公告发布日期:2017年6月1日
1.基本信息的公布
注:本基金为常规开放式基金,此为首次开放期,2017年6月7日至2017年6月14日。
2.每日申购和赎回业务的处理时间
2.1营业日和营业时间
投资者在开放日申请申购、赎回基金份额,基金办理基金份额申购、赎回的开放日为开放日期间的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定宣布暂停申购、赎回的除外。招股说明书中规定了开放日在开放日的具体业务处理时间。
基金合同生效后,如果出现新的证券交易所市场、证券交易所交易时间发生变化或其他特殊情况,基金管理人将酌情调整上述开放日和开放时间,但应在实施日前按照《信息披露办法》的相关规定进行公告。
2.2购买和赎回开始日期和业务处理时间
基金将在每个平仓期结束后的第一个工作日(含当日)进入下一个平仓期。天智新力定期开放债券型证券投资基金半年,开放期为2017年6月7日至2017年6月14日。
如开仓期内发生不可抗力或其他情况,导致基金无法按时开通申购赎回业务,开仓期时间的计算将暂停,开仓期时间的计算从不可抗力或其他情况消除后的下一个工作日开始,直至满足开仓期的时间要求。
基金管理人不得在基金合同约定的日期或时间以外申请认购、赎回或转换基金份额。在开市期内,投资者在基金合同约定以外的日期和时间申请申购、赎回或转换,并经登记机构确认接受的,其基金份额的申购、赎回价格为开市期下一个开市日该类基金份额的申购、赎回价格;但投资者在开仓期最后一天业务处理时间结束后申请申购、赎回或转换的,视为无效。
3.每日订阅业务
3.1认购金额限制
3.1.1投资者通过其他销售机构购买,每个基金账户的最低初始购买金额为人民币100元(含购买费);投资者追加申购时的最低申购限额和投资金额差额详见各代销机构网点公告。投资者通过直销机构首次认购的最低金额为人民币1000元(含认购费),追加认购的最低金额为人民币1000元(含认购费)。
3.1.2基金管理人可以规定单个投资者持有的累计基金份额上限。具体规定请参见定期更新的招股说明书或相关公告。
3.1.3在法律法规允许的情况下,基金管理人可以调整上述购买金额等量化限制。调整实施前,基金管理人必须按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上进行公告,并报中国证监会备案。
3.2订阅率
3.2.1前端费用
注:本基金的丙类基金份额不收取认购费。
基金的申购费由申购基金份额的投资者承担,不计入基金财产,主要用于基金的营销、销售、登记等费用。
4.日常赎回业务
4.1赎回股份限额
4.1.1基金份额持有人在销售机构赎回时,每份赎回申请不得少于100份基金份额;每个交易账户的最低基金份额余额不得少于100份。如果基金份额持有人赎回或赎回,会导致销售机构留存的基金份额余额不足100份,需要一次性全部赎回。因股息再投资、非交易转让等原因导致账户余额不足100份的,不适用此限制,但再次赎回时必须一次全部赎回。
4.1.2在法律法规允许的情况下,基金管理人可以对赎回股份等上述量化限制进行调整。基金管理人必须按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上进行公告,并在调整实施前报中国证监会备案。
4.2赎回率
注:基金的基金份额赎回率随着投资者申请份额持有时间的增加而降低。
基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中不少于25%归入基金财产。赎回股份持有时间的计算,从股份在登记机构登记之日起开始计算。
5.基金销售组织
5.1场外交易销售组织
5.1.1直销组织
天智基金管理有限公司
地址:上海市浦东新区廉贞路298号4号楼231室
办公地址:上海市复兴西路159号
法定代表人:吕
电话:021-60374900
传真:021-60374934
联系人:洪
客服电话:400-098-4800(免长途电话费),021-60374800
网站:www.chinanature.com.cn
电子直销:天智基金网上交易平台e-Skynet
网站:https://etrade.chinanature.com.cn/etrading
5.1.2场外代理(1)交通银行股份有限公司
地址:上海市浦东新区殷诚中路188号
办公地址:上海市浦东新区殷诚中路188号
法定代表人:牛
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:张宏哥
客服电话:95559
网站:www.bankcomm.com
(2)国泰君安证券股份有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区殷诚中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德宏
联系人:芮、朱
客服电话:95521
网站:www.gtja.com(3)海通证券有限责任公司
地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
联系人:李小明
客服电话:95553,400888001
网站:www.htsec.com
(4)深湾宏源证券有限责任公司
地址:上海市徐汇区长乐路989号45楼
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45楼
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:黄英
客服电话:95523或4008895523
网站:www.swhysc.com
(5)金源证券有限责任公司
地址:海南省海口市南堡路36号证券大厦4楼
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人:陆涛
电话:0755-83025022
传真:0755-83025625
联系人:马显青
客服电话:4008888228
网站:www.jyzq.cn
(6)中泰证券有限责任公司
地址:山东省济南市齐静路86号
办公地址:山东省济南市齐静路86号23楼
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴洋
客服电话:95538
网站:www.qlzq.com.cn(7)光大证券有限责任公司
地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:袁长青(代表)
联系人:刘晨
客服电话:10108998;4008888788
网站:www.ebscn.com
长江证券有限责任公司
地址:武汉市新华路8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路8号长江证券大厦
法定代表人:胡
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客服电话:95579,400888999
网站:www.95579.com
深湾宏源西部证券有限责任公司
地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:李记
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:王军
客服电话:4008000562
网站:www.hysec.com
(10)国联证券有限责任公司
地址:无锡市前东街168号
办公地址:无锡市前东街168号国联大厦6楼
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:徐昕
客服电话:4008885288,0510-82588168
网站:www.glsc.com.cn
平安证券有限责任公司
地址:深圳市福田区金田路大中华国际交流广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交流广场8楼
法定代表人:杨玉祥
传真:0755-82400826
联系人:郑书立
客服电话:95511-8
网站:www.pingan.com.cn
(12)华安证券有限责任公司
地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人:巩俐
电话:0551-65161666
传真:0551-65161600
联系人:甘霖
客服电话:96518(安徽),4008096518(全国)
网站:www.hazq.com(13)中信证券有限责任公司
地址:北京市安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内街188号
法定代表人:王长庆
电话:010-85130544
联系人:全唐
客服电话:4008888108
网站:www.csc108.com(14)上海豪迈基金销售有限公司
地址:上海市虹口区中长路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-58870011
传真:021-68596916
联系人:张茹
客服电话:4007009665
网站:www.ehowbuy.com(15)浙江同花顺基金销售有限公司
地址:浙江省杭州市文二西路1号茅沅大厦903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区柏翠路7号电子商务产业园2栋2楼
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
联系人:吴强
客户服务电话:4008-773-772
网站:www.5ifund.com(16)上海陆丰资产管理有限公司
地址:上海浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭健
电话:021-20665952
传真:021-22066653
联系人:宁
客服电话:4008219031
网站:http://www.lufunds.com/
5.2场外交易销售组织
没有
6.基金份额净值公告/基金收益公告披露安排
《基金合同》生效后,基金管理人应在基金收盘期间每周至少公布一次基金的净资产值和各类基金份额的基金份额净值。
基金开市期间,基金管理人应当在每个开市日的次日,通过网站、基金份额发售网点等媒体披露开市日各类基金份额的基金份额净值和累计基金份额净值。
基金管理人应当在半年度和年度的最后一个市场交易日公布基金的净资产值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当于前款规定的市场交易日的次日,在指定媒体上公布基金的资产净值、各类基金份额的基金份额净值和累计基金份额净值。
7.其他需要提示的事项
本公告仅解释基金的公开申购和赎回相关事宜。投资者如欲了解基金详情,请详细阅读《天智信利债券型证券投资基金半年平仓合约》和《天智信利债券型证券投资基金半年平仓招股说明书》。投资者也可以拨打我们的客服电话(400-098-4800;021-60374800)或访问我们的网站(www.chinanature.com.cn)查阅相关文件。
风险预警:基金不同于银行储蓄和债券,基金投资者可能获得更高的回报或损失本金。投资有风险。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本基金的招股说明书和基金合同。
基金管理人按照勤勉尽责、诚实信用、审慎勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收益。基金过去的业绩及其净值并不能预测未来的业绩,基金经理管理的其他基金的业绩并不能保证基金的业绩。基金经理提醒投资者基金投资的“买方自己负责”原则。做出投资决策后,因基金运营状况和基金净值变化而产生的投资风险由投资者自行承担。
特此宣布。
天智基金管理有限公司
2017年6月1日
天智新力定期开债券类型半年
证券投资基金参与交通银行
手机银行基金认购率
优惠活动公告
为了感谢投资者的长期信任和支持,天智基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)达成共识后,决定在天智新里定期开设债券型证券投资基金(以下简称“基金”),为期半年。开通期间(2017年6月7日至2017年6月14日),天智新力定期开通债券型证券投资基金(A类代码:003123 C类代码:003124)参与交通银行手机银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、投资者适用范围
本活动适用于通过交通银行手机银行渠道购买基金的投资者。
二、优惠活动的内容
1.2017年6月7日至2017年6月14日,个人投资者通过交通银行手机银行渠道购买基金,可享受基金购买费率1%的优惠。
2.投资者通过交通银行办理上述业务时,应遵循公司和交通银行的最新相关规定和公告,上述业务的最终解释权属于交通银行。
第三,重要提示
1.交行手机银行基金优惠申购费率仅针对正常申购期内指定开放式基金(前端模式)的申购和定期定投费,不包括后端收费模式基金的申购和定期定投费以及募集期内开放式基金申购费。“前端模式认购”是指购买资金时需要支付认购费的购买方式。
如果原基金申购费率用笔收取固定费用,则不再享受费率优惠。
2.上述费率优惠活动的具体费率折扣及起止时间如有变化,请关注本公司和交通银行的相关公告。
四.咨询方法
1.公司网站:www.chinanature.com.cn
2.我公司客服电话:4000984800(免费长途电话),(021)60374800
3.交通银行网站:www.bankcomm.com
4.交通银行客户服务电话:95559
风险提示:公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的利润或最低收益。建议投资者注意投资风险。投资者在投资基金前,应仔细阅读基金合同和更新的招股说明书。
特此宣布。
天智基金管理有限公司
2017年6月1日
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