【001261基金】基金净值表

单位/圆

0.8408

名字

代码

日期

纯单位

累计单位净值

重新通关信达混合A 005307

2018B10B231.0161

1.0341

重新通关信达混合C 005308

2018B10B231.0130

1.0291

金融资本信达混合e

005882

2018B10B231.0055

1.0055

基金简称

产证日增利货币A产证日增利货币B产证日增利货币C

评级基金代码

001175

001176

001177

每1万个基金已经实现收益

0.7715

0.8401

0.3757

7天年收益率

2.879%

3.136%

1.356%

基金代码

基金简称

基金股票净值

基金股票累积净额

003659

产证战略精选

0.8460

0.8460

005226

产证改革精选

0.8976

基金累计净额

神圣经书a

003614

1.0703

1.0883

神圣经书c

003615

1.0682

1.0862

中信、保诚、嘉信

005617

1.0464

基金名称

基金的全称

净单位累计净额

169103东方红和宪法混合

东方红艺轩恒心灵活的混合证券投资基金构成。

1.1500

1.3970

003044

东方红战略精选混合

合儿

东方红战略精选混合

c

东方红领先旌善。

合在一起

东方红战略精选，港深混合型证券投资基金。

1.0141

1.0641

003045

东方红战略精选，港深混合型证券投资基金。

1.0048

1.0548

001202

东方红引领精选的混合型证券投资基金。

1.0620

1.1820

帐簿名称

净基金单位

基金累计净额

值

金合信全债精选债券。

创立金合信全债精选债券A。

002101

1.0069

1.0719

金合信全债精选债券。

金合信全债精选债券c

002102

1.0062

0.9827

长今合信上海和深圳加强300

长今合信上海和深圳加强300

002310

0.8719

1.0099

长今合信上海和深圳加强300

长今合信上海和深圳300强c

002315

0.8715

1.0165

长今合信重症提高500

长今合信重症500强

002311

0.7717

长今合信重症500强化c

002316

0.7754

0.7754

创立金合信，享受净债债券。

创立金合信，享受净债债券。

002336

1.072

1.088

创金合信金融房地产精选股创金合信金融房地产精选股A003232

0.7994

0.8674

创金合信金融房地产精选股创金合信金融房地产精选股C003233

0.7994

0.8757

创立金合信存泰纯债券。

创立金合信存泰纯债券。

003289

1.0023

1.0362

金合信量化核心混合。

创意金信量化核心混合a

004359

0.9352

0.9852

金合信量化核心混合。

长津信量化核心混合c

004360

0.9191

0.9691

创立金合信尊地纯彩

创立金合信尊地纯彩

003193

1.0343

1.0533

长今合信科技增长

长津合信技术增长股a

005495

0.7920

长津合信技术增长股份c

005496

0.7906

0.7906

金合信价值分红混合。

金合信价值分红混合a

002463

0.9180

金合信价值分红混合c

005404

0.9100

股票净值

股票累计净值

004942

green burner灵活配置a

0.9388

0.9388

004943

green burner灵活配置c

0.9378

万份基金收益

7天年收益率(%)

004865

绿色货币a

1.2568

3.136

004866

绿色货币b

1.3269

3.383

股票净累计净

评估日期

164824

工业银行印度基金人民币(QDII)

0.8734

0.873420181022

005801

工业银行印度基金美元(QDII)

0.1261

0.126120181022

(元)

004649

国开泰部开港灵活混合型勃起式证券投资基金。

0.8187

0.8187

003762

国开太混合a

1.0337

1.0827

003763

国开泰混合c

1.0254

1.0744

每10000件收益(人民币)7天年收益率(%)

000902

国家开泰浦货币市场基金

3.4656

4.018

000901

国家开泰浦货币市场基金

3.4029

3.769

基金代码

分类代码

累计净值

002997 002997工银署净债务债券

1.0179 1.0641

003752 003752工银如意货币

003752 003752工银如意货币a

0.8926

0.03071

003752 003753工银如意币b

0.9591

0.03319

002861 002861工商银行智能制造股份

0.642

0.642

004032 004032

工银丰顺半年开债券。

1.0121

基金股票净值/每100万只基金实现利润/分享标准净值

请参阅基金股票累计净额/7天年度收益率/共享累计

试验净值

001009

向摩根安全战略股票型证券投摩根安全战。

投资基金股份

摩根优秀制造股票型证券投放摩根优秀制。

投资基金做股票

摩根综合驱动灵活配置混合投资摩根综合驱动

合型证券投资基金混合

摩根智能互连股票型证券中的摩根智能互投资

投资基金联合股份

摩根中国世纪灵活组成混合摩根中国势投降。

合型证券投资基金(QDII)已婚合(QDII)

摩根内需动力混合证券投入摩根内需。

投资基金混合

0.745

0.745

001126

0.545

0.545

001192

0.520

0.520

001313

0.533

0.533

003243

1.251

1.251

377020

0.6443

1.3960

001447

天弘惠利混合型证券投资基金灵活分配

1.1816

1.1816

002388

天弘玻璃

1.1213

1.1306

005997

天弘玻璃c

1.0173

1.0173

004694

天弘战略特辑a

0.7306

0.7306

004748

天弘战略特辑c

0.7277

每基金单位领取一万份

利益

最近7天收入折算的年收益率%

001386

天弘鸿运保货币

0.7654

2.8670

001391

天弘鸿运保货币b

0.7379

2.7640

评估日期资金代码

基金名称

股票净累计净资产。

2018B10B2

3

006112

李方达恒惠定期开设债券型开证行。

凭证投资基金

易方达港案定期开放债券型开证行。

凭证投资基金

1.0240

1.0240

b

005439

1.0297

货币基金名称

每10000人收入

7天年收益率

001842

九泰一金币货币市场基金a

0.5933

2.114%

001843

九泰一金币货币市场基金b

0.6612

2.363%

股票净值(元)累计净值(元)

168103

九泰艺益增加混合型证券投资基金灵活配置。

0.821

0.821

002384

九太弘祥服务升级混合型证券投资基金灵活配置

1.007

1.007

产品代码

帐套名

003898

3006 ~永远摘得风益债券

2018B10B23

1.0258

1.0818

005073

3010 ~盈益债券

其中，荣胜永利债券A。

2018B10B23

1.0190

1.0593

005074

其中，将荣胜永利债券C。

2018B10B23

1.0226

1.0619

资金代码资金名称

每日净累计净日期

000914中国-加拿大净债券

1.0161

1.298920181023

002027 centera基金

1.0244

1.081720181023

002027在中：中定心混合a

1.0244

1.074420181023

002533在其中：享受混合C。

1.0235

1.224620181023

002440中国-加拿大盈余债券

1.0633

1.063320181023

002881加丰富的纯债务债券

1.0835

1.083520181023

002881在中：中丰润净负债a

1.9124

1.912420181023

002882其中：中丰润净负债c

1.0832

1.083220181023

003155中嘉丰商净债务债券

1.0202

1.083320181023

003417加丰泽纯债务债券

1.0550

1.098020181023

003428中剩余净债券

1.0367

1.086520181023

003445中丰纯负债债券

1.0176

1.088920181023

003673加盈余净债券

1.0225

1.096020181023

004910中国加易净债券

1.0134

1.063920181023

005371中央王位混合

1.0237

1.023720181023

005371这其中：中心形混合A

005372其中：中心形混合C

1.0233

1.023320181023

006066加易瑞纯负债债券

1.0097

1.009720181023

006066这其中：中的李艺顺债券A

006067在中：中李艺顺债债券C

1.0089

1.008920181023

006304加益信纯负债债券

1.0040

1.004020181023

001537中加改革红利

0.7880

0.848020181023

净值情况

元信永丰净菜a

000629

1.115

1.295

元信永丰纯负债c

000630

1.104

1.274

元信永丰双重分红a

000824

0.981

1.920

元信永丰双重分红c

000825

0.967

1.859

元信永丰佑生活股份型证券投资基金001736

1.270

1.270

元信永丰兴利a

001918

1.045

1.078

元信永丰兴里c

001919

1.062

1.088

元信永丰兴荣A。

002073

1.022

1.100

元信永丰兴荣c。

002074

1.021

1.092

收入a类强化

002932

1.0603

1.0603

收入加强c类

002933

1.0508

股票净值/万利润/100利润

股票累计净/7天年度收益率

(%)

005758

中间熔体量化选择FOF(A)

0.9617

0.9617

005759

中间熔体量化选择FOF(C)

0.9586

0.9586

000847

中融货币a

0.6752

2.573

000846

中国金融货币c

0.7444

2.825

003075

中国金融货币e

0.6769

2.580

000928

中融国企改革混合

0.884

0.884

001014

中融安混合

0.8704

0.8704

001261

中融新机会混合

0.865

0.865

150265

-包含a

1.047

1.194

150266

包含-b

0.747

0.054

168201

中融-生肖-路

0.897

0.396

150291

银行A部

1.047

1.190

150292

银行B部

0.629

0.629

168205

中融银行

0.838

0.910

001413

钟荣神话起点混合a

0.9094

0.9594

001414

中荣神话起点混合c

0.8661

0.9161

150287

钢a

1.047

1.188

150288

钢b

0.374

0.064

168203

中融钢铁

0.711

0.458

150289

煤a级

1.022

1.187

150290

煤炭b级

0.770

0.191

168204

中融煤

0.896

0.640

001739

中融安2号混合

1.012

1.012

001389

钟荣神话视觉混合a

0.8577

0.8577

001390

中荣神话视觉混合c

0.8094

0.8094

001779

中融稳健利率债券。

0.895

0.895

001387

中国-金融新经济混合a

1.470

1.902

001388

中国-金融新经济混合c

0.922

0.922

511930

中融日顺差

1.4699

2.726

004869

中融日顺差b

1.5356

2.972

001701

中融产业升级混合

0.852

0.852

002674

中融丰纯菜a

0.497

0.497

002675

中融丰纯菜c

0.584

0.584

002785

中融油双利债券a

0.949

0.949

002786

中融油双利债券c

0.939

0.939

003145

中融竞争优势

0.6268

0.6268

003334

中融信双顺差

0.9231

0.9231

003335

中融信双顺差c

0.9156

0.9156

001851

中融强国制造混合

1.028

1.063

003678

中融现金增利货币a

0.7565

2.802

003679

中融现金增利货币c

0.8238

3.051

003083

中国金融银行间1B3年高级信贷债务指数a

1.0391

1.0391

003084

中国金融银行间1B3年高级信贷债务指数c

1.0322

1.0322

003079

中国金融银行间3B5年中高级信贷债务指数a

1.0445

1.0445

003080

中国金融银行间3B5年中高级信贷债务指数c

1.0358

1.0358

003085

中国金融银行间0B1年中高级信贷债务指数a

1.0354

1.0354

003086

中国金融银行间0B1年中高级信贷债务指数c

1.0302

1.0302

003081

中国金融银行间1B3年中高级信贷债务指数a

1.0357

1.0357

003082

中融银行间1B3年中高级信用债务指数c

1.0301

1.0301

003013

中融恒泰净菜a

1.0309

1.0839

003014

中融恒泰纯菜c

1.0516

1.0946

004065

中间熔融量子化多因素混合a

0.6206

0.6206

004785

中间熔融量子化多因素混合c

0.6989

0.6989

004008

钟荣神话思想混合a

1.3101

1.6931

004009

钟荣神话思想混合c

1.2888

1.6718

003670

中融物网络主题

0.7136

0.7136

004212

中间熔融量化智能选择混合a

0.8653

0.8653

004783

中间熔融量化智能选择混合c

0.8582

0.8582

003009

中融永泽债券a

1.1066

1.2037

003010

中融永泽债券c

1.1062

1.2033

004272

中融量化小股a。

0.7278

0.7278

004273

中融量化小盘股份c

0.7214

0.7214

001377

中融新产业混合a

0.966

0.966

001378

中融新产业混合c

0.947

0.947

003926

中融恒信净负债a

1.0184

1.0689

003927

中融恒信净负债c

1.0182

1.0647

004671

中融核心增长

0.6332

0.6332

005142

中融上海-香港深度消费主题a

0.7702

0.7702

005143

中融上海-香港深度消费主题c

0.7678

0.7678

004836

钟荣神话价值混合a

0.8443

0.8443

004837

钟荣神话价值混合c

0.8430

0.8430

005569

中融地分红股a

0.8436

0.8436

005570

中融地分红股c

0.8408