库房管理制度及流程 仓库管理制度及流程

01

仓库的日常管理

1、仓库保管员必须建立各种材料和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各种原材料的性质、用途和种类，建立相应的明细账和卡片；半成品、成品应按种类、规格、型号设置明细账和卡片；财务部门和仓库建立的账簿和序号必须统一，相互一致。合格产品、过期产品、无效产品、废料、退回电机和修理电机应分别核算和反映。

2、必须严格按照管理信息系统和仓库管理程序进行日常操作。库管员必须将当天发生的业务及时记录到管理信息系统中，以保证管理信息系统中物料进出和平衡数据的正确性。及时登记手工明细账，并与管理信息系统中的数据进行核对，以确保它们之间的一致性。

3、做好各种材料和产品的日常核查工作，库管员必须定期检查库存的各种库存材料，并做到帐、物、卡相符。铸造仓库保管员必须定期复核并记录每种铸造材料的清单，如有变化及时向事业部和财务部汇报，以便及时调整。

4.各分厂、分厂必须根据生产计划和仓库库存合理确定采购数量，严格控制各种材料的库存，有条件的单位逐步实行零库存；保管员必须定期对各种存货进行分类整理，对储存期长、过期失效等不良存货要编制月报，提交给各事业部领导和财务人员。各事业部每月必须对本单位各类不良库存提出处理意见，并责成相关部门及时处理。

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02

仓库管理

1.材料入库时，库管员必须凭送货单和检验证书办理入库手续；对于回收材料，应凭回收清单办理入库手续，不合格或不完整的材料应拒收入库，以避免入库时只有发票看不到实物或发货的现象。

2.入库时，库管员必须检查材料的数量、规格、证书等项目。发现材料数量、质量、单据不全的，不予办理入库手续。未办理入库手续的材料按待检材料处理，放入待检区，检验不合格的材料退回，放入临时存放区。同时，应在短时间内通知经办人员负责办理。

3.所有原材料必须凭种植税专用发票购买，方可入库报销。如果没有税单，材料的价格必须浮动下来，以弥补扣税。同时注意发票的正确性和有效性。

4.仓库管理员在收到相应的入库物资发票前，必须对未到货的物资建立详细的台帐，根据检验单等有效单据及时填写《材料入库单》中的《到货发票》，收到发票后，核销《材料入库单》中的《到货发票》原件，开具《材料入库单》中的《材料单》，并在月末将未到货物资清单上报财务部。

5.材料收据的填写和开启必须正确完整，供应商名称应填写全称，并与发票单位名称一致。如票到冲抵，应在备注栏注明原入库时间，并在浇注料收据上注明单件重量和总重量。材料收据必须由保管人和处理人签字，并清晰可辨。每批材料的总收据金额必须与发票上的无税金额一致。

6.对于因质量等原因退货的电机，技术部相关人员必须填写退货电机处理单，手续完成后方可办理入库手续。

03

出站管理

1、各种材料，原则上采用先进先出的方法。材料出库必须办理出库手续，由车间主任领取。领料人员可凭车间主任或计划员出具的流程表或相关凭证从仓库领料。行政部门必须经主管领导签字批准后才能领取。领料员和仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量和质量，核对无误后发放材料；库管员签发领料单，领料单由领料人签字，登记造册。

2.成品电机发出时，销售部门必须出具销售发货单，仓库管理人员与加盖财务发货章并由销售部门负责人签字的发票共同发货，并登记卡。

04

报告和其他管理

1.库管员应在月末结账前与车间及相关部门做好材料进出的衔接工作，相关部门的计算口径应一致，以保证成本核算的正确性。

2.各种所需报表必须正确及时提交，如收付报表、材料消耗汇总表、三个月以上积压报表、到货前材料清单等。，必须在每月27日前报送财务及相关部门，确保无误。

3.如果在库存检查中发现问题和错误，及时找出原因并进行相应的处理。如有短缺，需报废时，必须按审批程序经领导审批后办理，否则不得自行调整。出现材料短缺或质量问题，及时以书面形式向有关部门报告。

4.如果各事业部因客户需要需要在外部设立仓库，必须报股份公司主管领导批准后作为存货进行调拨，并报财务部备案，其仓库管理应纳入事业部仓库管理；必须派专人到外围仓库登记库存货物的收发存帐，将当月的增减和月末余额编制成报表，定期进行库存盘点，每月在规定时间内向有关部门和财务人员提交各种报表。

5.仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准和各事业部分公司的具体规定进行。

05

仓库保管员的工作职责

1、准确做好材料进出仓库的核算工作。

2、严格按照材料验收要求做好材料验收工作。

3.不符合订购要求或不合格的材料将不被接受。

4、认真做好仓库季度报表、工程竣工材料决算工作。

5.做好仓库材料的整理、摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全和仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发放工作。发放原则:根据现场监理签署的申请单发放；材料必须送到仓门交接；先进仓库的材料先发货，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好材料归还工作。退料原则:及时通知买方将不合格材料退回供应商，并向财务部报告；施工现场完成的剩余材料应及时回收并入库。

9、认真做好各施工现场材料使用的监控工作。避免重复拣货和材料浪费。

10、认真做好手工具和机具的登记工作。

11、有责任对仓库管理提出合理化建议。

12、认真配合各工地做好材料管理和保护工作。

06

仓库管理操作流程

1.各现场监理应认真审核新的现场图纸，并根据现场工程预算和实际工程进度需求提前5天列出材料需求计划表。该表应注明材料的品牌、规格、型号和数量，包括性能、状态和颜色，并提交给仓库。

2.仓库收到各施工现场的物资需求计划后，应立即检查库存情况，决定是否采购或采购数量。如果您需要购买，发出采购订单，并报告给材料工程师审查。

3.根据采购订单仔细审核材料后)并与施工现场沟通后，材料员将采购订单提交给买方进行采购或通知供应商交货。

4.买方必须在收到订单后2天内回购材料并将其发送到仓库。

5.材料到达仓库后，仓库管理员必须严格按照订单要求进行检查、储存和入账。如果不能确定材料的验收标准，应及时通知材料工程师和现场监理人员到场验收，以确保材料的有效性。

6、材料入库时，仓库管理员应按规定收好并及时通知工地到仓库领取材料。库管员根据各施工现场发出的领料单数量，将货物运送到各施工现场，并做好工程台帐。

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