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关于110029基金今天净值我想说1月19日沪深两市最新交易提示

沪市: 【2016年01月19日】 ◆停牌提示◆ ● (600319)亚星化学(行情600319,买入)、(600539)*ST狮头(行情600539,买入)-重要事项未公告,自2016年01月19日起连续停牌 ● (601700)风范股份(行情601700,买入)-拟筹划重大资产重组,自2016年01月19日起连续停牌 ● (600610)中毅达(行情600610,买入)、(900906)中毅达B(行情900906,买入)-未披露股票交易异常波动公告,自2016年01月19日起连续停牌 ◆召开股东大会提示◆ ● (600030)中信证券(行情600030,买入)、(600163)*ST闽能(行情600163,买入)、(600359)新农开发(行情600359,买入)、(600604)市北高新(行情600604,买入)、(600689)上海三毛(行情600689,买入)、(600705)中航资本(行情600705,买入)、(600744)华银电力(行情600744,买入)、(600755)厦门国贸(行情600755,买入)、(600787)中储股份(行情600787,买入)、(600859)王府井(行情600859,买入)、(900902)市北B股(行情900902,买入)、(900922)三毛B股(行情900922,买入)-召开2016年第一次临时股东大会。 达到当天最大量API KEY 超过次数限制

◆国债分红派息提示◆

● (020076)15贴债02、(020076)15贴债02、(159902)15贴现国债02-兑付日,贴现,每100元面值兑付100元。

◆其他债券分红派息提示◆

● (122352)12广汽03、(122352)12广汽03-付息日,本年度利率4.7%,每100元面值付息4.7元。

◆基金分红派息提示◆

● (000064)大摩18个月定期开放债券(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.23元。

● (000069)国投瑞银中高等级债券A(爱基,净值,资讯)、(000070)国投瑞银中高等级债券C(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.11元。

● (000165)国投瑞银策略精选混合(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.93元。

● (000930)博时黄金I-红利发放日,10派0.001元。

● (001119)国投瑞银新回报混合(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.028元。

● (001137)国投瑞银岁丰利一年期定期开放A(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.09元。

● (001138)国投瑞银岁丰利一年期定期开放C(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.075元。

● (001168)国投瑞银优选收益混合(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.03元。

● (001169)国投瑞银新价值混合(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.029元。

● (001457)华商新常态灵活配置混合(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派2.5元。

● (001881)中欧新趋势混合E(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派1.92元。

● (001889)中欧增强回报债券E(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.33元。

● (080001)长盛成长价值混合(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.6元。

● (110029)易方达科讯混合(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.9元。

● (112002)易方达策略成长二号混合(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.5元。

● (121001)国投瑞银融华债券(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.61元。

● (121002)国投瑞银景气行业混合(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.4524元。

● (121003)国投瑞银核心企业混合(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派1.15元。

● (121005)国投瑞银创新动力混合(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派2.99元。

● (121008)国投瑞银成长优选混合(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派3.7元。

● (121009)国投瑞银稳定增利债券(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.85元。

● (121013)国投瑞银纯债债券A(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.16元。

● (128013)国投瑞银纯债债券B(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.162元。

● (161221)国投瑞银双债债券C(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.06元。

● (166003)中欧稳健收益债券A(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.28元。

● (166004)中欧稳健收益债券C(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.29元。

● (375010)上投摩根中国优势混合(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派9.82元。

● (510080)长盛全债指数增强债券(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.4元。

● (519100)长盛中证100指数(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.3元。

● (070001)嘉实成长收益混合(爱基,净值,资讯)、(070002)嘉实增长混合(爱基,净值,资讯)、(070003)嘉实稳健混合(爱基,净值,资讯)、(070010)嘉实主题混合(爱基,净值,资讯)、(519738)交银周期回报灵活配置混合A(爱基,净值,资讯)、(519759)交银周期回报灵活配置混合C(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.1元。

● (660003)农银平衡双利混合(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派1.6元。

● (660002)农银恒久增利债券A(爱基,净值,资讯)、(660013)农银信用添利债券(爱基,净值,资讯)、(660102)农银恒久增利债券C(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派1元。

深市:

● (162006)长城久富核心成长混合(LOF)-收益分配公告,自2016年01月19日起停牌一小时,2016年01月19日10:30复牌

● (000065)北方国际(行情000065,买入)-召开2016年第二次临时股东大会。

● (300232)洲明科技(行情300232,买入)-召开2015年第四次临时股东大会。

● (000028)国药一致(行情000028,买入)、(000510)*ST金路(行情000510,买入)、(000668)荣丰控股(行情000668,买入)、(000820)金城股份(行情000820,买入)、(002061)江山化工(行情002061,买入)、(002170)芭田股份(行情002170,买入)、(002175)东方网络(行情002175,买入)、(002182)云海金属(行情002182,买入)、(002190)成飞集成(行情002190,买入)、(002377)国创高新(行情002377,买入)、(002419)天虹商场(行情002419,买入)、(002485)希努尔(行情002485,买入)、(002605)姚记扑克(行情002605,买入)、(002686)亿利达(行情002686,买入)、(200028)一致B(行情200028,买入)、(300005)探路者(行情300005,买入)、(300051)三五互联(行情300051,买入)、(300401)花园生物(行情300401,买入)-召开2016年第一次临时股东大会。

◆增发新股提示◆

● (000766)通化金马(行情000766,买入)-非公开发行15220.7001万股上市(发行对象仁和汇智认购的本次非公开发行股份限售期为12个月,其它认购对象限售期为36个月)

● (000998)隆平高科(行情000998,买入)-非公开发行26009.4674万股完成股份登记(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为60个月)

● (002137)麦达数字(行情002137,买入)-非公开发行6697.6741万股完成股份登记(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为36个月)

● (000998)隆平高科、(002137)麦达数字-增发A股股权登记日。

● (002270)法因数控(行情002270,买入)-非公开发行3623.19万股上市(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为36个月)

● (002661)克明面业(行情002661,买入)-非公开发行2666.6666万股上市(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月)

● (300362)天翔环境(行情300362,买入)-非公开发行3770.7389万股上市(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为36个月)

◆简称变更提示◆

● (002555)三七互娱(行情002555,买入)-为更好地体现公司主营业务发展趋势和泛娱乐化的布局战略,以及品牌管理需要,公司决定对证券简称进行变更,股票简称由“顺荣三七”变更为“三七互娱”,代码不变。

◆限售股份上市提示◆

● (002004)华邦健康(行情002004,买入)-有限售条件的流通股1820.202万股上市流通

◆股权激励提示◆

● (300369)绿盟科技(行情300369,买入)-限制性股票激励计划实施本次向激励对象授予股票的数量为393.6万股

● (108076)贴债1502-兑付日,贴现,每100元面值兑付100元。

● (112235)15福星01-付息日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元。

● (161019)富国新天锋定期开放债券(爱基,净值,资讯)-场内分红日,10派0.09元。

● (161117)易方达永旭定期开放债券(爱基,净值,资讯)-红利发放日,10派0.27元。

● (161216)国投瑞银双债债券A(LOF)-红利发放日,10派0.06元。

● (161224)国投瑞银新丝路混合(LOF)-红利发放日,10派0.86元。

● (163302)大摩资源优选混合(LOF)-红利发放日,10派8.78元。

● (165509)信诚增强收益债券(LOF)-红利发放日,10派0.2元。

● (166001)中欧新趋势混合A(LOF)-红利发放日,10派2.4元。

● (166008)中欧增强回报债券A(LOF)-红利发放日,10派0.31元。

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