工银基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司公告

由于工银瑞信CSI媒体指数分类证券投资基金(以下简称“基金”)以2018年6月22日为基准日，工银瑞信CSI媒体指数分类证券投资基金(以下简称“媒体母公司”市场，交易代码:164818)的基本份额和工银瑞信CSI媒体指数分类证券投资基金(以下简称媒体A级)的a股市场份额；交易代码:150247)和工银瑞信CSI传媒指数分级证券投资基金b股(简称传媒b股；交易代码:150248)办理非正规转股业务。根据本基金的《基金合同》及深交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，a媒体和b媒体将于2018年6月25日停牌，2018年6月26日复牌。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易、申购、赎回实施细则》，2018年6月26日甲、乙媒体实时行情显示的前期收盘价为甲、乙媒体2018年6月25日的股份净值(四舍五入至0.001元)，2018年6月26日交易价格可能出现较大波动。建议投资者注意投资风险。

本公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的利润或最低收益。投资者在投资基金前，应仔细阅读基金合同、招股说明书等文件。建议投资者注意投资风险。

特此宣布。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年6月25日

关于工银瑞信国债纯债券证券

宣布终止投资基金(LOF)上市

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信政府债券证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称《基金合同》)及《工银瑞信政府债券证券投资基金(LOF)股东大会表决结果及有效决议公告》， 本基金的基金管理人已向深交所申请工银瑞信国债证券投资基金(LOF)终止上市，并获得深交所《终止上市通知书》(深交所〔2018〕290号)批准。 基金终止上市公告如下:

一、基金基本情况

基金名称:工银瑞信政府债券债券证券投资基金(LOF)

现场简称:政府债务基数

基金代码:164812

基金运作模式:上市合约公开

终止日期:2018年6月28日

二.基金份额持有人大会决议的相关信息

工银瑞信政府债券证券投资基金(LOF)基金份额持有人会议通过通讯方式召开。会议审议通过了《关于终止工银瑞信政府债券证券投资基金(LOF)合同的议案》，会议决议于2018年6月20日生效。2018年6月21日，基金管理人通过基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)、深交所网站和中国证监会指定媒体发布《工银瑞信国债证券投资基金(LOF)基金份额持有人会议表决结果及有效决议公告》。

三.基金终止上市后续事项说明

1.基金财产清算(1)自2018年6月28日起，基金进入清算程序，基金管理人停止办理申购、赎回等业务，此后未恢复。自2018年6月28日起，基金停止收取丙类基金份额的基金管理费、基金托管费和销售服务费。

(二)基金管理人应当组织基金财产清算组，在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券相关业务资格的注册会计师、律师和中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘请必要的工作人员。

(三)基金财产清算组负责基金财产的保管、清算、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法开展必要的民事活动。

(四)基金财产清算程序:

1)基金合同终止时，基金财产清算小组统一接管基金；

2)清理和确认基金财产和债权债务；

3)基金财产的估值和变现；

4)编制清算报告；

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见；

(六)将清算报告报中国证监会备案并公告；

7)分配基金的剩余资产。

基金财产的清算期限为6个月(如果基金持有的证券流动性受到限制，不能及时变现，清算期限相应顺延)。

(五)清算费用

根据《基金合同》第19部分“基金合同的变更和终止及基金财产的清算”的约定，清算费用是指基金财产清算组在基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组从剩余基金财产中优先支付。

(六)基金财产清算中剩余资产的分配

根据基金财产清算的分配方案，基金财产清算后的全部剩余资产，按照基金份额持有人在扣除基金财产清算费用、缴纳所欠税款、清偿基金债务后持有的基金份额比例进行分配。

(七)基金财产清算公告

与清算有关的重大事项应当及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计，并经律师事务所出具法律意见后，报中国证监会备案和公告。基金财产清算公告由基金财产清算小组在基金财产清算报告报送中国证监会备案后5个工作日内发布。

(八)基金财产清算账簿和文件的保存

基金财产清算账簿及相关文件由基金托管人保存15年以上。

2.基金财产清算事项说明

考虑到部分资产进入清算期后无法变现或收回，可能影响基金份额持有人及时取得剩余财产，为提高清算效率，及时将剩余财产分配给基金份额持有人，基金管理人将用自有资金垫付以下资产:结算准备金、保证金、应收利息。

基金管理人将用自有资金垫付最低结算准备金和交易席位存款，以及清算期间产生的应收利息等。预付资金和从预付资金到达之日起产生的利息将在收回资金和结算利息后返还给基金管理人。

投资者可登陆工银瑞信基金管理有限公司(www.icbccs.com.cn)网站或拨打工银瑞信基金管理有限公司全国统一客服电话400-811-9999(免长途电话费)查询。

特此宣布。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年6月25日