雅运 上海雅运纺织化工股份有限公司公告

(续自B151版)

附表1:

募集资金使用情况对照表

2018年

编制单位:上海亚云纺织化工有限公司单位:人民币

股票代码:603790证券简称:亚云股份公告号: 2019-024

上海亚云纺织化工有限公司

关于本公司及其子公司2019年申请综合授信额度和互保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

担保人名称:上海亚云纺织化工有限公司(以下简称“公司”和“亚云股份”)，为本公司的全资子公司

担保金额:2019年，公司与其全资子公司之间提供的担保金额不超过6亿元人民币。截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币5950万元

这种担保没有反担保

本公司及其子公司无逾期担保

首先，向金融机构申请融资额度

公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2019年综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司拟向银行申请总额不超过6亿元人民币的综合授信额度。详情如下:

为满足公司发展规划和战略实施的资金需求，公司及其控股子公司计划于2019年向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、各类商业汇票的开立和贴现、项目贷款、银行担保、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务类型需经相关银行批准)。各银行具体授信额度、贷款利率、收费标准、授信期限以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止，授权期限内可回收授信额度。在此限额内，公司将不再为每笔信贷或贷款单独召开董事会和股东会议。公司授权董事长或董事长指定的代理人签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件(包括但不限于授信、贷款、抵押、融资等。)在上述信用额度内代表公司，并可以根据融资成本和各银行的信用状况选择商业银行。公司及其子公司将根据实际情况为其申请的银行贷款相互担保。

以上事项需提交2018年度股东大会审议。

二.本公司及其附属公司提供的相互担保概述

公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2019年公司与子公司相互担保金额的议案》，同意公司及其全资子公司提供融资性担保(包括保证担保、抵押担保等)。)向对方申请金融机构贷款。详情如下:

根据公司及其子公司实际业务发展可能产生的融资需求，考虑到公司及其子公司申请银行融资综合授信的信用能力，最大限度降低融资成本，2019年公司与其全资子公司之间拟提供的担保金额不超过6亿元，其中:公司拟为全资子公司提供的担保金额最高为3亿元；公司全资子公司提供的担保最高金额为3亿元人民币；保证期自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

上述子公司包括上海亚云新材料有限公司、太仓宝尼实业有限公司、苏州科菲曼化工有限公司等现有的各级全资子公司和在本保函额度有效期内新设立的各级全资子公司。在上述额度和期限内，授权公司董事长(或其指定代理人)根据实际经营情况、具体担保业务要求和相关监管要求，适当调整和使用不同子公司之间的担保额度，并代表公司签订相关合同、协议等法律文件。

以上事项需提交2018年度股东大会审议。

三.担保人基本信息

本保函的担保人为公司及其全资子公司。担保人根据实际融资需求确定。担保人的基本情况如下:

1.上海亚云纺织化工有限公司(1)法定代表人:谢兵(2)注册地址:上海市徐汇区银都路388号16栋275-278室(3)注册资本:1.472亿元(4)经营范围:化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品外)(依法必须批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动)

(5)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)审计，截至2018年12月31日，亚云股份总资产125540.49万元，负债16347.78万元，净资产109192.71万元，资产负债率13.02%

2.上海亚云新材料有限公司(1)法定代表人:顾(2)注册地址:嘉定区江桥工业西园区宝源五路301号(3)注册资本:1亿元人民币(4)经营范围:从事新材料、纺织助剂专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、纺织助剂生产。(依法必须批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动)

(5)股东及出资情况:亚云股份持有100%股权(6)经立信会计师事务所审计，截至2018年12月31日，上海亚云新材料有限公司总资产191，743，900元，负债37，384，100元，净资产154，359，700元，资产负债率19.50%，2018年营业收入267，135，900元

3.苏州科菲曼化工有限公司(1)法定代表人:曾建平(2)注册地址:太仓港港口开发区石化工业区(3)注册资本:2000万元整(4)经营范围:纺织助剂用化学品(有机颜料、改性表面活性剂、功能高分子、超低甲醛树脂收缩剂、前处理助剂等)的生产加工销售。化工原料及产品的经销(不含危险化学品)；租赁自有厂房；物业管理；化学工业的科学研究、发展和转移；化学科技咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(企业限制进出口或国家禁止进出口的商品和技术除外)。(依法必须批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动)

(5)股东及出资情况:亚云新材料是亚云股份有限公司的全资子公司，持有100%的股权。(6)经立信会计师事务所审计，截至2018年12月31日，苏州科菲曼化工有限公司总资产21381.59万元，负债14355.88万元，净资产7025.79万元，资产负债率6万元。2018年，营业收入为人民币273，186，200元，净利润为人民币34，775，200元。

4.太仓宝尼实业有限公司(1)法定代表人:郑奕华(2)注册地址:太仓港开发区石化区滨州路11号1、2、3、4栋(3)注册资本:1.49亿元(4)经营范围:服装生产、加工、销售；染料、化工原料和产品的分销；化学科学技术领域的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；物业管理；仓储服务；搬运服务。(依法必须批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动)

(5)股东及出资情况:亚云股份持有100%股权(6)经立信会计师事务所审计，截至2018年12月31日，太仓宝尼实业有限公司总资产7232.86万元，负债71.01万元，净资产7161.85万元，资产负债率0.98%；2018年营业收入477.45万元，净利润-256.1万元。

5.本公司现有的其他各级全资子公司和新设立的各级全资子公司在本担保额度有效期内。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签署2019年相关担保协议。以上担保只是公司与其下属子公司之间可以提供的担保金额。每份保函的具体金额和保证期限由相关正式合同另行约定。该担保是公司及其全资子公司提供的相互担保，不存在反担保。

V.董事会、独立董事和监事会的意见

董事会认为，该担保计划是为了满足公司及其全资子公司的业务发展，最大限度地降低融资成本，不会对公司产生不利影响，也不会影响公司继续经营的能力。公司对子公司拥有绝对控制权，偿付能力良好，风险可控。

独立董事已经表达了他们同意的独立意见。详见当日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《上海亚云纺织化工有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

监事会已表示明确同意。详见《关于上海亚云纺织化工有限公司第三届监事会第十二次会议决议的公告》(公告号:2019-018)当天在上交所(www.sse.com.cn)网站披露。

六、对外担保和逾期担保的数量

截至公告披露日，公司所有对外担保均为公司及其子公司提供的担保。公司(含子公司)对外担保总额9000万元，占公司2018年经审计净资产的8.26%，无逾期担保。

特此宣布。

上海亚云纺织化工有限公司董事会

2019年4月19日

股票代码:603790证券简称:亚云股份公告号: 2019-025

关于2019年自有资金闲散

管理定额公告

上海亚云纺织化工有限公司(以下简称“公司”和“亚云股份”)于2019年4月18日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年闲置自有资金现金管理的议案》。同意公司以最高不超过人民币7亿元(含)的现金管理余额，使用自有资金及时购买安全性高、流动性好的低成本产品，在上述期限和额度内，投资额度可由公司及其全资子公司共同使用，并授权公司董事长或公司董事长授权的人员在上述额度内行使投资决策权，签署相关合同文件。现将有关事项公告如下:

一、现金管理的基本情况

1.投资目的

为了提高公司资金使用效率，在保证日常运营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资本收益，为公司和股东获得更多的投资回报。

2.金额和期限

2019年，公司计划使用自有资金，最高现金管理余额不超过7亿元人民币(含)，及时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。期限自股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，投资额度可由公司及其全资子公司共同使用。

3.投资品种

为控制资金使用风险，在不影响公司日常经营的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，如银行、证券公司发行的低风险理财产品、结构性存款等。

4.投资决议的有效期

自股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

5.实施方式

授权公司董事长或董事长授权人员在授权范围内行使投资决策权，签署相关合同文件，具体事宜由公司财务部门负责组织实施。

6.资金来源

公司闲置自己的资金。

7.信息披露

根据上海证券交易所的相关规定，公司在使用自有资金进行现金管理时，将及时披露并履行信息披露义务。

二、风险控制措施

1.公司及其子公司购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，选择投资对象，选择信誉好、规模大、资金保障能力强、经营效益好、资金运营能力强的单位发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品的投资方向，如发现潜在风险因素，将组织评估，并根据评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2.本公司及其子公司按照相关法律法规的要求，建立健全了公司资金管理的专门制度，规范了现金管理的审批和实施程序，确保了现金管理事项的有效开展和规范运作。

3.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品资金的使用和保管情况进行审计和监督，定期对资金的审批、运营、使用和现金管理业务的损益情况进行审核，核实会计处理，按照审慎原则合理预测各项投资可能的损益，并向公司董事会审计委员会报告。

4.独立董事和监事会有权监督检查资金的使用情况。

5.公司董事会将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

第三，对公司经营的影响

将闲置自有资金用于现金管理是在遵守国家法律法规、保证日常运营资金需求、保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资本收益，为公司和股东获得更多的投资回报。

四.特殊意见说明

1.独立董事的意见

本次公司使用自有资金，最高现金管理余额不超过人民币7亿元(含)及时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，能够合理提高资金使用效率，增加资本收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。同意《董事会关于2019年闲置自有资金现金管理的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

2.监事会意见

监事会认为，使用最高现金管理余额不超过7亿元人民币(含)的自有资金，及时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，可以合理提高资金使用效率，增加资本收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规和公司章程的规定。

5.公司在公告日前12个月内使用自有资金进行现金管理

截至本公告发布之日，公司过去十二个月用于现金管理的闲置自有资金累计金额为人民币1.14亿元。截至本公告发布之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币5000万元。

股票代码:603790证券简称:亚云股份公告号: 2019-026

关于2019年续聘审计机构的公告

上海亚云纺织化工有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于任命2019年度审计机构的议案》，该议案仍需提交2018年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信社”)具有从事证券相关业务的专业资格，能够很好地完成公司委托的全部工作，与公司无任何关系，在出具审计报告过程中能够保持独立性。作为公司2018年的审计师，立信独立、客观、公正地完成了所有审计工作。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟续聘立信为公司2019年度审计师，任期一年，并请求股东大会授权公司管理层与立信就2019年度财务报告和内部控制评价的审计费用达成一致。

二.独立董事意见

本公司独立董事已就审计机构的重新任命发表了事先批准意见和同意的独立意见。详见当日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《上海亚云纺织化工有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事先同意意见》和《上海亚云纺织化工有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

股票代码:603790证券简称:亚云股份公告号: 2019-027

关于召开2018年度股东大会的通知

重要内容提示:

股东大会日期:2019年5月10日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会议

2018年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2019年5月10日14时

地点:上海市嘉定区金源六路388号

(五)网上投票制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2019年5月10日起，

截止2019年5月10日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通涉及的投资者表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的

不

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

1.每份建议书的披露时间和媒体

上述建议已经第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，并于2019年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上公布。

2.特别决议和动议:7项

3.关于中小投资者单独计票的建议:5、6、7、8、9、10、11和12

4.涉及关联股东弃权的议案:无

应弃权的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东投票的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以通过交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)登录，也可以通过网上投票平台(网址:vote.sseinfo.com)登录。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，可以使用任何持有公司股份的股东账户参与在线投票。表决后，应视为所有股东账户下同一类别的全部普通股或同一品种的全部优先股都投了相同的意见。

(3)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)所有提案必须经股东表决后才能提交。

四.会议与会者

(1)在备案日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员

V.会议登记方法

1.报名时间:2019年5月9日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；

2.注册地:上海市嘉定区金源六路388号亚云证券营业部

3.参与股东(包括股东代理人)在登记或报告时应提供以下文件:

(1)自然人股东:本人身份证、股票账户卡；

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证、授权委托书、客户身份证、客户股票账户卡；

(3)公司股东法定代表人:本人身份证、公司股东营业执照(复印件及公章)、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡；

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证、法人股东营业执照(复印件加

盖章)、授权委托书(法定代表人签字盖章)、股票账户卡。

4.外国股东可以通过传真或信函注册。公司应在注册时间内收到传真或信件。请在传真或信件上注明联系人和联系方式，并通过电话与公司确认。

不及物动词其他事项(一)会议联系方式

联系人:杨钦海

电话:021-69136448

传真:021-69132599

邮编:201812

邮箱:ir@argus.net.cn

地址:上海市嘉定区金源六路388号亚云证券营业部。

(2)股东大会为期半天，与会股东或代理人自行承担交通、住宿等费用。

(3)参加现场会议的股东应在会议开始前15分钟到达会场，并随身携带

身份证明、持股证明、授权委托书等原件。，从而验证录取。

附件1:委托书

归档文件

本次股东大会拟召开董事会决议

附件1:委托书

委任书

上海亚云纺织化工有限公司:

兹委托(女士)先生代表我单位(或我本人)出席2019年5月10日召开的2018年度股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并标明“”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。