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近1/3/5年业绩均排名行业前5,发现一只历经牛熊考验的固收+基金

最近小夏挖掘了不少绩优主动权益基金,在市场风格频繁轮动、震荡为主的行情下,也有不少人开始重视起债券基金在家庭资产中的重要作用。今天小夏就来介绍一只中长期业绩表现都十分抢眼的固收+类基金——华夏聚利(000014)!

截至上周五,华夏聚利债券累计净值突破1.795元,创历史新高。

数据来源:华夏基金,净值数据已经托管行复核,截至2021/8/27,基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

根据银河证券显示,该基金过去1年/3年/5年同类业绩排名均居于行业前5名,获评银河三年期、五年期五星!历经市场考验,实力超群(来源:银河证券,截至2021/8/27,分类:普通债券型基金(可投转债)(A类),排名不代表对未来业绩的任何预测或保证)。

过一年业绩同类排名1/199

过去三年业绩同类排名2/143

过去五年业绩同类排名4/105

近一年回报超27%

超额收益源自哪里?

揭开债券基金的外壳,华夏聚利债券的内核其实就是小夏之前科普过很多次的——固收+策略,作为一只可投转债和可参与打新的一级债基,多品类资产的加入无疑为它提供了更多博取业绩弹性、增厚收益的底气。

根据基金合同显示,华夏聚利不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发。根据基金2021年中期报告数据显示,华夏聚利自2013年3月19日成立以来,过去一年收益率达到27.26%,成立以来收益73.2%,短中长期均取得了亮眼的超额收益。

成立以来截至2021年二季度末累计净值增长率

数据来源:基金中报,历史业绩不预示未来表现,不代表投资建议。

根据基金中期报告显示,华夏聚利上半年保持了可转债仓位,重视转债企业基本面质地,权衡转债性价比谨慎投资,并在债券市场上涨过程中逐步降低了组合久期。

期末持有的处于转股期的部分可转换债券

数据来源:基金2021年中报,以上债券不构成投资建议。

在管基金总回报均超60%

固收+先锋担纲

而背后的基金经理何家琪就是小夏家的专擅股债投资和资产配置的固收+先锋,毕业于清华大学应用经济学硕士的他,自2012年加入华夏基金后,一直从事固定收益类投资研究工作,具有丰富的债券市场研究和投资管理经验。

固收+先锋 何家琪

清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,至今已有超9年投研经验,其中包含超5年公募基金管理经验。

专注可转债研究,投资能力圈覆盖利率债、信用债、可转债等不同品类资产。先后担任华夏永福、华夏可转债增强、华夏鼎利、华夏债券等多只固收+类产品基金经理。

除华夏聚利之外,何家琪在管的多只固收+产品均获得了亮眼的超额收益。

何家琪在管多只基金长期业绩表现靓丽

注:以上产品业绩数据源自基金定期报告,截止2021.6.30,含全部成立6个月以上的在管固收+产品。星级评价来源:银河证券,截止2021.7.2;。华夏聚利、华夏债券AB排名分类为普通债券型基金(可投转债)(A类),华夏鼎利A、华夏希望债券A排名分类为普通债券型基金(二级)(A类),华夏可转债增强A排名分类为可转换债券型基金(A类),此排名不代表对未来业绩的任何预测或保证。

其中二级债基代表性产品华夏鼎利,以债券资产打底,同时积极参与股票和转债投资,在控制风险和回撤的基础上,追求实现长期良好的投资回报。数据显示,华夏鼎利A过去一年、三年及成立以来业绩分别为12.43%、52.59%、62.54%,超额收益显著,获评银河证券、晨星三年期五星。

华夏鼎利A成立以来累计净值增长率

评级数据来源:银河证券(2021-7-2,分类:普通债券型基金(二级)(A类)),晨星(2021-6-30,分类积极债券型)。基金排名及评级结果不预示未来表现,不代表投资建议。业绩数据源自基金2021年中报,历史业绩不预示未来表现,不代表投资建议。

展望后市,基金经理何家琪认为:

权益市场:当前较为极致的风格演绎与当下的宏观背景亦有一定的关系,降准之后市场对于货币政策收紧的预期基本上被打消,如果内需在下半年得不到明显改善的话,当前成长风格相对占优的格局还将延续一段时间,同时由于估值裂口愈发扩大,市场的波动预计也会有所增加。伴随着上市公司企业盈利拐点的出现,后期需要更加关注盈利的可持续性以及与自身估值的匹配程度,结构方面倾向于具有硬科技的产业和周期板块。

债券投资:结合对2021年下半年的经济和政策展望,中性判断下债券依然难有趋势性机会,降准之后曲线明显平坦化,中长端品种性价比降低,后期如果在稳增长方面出台更多政策,仍需要降低组合久期以应对市场的波动。

注:以上产品业绩数据源自基金定期报告,截止2021.6.30,含全部成立6个月以上的在管固收+产品。星级评价来源:银河证券,截止2021.7.2;排名数据来源:银河证券,截止2021.8.27。华夏聚利、华夏债券AB排名分类为普通债券型基金(可投转债)(A类),华夏鼎利A、华夏希望债券A排名分类为普通债券型基金(二级)(A类),华夏可转债增强A排名分类为可转换债券型基金(A类),此排名不代表对未来业绩的任何预测或保证。

华夏永福成立于2013-08-13,何家琪自2016-9-5起开始管理,其中2016-9-5至2017-9-8与刘鲁旦共同管理,业绩比较基准为:一年定期存款利率(税后)+2%,产品2016-2020年度业绩(业绩比较基准业绩)为:2.97%(3.51%)、7.05%(3.51%)、-5.21%(3.50%)、21.97%(3.50%)、28.81%(3.50%)。华夏聚利成立于2013-3-19,何家琪自2017-12-19起开始管理,其中2017-12-19至2018-1-8与魏镇江共同管理,业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.2%,产品2016-2020年度业绩(业绩比较基准业绩)为:0.96%(2.7%)、0.34%(2.7%)、-3.87%(2.7%)、16.00%(2.7%)、27.04%(2.7%)。华夏债券AB成立于2002-10-23,何家琪自2017-1-18起开始管理,其中2017-1-18至2017-12-19与魏镇江共同管理,业绩比较基准:中证综合债券指数,产品2016-2020年度业绩(业绩比较基准业绩)为:0.17%(2.12%)、0.58%(0.28%)、2.82%(8.12%)、10.06%(4.67%)、13.38%(2.97%)。华夏可转债增强成立于2016-9-27,何家琪自2016-11-18起开始管理,其中2016-11-18至2018-1-8与魏镇江共同管理,业绩比较基准:中证可转换债券指数,产品2017-2020年度业绩(业绩比较基准业绩)为1.73%(-0.16%)、-14.67%(-1.16%)、31.35%(25.15%)、40.78%(5.25%)。华夏鼎利成立于2016-11-18,何家琪自2016-11-18起开始管理,其中2016-11-18至2017-09-08与韩会永共同管理,2020-6-23以来与董阳阳共同管理,业绩比较基准:中债综合指数,产品2017-2020年度业绩(业绩比较基准业绩)为:7.84%(-3.38%)、-1.01%(4.79%)、19.70%(1.31%)、25.65%(-0.06%)。华夏希望债券成立于2008-3-10,何家琪自2017-9-8起开始管理,业绩比较基准:中证综合债券指数,产品2016-2020年度业绩(业绩比较基准业绩)为:-0.61%(2.12%)、3.04%(-1.48%)、-1.81%(8.12%)、8.52%(4.67%)、6.50%(2.97%)。何家琪管理的华夏鼎润、华夏永鑫六个月持有、华夏永泓一年持有因成立不足6个月,故暂不展示业绩。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证;基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。

风险提示:1.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。2.基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。3.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。4.中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。5.本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,投资需谨慎。

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