878 1.1580

2019 ~ 8 ~ 27 8006创金合信汇债精选债券C 002102 1.0840 1.0587

2019 ~ 8 ~ 27 8020创金合信存风净负债003192 1.0496 1.1299

2019 ~ 8 ~ 27 8030创金合信存地净负债003193 1.0611.1001

2019 ~ 8 ~ 27 8041创金合信新能源汽车股份A 005927 0.9488 0.9488

2019 ~ 8 ~ 27 8041创金合新能源汽车股份C 005928 0.9390 0.9390

基金代码等级代码基金缩写

股票净累计净

每1万个基金已经实现收益

7天年收益率

评估日期

481001 481001球是核心价值混合A 0.3024 4.5471 2019 ~ 08 ~ 27

481001 960010球是核心价值混合H 2019 ~ 08 ~ 27

481001 481001球混合核心价值2019 ~ 08 ~ 27

481008 481008工银大版蓝筹股混合1.129 1.848 2019 ~ 08 ~ 27

001715 001715球是新的焦点柔性配置混合a 1.126 1.126 2019 ~ 08 ~ 27

001715 001998工业新焦点柔性配置混合C 1.106 1.106 2019 ~ 08 ~ 27

001715 001715球是新的焦点灵活配置混合2019 ~ 08 ~ 27

000251 000251工银金融房地产混合2.429 3.164 2019 ~ 08 ~ 27

000528 000528工银工资货币a 0.6582 0.02493 2019 ~ 08 ~ 27

000528 000716工银工资货币B 0.7258 0.02748 2019 ~ 08 ~ 27

000528 000528月薪金宝货币2019 ~ 08 ~ 27

002679 002679工银安永货币a 0.5902 0.02279 2019 ~ 08 ~ 27

002679 002680工银安永货币B 0.6983 0.02542 2019 ~ 08 ~ 27

002679 002679工银安永货币2019 ~ 08 ~ 27

164808 164808公是四季收益债券1.0775 1.6430 2019 ~ 08 ~ 27

000677 000677工银现金货币0.6477 0.02457 2019 ~ 08 ~ 27

002379 002379球为香港中小板股票(QDII 1.185 2019 ~ 08 ~ 26)

005525 005525劳动者恩瑞商政开发期房1.0434 1.0805 2019 ~ 08 ~ 27

006002 006002工银医药健康股份A 1.4232 1.4232 2019 ~ 08 ~ 27

006002 006003工银医药健康股份C 1.4131 1.4131 2019 ~ 08 ~ 27

006002 006002工银医药健康股份2019 ~ 08 ~ 27

006834 006834工银存香短债债券a 1.0204 1.0204 2019 ~ 08 ~ 27

006834 006835工银存香短债债券C 1.0178 1.0178 2019 ~ 08 ~ 27

006834 006834工银信存香短债债券2019 ~ 08 ~ 27

006834 007717工银存香短债债券f 1.0019 1.0019 2019 ~ 08 ~ 27

007078 007078公为3 ~ 5年国开债指数a 1.0084 1.0192 2019 ~ 08 ~ 27

007078 007079工业3 ~ 5年国开债指数C 1.0084 1.0189 2019 ~ 08 ~ 27

007078 007078工业3 ~ 5年国开债指数2019 ~ 08 ~ 27

资金代码资金名称净共享累计净额

004942 green burn灵活配置A 0.9625 0.9625

004943格林伯格灵活配置C 0.9602 0.9602

006184绿色弘信净负债A 1.0394 1.0394

006185绿色弘信纯负债C 1.0387 1.0387

006181格林贝里灵活配置A 0.9035 0.9035

006182绿色服务器灵活配置C 0.9025 0.9025

基金代码基金名称万个基金收益7日年化收益率(%)

004865绿色货币A 0.5881 2.010

004866绿色货币B 0.6543 2.256

资金代码资金名称净额资金分享(元)资金分享累计净额(元)

005298国家开泰部和负债权型证券投资基金1.0240 1.0240

003762国开太混合A 1.0481 1.1471

003763国开太混合C 1.0353 1.1343

004649国开泰部开港灵活组成混合型勃起证券投资基金0.9604 0.9604

基金代码基金名称1万不正当收益(人民币)7日年化收益率(%)

000902国家开泰富货币市场基金0.6800 2.465

000901国家开泰部货币市场基金0.6139 2.221

基金代码

基金名称

日期

股票净值(元)

累计净额(元)

006356

国融稳定熔解债券a

2019年8月27日

1.0212

1.0212

006357

国融稳定熔解债券c

2019年8月27日

1.0198

分类代码

基金简称

股票净值

累计净值

评估日期

519060

519061

海富通纯负债债券a

1.331

2.372

2019 ~ 08 ~ 27

海富通纯负债债券c

1.320

2.332

解剖筒净债债券

2019 ~ 08 ~ 27

评估日期资金代码资金名称资金单位净资金累计净额

2019 ~ 8 ~ 27 410004华负债券A 1.5841 2.2171

2019 ~ 8 ~ 27 410005花债券B 1.5609 2.1499

2019 ~ 8 ~ 27 000898华富港稳定净负债A 1.217 1.217

2019 ~ 8 ~ 27 000899华富港稳定净负债C 1.191 1.191

2019 ~ 8 ~ 27 003152华富天神柔性配置混合A 0.8738 0.8738

2019 ~ 8 ~ 27 003153华富天神柔性配置混合C 0.8548 0.8548

001897

旧态构成量化混合a

2019年8月27日

0.953

1.134

004510

旧态构成量化混合c

2019年8月27日

0.942

1.123

001782

九太九益混合a

2019年8月27日

1.229

1.363

001844

九泰九益混合c

2019年8月27日

1.181

1.315

净基金份额/每基金份额累积净额

参考基金代码基金名称评价日(100万、百万)以万美元为基准/7日实现年度收益收益/份额/份额累计。

请参阅：金额净值

投资001009摩根安全战略股票型证券投资基金2019 ~ 08 ~ 271.060 1.060

001126摩根卓越制造股份型证券投资基金2019 ~ 08 ~ 270.8280.828投资

001192摩根综合驱动器灵活配置混合型证券投资基金2019 ~ 08 ~ 270.5980.598投资

001313摩根智能互联股份型证券投资基金2019 ~ 08 ~ 270.695 0.695投资

003243摩根投资中国世纪混合型证券投资基金(QDII) 2019 ~ 08 ~ 261.357 1.357

377020摩根内需动力混合证券投资基金2019 ~ 08 ~ 270.8174 1.5691

日资金代码资金名称单位净额(元)累计净额(元)

2019 ~ 08 ~ 27 002245泰康稳健增利债券A 1.1732 1.1732

2019 ~ 08 ~ 27 002246泰康稳健增利债券C 1.2955 1.2955

2019 ~ 08 ~ 27 003813泰康金泰3月开设混合1.1493 1.1493

2019 ~ 08 ~ 27 005523泰康年混合A 1.0818 1.0818

2019 ~ 08 ~ 27 005524泰康年混合C 1.0757 1.0757

2019 ~ 08 ~ 27 006809泰康香港银行指数A 0.9024 0.9024

2019 ~ 08 ~ 27 006810泰康香港银行指数C 0.9012 0.9012

基金一代

代号基金名称基金共享净基金共享累计净交易日期

420005天弘周期战略混合型证券投资基金1.3650 1.7360 20190827

000962天弘重型500A 0.8536 0.8536 20190827

005919天弘重型500C 0.8725 0.8725 20190827

001552天弘中证证券保险A 0.8871 0.8871 20190827

001553天弘中证证券保险C 0.8783 0.8783 20190827

002388日洪有利亚1.1505 1.1598 2019 08 27

005997天弘玻璃C 1.0428 1.0428 20190827

007128天弘增强收益率A 1.0129 1.0129 20190827

007129天弘增强收益率C 1.0119 1.0119 20190827

评估日期资金代码资金名称共享净累计净额

2019 ~ 08 ~ 26 161128易方达标准信息技术指数证券投资基金(LOF) 1.5955 1.5955

2019 ~ 08 ~ 27 000603李方达创新驱动器混合0.897 0.897

2019 ~ 08 ~ 27 003214李方达富惠纯债券1.0358 1.1338

2019 ~ 08 ~ 27 001382易方达国企改革混合1.324 1.324

2019 ~ 08 ~ 27 007104李方达恒利三个月定期开放债券型启动式证券投资基金1.0190 1.0190

2019 ~ 08 ~ 27 110005李方达积极成长，混合了0.6835 4.7642

2019 ~ 08 ~ 27 110012易方达科会灵活配置混合1.554 5.981

2019 ~ 08 ~ 27 005827李方达蓝筹股选择性混合证券投资基金1.3964 1.3964

2019 ~ 08 ~ 27 001441异邦妥瑞辛混合I 1.073 1.073

2019 ~ 08 ~ 27 001442异邦妥瑞辛混合E 1.069 1.069

2019 ~ 08 ~ 27 001342易方达新乡混合A 1.690 1.745

2019 ~ 08 ~ 27 001343易方达新乡混合C 1.211 1.266

2019 ~ 08 ~ 27 110023易方达医疗行业混合2.087 2.087

2019 ~ 08 ~ 27 502010易方达证券公司评级1.0105 ~

2019 ~ 08 ~ 27 502011易方达证券公司评级a 1.0065 ~

2019 ~ 08 ~ 27 502012易方达证券公司评级B 1.0145 ~

每日净值

002027

中间中心乐趣混合a

1.0883

1.1588

20190827

002533

中间中心乐趣混合c

1.0900

1.3116

20190827

004910

中华享有净债债券。

1.0512

1.1079

20190827

006180

中-李合净债券

1.0232

1.0422

20190827