华安基金官网 华安基金管理有限公司公告

华安基金管理有限公司关于

华安、上海、香港、深圳有机会灵活配置混合型证券投资基金

每日公开申购、赎回、转换和定期定额业务公告

公告发布日期:2017年6月9日

1.基本信息的公布

注:投资者范围:法律法规允许投资证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2.每日申购、赎回、转换和定期定额业务的处理时间

投资者在开放日开放时间内办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额业务，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定宣布暂停申购、赎回的除外。

基金合同生效后，如出现新的证券交易所市场、证券交易所交易时间发生变化或其他特殊情况，基金管理人将酌情调整上述开放日和开放时间，但应在实施日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公告。

3.每日订阅业务

3.1认购金额限制

投资者通过代理机构或基金管理人的电子交易平台购买基金的，每个基金账户的最低单笔申购金额为人民币1元。各代销机构的最低购买限额和交易级别差异另有规定的，以各代销机构的业务规定为准。投资者通过直销机构购买本基金的，单笔最低购买金额为人民币10万元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额限制。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额和赎回份额的量化限制。调整实施前，基金管理人必须按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上进行公告，并报中国证监会备案。

3.2订阅率

基金对通过直销机构和其他投资者认购的养老金客户实行差别认购率。通过直销机构购买基金的养老客户认购率为每只500元。其他投资者购买本基金的认购比例随着认购金额的增加而降低；投资者在一天内多次购买的，按照单次购买单独计算适用费率；具体费率如下表所示:

认购费在投资者认购基金份额时收取，不计入基金财产，主要用于基金的营销、销售、登记等费用。

3.3与认购相关的其他事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟在新的费率或收费方式实施日前，按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规和《基金合同》的情况下，根据市场情况制定基金推广计划，对通过特定交易方式进行基金交易的投资者，定期或不定期开展基金推广活动。).在基金推广活动中，基金管理人可以根据相关监管部门的要求，在履行必要程序后，适当降低基金申购费率并予以公告。

4.日常赎回业务

4.1赎回股份限额

基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每份赎回申请不得少于一份基金份额。基金份额持有人赎回或者赎回时，销售机构单个交易账户中预留的基金份额余额不足一个的，应当同时赎回基金份额余额。任何销售机构对赎回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额和赎回份额的量化限制。调整前，基金管理人必须按照有关规定在指定媒体上公告，并报中国证监会备案。

4.2赎回率

基金的赎回率随着应用股份持有时间的增加而降低，具体比率如下表所示:

注:1年表示365天，2年表示730天

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。向连续持有期不足30天的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；向连续持有期不足3个月的投资者收取的赎回费用中，不少于75%计入基金财产；向持有时间超过3个月但不足6个月的投资者收取的赎回费的50%以上计入基金财产；向持有超过6个月的投资者收取的赎回费用中，不少于25%的部分计入基金财产。未纳入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟在新的费率或收费方式实施前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规和基金合同的情况下，根据市场情况制定基金推广计划。在基金推广活动中，基金管理人可以根据相关监管部门的要求，在履行必要程序后，适当降低基金赎回率。

5.资金转换业务

5.1转化率

基金转换费包括基金转换认购补偿费和转出基金赎回费两部分。

15.上海田甜基金销售有限公司

客服电话:400-1818-188

公司网站:www.1234567.com.cn

16.福建海峡银行股份有限公司

客户服务热线:400-893-9999

公司网站:www.fjhxbank.com

17.国泰君安证券有限公司

网站:www.gtja.com

客服电话:95521

18.深圳中路基金销售有限公司

电话:4006788887

网站:www.jjmmw.com www.zlfund.cn

19.浙江金冠城财富管理有限公司

客户服务电话:400-068-0058

公司网站:www.jincheng-fund.com

20.上海中正大光投资管理有限公司

客户服务电话:400-6767-523

网站:www.zzwealth.cn

21.北京钱景基金销售有限公司

客户服务电话:400-893-6885

公司网站:www.qianjing.com

22.深圳富士财富管理有限公司

客服电话:0755-83999913

网站:www.jinqianwo.cn

23.上海陆丰资产管理有限公司

客服电话:4008219031

网站:www.lufunds.com

24.大台金石投资管理有限公司

客户服务电话:400-928-2266

网站:www.dtfunds.com

25.珠海米英财富管理有限公司

客服电话:020-89629066

网站:www.yingmi.cn

26.益丰金融服务有限公司

客服电话:400-684-0500

公司网站:www.ifastps.com.cn

27.中证金牛投资咨询有限公司

客服电话:4008909998

网站:www.jnlc.com

28.深圳金斧子基金销售有限公司

客服电话:4009500888

公司网站:www.jfzinv.com

29.招商银行有限公司

客服电话:95555

网站:www.cmbchina.com

30.上海常亮基金销售投资顾问有限公司

客户服务电话:400-820-2899

网站:www.erichfund.com

31.华富证券有限公司

客服电话:96326

网站:www.hfzq.com.cn

32.东莞农村商业银行有限公司

客户服务电话:0769-961122

东莞农村商业银行官网:www.drcbank.com

33.上海联泰资产管理有限公司

客户服务电话:400-046-6788

网站:www.66zichan.com

34.本质证券有限公司

客服电话:4008001001

网站:www.essence.com.cn

35.深湾宏源证券有限公司

客服电话:021-96250500

网站:www.swhysc.com

36.上海石开财富基金销售有限公司

客户服务电话:4000 178 000

网站:www.lingxianfund.com

37.万联证券有限公司

客户服务电话:400-8888-133

网站:www.wlzq.com.cn

38.中信证券有限公司

客服电话:95548

网站:www.zxwt.com.cn

39.信达证券股份有限公司

客服电话:400-800-8899

网站:www.cindasc.com

40.光大证券股份有限公司

客服电话:95525

网站:www.ebscn.com

41.广州证券有限公司

客服电话:020-83963933

网站:www.gzs.com.cn

42.上海证券有限公司

客服电话:4008918918

网站:www.shzq.com

43.新纪元证券有限公司

客户服务电话:400-698-9898

网站:www.xsdzq.cn

44.平安证券有限公司

客服电话:95511-8

网站:stock.pingan.com

45.华安证券有限公司

客服电话:96518

网站:www.hazq.com

46.国投证券有限公司

客服电话:400-818-8118

网站:www.guodu.com

47.东海证券股份有限公司

客服电话:400-8888-588

网站:www.longone.com.cn

48.中泰证券有限公司

客服电话:95538

网站:www.qlzq.com.cn

49.第一创业证券有限公司

客服电话:4008881888

网站:www.firstcapital.com.cn

50.华龙证券有限公司

客户服务电话:0931-4890619

网站:www.hlzqgs.com

51.中国国际金融公司

客服电话:65051166

网站:www.cicc.com.cn

52.联讯证券有限公司

客服电话:95564

网站:www.Lxzq.com.cn

53.华宝证券有限公司

客服电话:4008209898

网站:www.cnhbstock.com

54.天丰证券有限公司

客服电话:028-86712334

网站:www.tfzq.com

55.洪欣证券有限责任公司

客服电话:4008-366-366

网站:http://www.hxzq.cn

56.太平洋证券有限公司

客服电话:0871-68898130

网站:http://www.tpyzq.com

57.中国民生银行股份有限公司

客服电话:95568

网站:www.cmbc.com.cn

58.中信证券有限公司

客服电话:0755-23835888

网站:www.cs.ecitic.com

59.金商银行股份有限公司

客户服务电话:9510-5588

金商银行网站:wwwhbank.com

60.海印基金销售有限公司

客服电话:400-808-1016

网站:http://www.fundhaiyin.com

61.中国银河证券股份有限公司

客服电话:4008-888-888

网站:www.chinastock.com.cn

62.浙商银行股份有限公司

客服电话:95527

网站:www.czbank.com

63.海通证券股份有限公司

客服电话:95553，400888001

网站:www.htsec.com

64.吉安财富资本管理有限公司

客服电话:400-075-6663400-071-6766

公司网站:www.jianfortune.com

65.工业证券有限公司

客服电话:95562

网站:www.xyzq.com.cn

66.中国工商银行有限公司

客服电话:95588

网站:www.icbc.com.cn

67.上海立德基金销售有限公司

客服电话:4000676266

网站:www.leadbank.com.cn

68.北京蛋卷基金销售有限公司

客服电话:4000618518

网站:https://danjuanapp.com/

69.中信证券有限公司

客服电话:95587

网站:www.csc108.com

基金管理人可根据情况增加或减少销售机构数量，并另行公告。销售机构可以根据情况增加或减少销售城市和网点，并单独发布公告。请投资者注意。

7.2现场销售组织

没有

8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2017年6月12日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、销售机构及指定销售网点、客户服务电话、公司网站等，披露开放日基金份额对应的基金份额净值和每个开放日次日累计基金份额净值。请投资者注意。

9.其他提示事项基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的约定确定，并在募集说明书中列明。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟在新的费率或收费方式实施前，按照《信息披露办法》的相关规定在中国证监会指定的媒体上公告。

基金管理人可以根据市场情况制定基金推广计划，且不违反法律法规和基金合同。在基金推广活动中，基金管理人可以根据相关监管部门的要求，在履行必要程序后，适当降低基金申购率和基金赎回率。

本公告仅说明基金每日申购、赎回、转换及定期定额投资相关事宜。投资者如欲了解基金详情，请登陆本公司网站查询或阅读2017年4月6日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登的《华安沪港深港机会混合型证券投资基金灵活配置招募说明书》。

投资者可以拨打我们的客服电话了解基金申购、赎回、转换、定期投资等情况，下载开放式基金交易业务申请表，通过我们的网站了解基金销售情况。

投资者可以通过基金的直销机构或代理机构办理基金的申购、赎回、转换和定期投资业务，定期投资的开立以销售机构公告为准。

风险提示:基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的盈利或最低收益。投资者在投资基金时，应仔细阅读基金合同和最新的招股说明书。建议投资者注意投资风险。

特此宣布。

华安基金管理有限公司

2017年6月9日

华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金有效基金合同公告

公告发布日期:2017年6月9日

1.基本信息的公布

注:自基金合同生效之日起，基金管理人正式管理基金。

2.筹资

注:1。根据相关法律法规规定，基金合同生效前的信息披露费、会计费、律师费由基金管理人承担，不得向基金财产收取。

2.公司高级管理人员和基金投资研究部负责人持有的基金份额总数的数量范围为0；基金管理人认购的基金份额总额的金额范围为0。

3.其他提示事项基金份额持有人可在销售机构网点查询打印交易确认单，也可通过我行网站或客服电话查询交易确认。

基金的认购和赎回将在基金合同生效之日起3个月内办理。基金管理人在确定基金的公开申购和赎回日期后，将按照《证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上进行披露，然后开始办理。

风险警告:

1.基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收益。基金过去的表现并不代表其未来的表现，建议投资者注意投资风险。

2.1元基金初始募集净值。在市场波动的影响下，基金净值可能低于初始面值，基金投资者可能遭受损失。

特此宣布

华安基金管理有限公司

2017年6月9日