【001261基金】专题基金净值表

基金净值表单位：元

资金代码资金名称共享净累计净资产

000928中融国企改革混合0.832 0.832 153，608，718.63

001014中融安保本混合0.988 0.988 393，712，194.80

001261中融新机会混合0.972 0.972 374，782，899.86

168201中融一带一路(中国正在推进的新丝绸之路战略)1.008 0.420 484，779，013.09

150265地区A 1.017 1.061 169，413，251.64

150266地区B 0.999 0.073 166，448，111.52

168205中融银行0.771 0.788 319，066，037.26

150291银行a 1.024 1.057 205，110，552.88

150292银行B部0.518 0.518 103，837，515.26

001413中融新动力混合a类1.029 1.029 1，144，307.16

001414中融新动力混合类c 1.011 1.011 2，024，055，441.51

168203中融江0.743 0.445 599，890，478.94

150287钢A 1.024 1.055 339，366，364.66

150288钢B 0.462 0.079 153，060，937.28

168204中融煤0.670 0.685 430，500，757.28

150289煤A级1.024 1.054 311，790，356.46

150290煤B级0.316 0.316 96，269，495.81

168202中融白酒1.154 1.154 3，110，466.67

150285白葡萄酒A 1.036 1.036 25，992.51

150286白葡萄酒B 1.273 1.273 31，950.66

001739中融案2号保险本1.003 1.003 233，309，643.80

001389中融的新优势混合A 1.015 1.015 20，498，078.95

001390中融的新优势混合C 1.010 1.010 30，389，830.03

001779中融稳健证券理债券0.965 0.965 118，738，976.70

001387中融新经济混合A 0.989 0.989 197，896，248.08

001388中融新经济混合C 0.987 0.987 1，284，047，267.96

001701中融产业升级混合0.968 0.968 46，703，506.44

基金代码基金名称基金共享净额基金共享累计净额

000629元信永丰净负债A 1.018 1.198

000630韩元信永丰净负债C 1.017 1.187

000629元信永丰纯债券型证券投资基金1.018 0.000

000824元信永丰双利A 1.003 1.762

000825元信永丰双利C 0.998 1.730

000824元信永丰双红利灵活混合型证券投资基金1.002 0.000

001736元信永丰宇生活股票型证券投资基金1.067 1.067

001918元信永丰兴利A 1.006 1.006

001919元信永丰兴利C 1.006 1.006

001918元信永丰兴利债券型证券投资基金1.006 0.000

002073元信永丰兴融A 1.010 1.010

002074元信永丰兴融C 1.008 1.008

002073元信永丰兴融债券型证券投资基金1.010 0.000

基金资金名称基金股票净值(元)基金股票累积净值(元)

代码

000739新神话开拓者A 1.198 1.198

001515新神话开拓者C 1.179 1.179

基金基金名称只有不正当收益(元)只有不正当累计收益(元)

代码

000379平安对话日增利货币市场基金0.7050 0.7050

基金代码000774 000775 000776 001447 002388

基金名称天弘瑞利等级债券型证券投资基金瑞利A瑞利B天弘惠利灵活混合型证券投资基金天弘尤里灵活混合型证券投资基金

净基金份额1.111 1.008 1.162 1.0454 1.0046

基金股票累计净值1.129 1.062 1.162 1.0454 1.0046

基金代码基金简称净资产份额

002589山西证券保本基金A级548，231，035.92 1.000

002590山西证券保险基金C型640，824，993.05 1.000

共计1，189，056，028.97

基金代码基金简称万不当基金实现收益7天年收益率

001175产证日泰利货币A 0.6703 2.458%

001176散增日泰利货币B 0.7318 2.704%

001177产证日泰利货币c 0.2370 0.920%

基金名称姜信东福灵活分配混合型证券投资基金。

交易代码001675

下属二级基金的基金简称江申同福A江申同福C。

下属二级基金的交易代码001675 001676

报告期结束时下属二级基金的净资产值-

报告期末负荷2级基金的股票净值1.0032 1.0003

报告期结束时，下属二级基金的股票累计净值1.0157 1.0118

基金名称江信汇福定期开放债券型证券投资基金

交易代码002448

基金净资产222，969，494.15

净基金份额0.9993

基金名称江信浦福正定期开放债券型启动式证券投资基金

交易代码000583

基金净资产1，694，059，580.47

净基金份额1.0696

基金代码基金名称基金共享净/实现利润/共享参考净基金共享累计净/7天年收益率/共享累计参考净

001009摩根安全战略股票型证券投资基金0.834 0.834

001126摩根卓越制造股份型证券投资基金0.635 0.635

001192摩根综合驱动器灵活配置混合型证券投资基金0.643 0.643

001313摩根智能互联股票型证券投资基金0.703 0.703投资

377020摩根内需动力混合证券投资基金0.9420 1.4746

资金代码等级代码资金缩写共享净累计净额

519060-海富通纯负债债券

519060 519060海富通净债务债券C 1.590 2.122

519060 519061海富通净债务债券A 1.599 2.139

资金代码资金名称净额资金分享(元)资金分享累计净额(元)

000412国年金政信用债务A 1.065 1.262

000413国设定开年金信贷负债C 1.062 1.251

基金代码基金名称1万不正当收益(人民币)7日年化收益率(%)

000902国家开泰富货币市场基金0.6543 3.227

000901国开泰富货币市场基金0.5869 2.980

帐套名基金名基金代号基金单位净基金累计净额

神话首选(总部招聘)A级002101 1.021 1.021

新华首选(总公司招聘)C级002102 1.014 1.014

沪深300指数提高(总公司招聘)A级002310 0.8513 0.8513

沪深300指数提高(总公司招聘)C级002315 0.8511 0.8511

帐套名基金名基金代号基金单位净基金累计净额

提高重症500指数(总分招生)A级002311 0.8157 0.8157

提高重症500指数(总分招生)C级002316 0.8154 0.8154

敬纯债(总行招募)敬纯债(总行招募)002336 1.013 1.013

基金代码：002382 002381

基金名称：东海上瑞债券型证券投资基金东海上瑞债券型证券投资基金

东海上书c级东海上书a级

基金净资产：87，384，298.91 34，418，741.91

净基金股份：0.999 1.002

红塔红土溢价增长灵活配置混合勃起式证券投资基金

净资产3360 19，282，637.68

——基金净资产中001673红塔红土溢价增长A级：18，594，063.40

——基金净资产中001674红塔红土溢价增长C级：688，574.28

今天的净单位： 0.9218

——今天净单位中的001673红塔红土优质增长A级：0.9218

——今天单位净值中001674红塔红土优质增长C级：0.9209

基金代码基金简称基金共享净基金共享累计净

001924中国国企改革混合0.852 0.852

001927华夏消费升级混合A 1.007 1.007

001928华夏消费升级混合C 1.005 1.005

基金代码基金名称万个基金收益7日年化收益率(%)

000846中融货币C 0.6268 2.2150

000847中融货币A 0.5599 1.9680