【08年雷恩基金】庄股陆续出货

趁行情好，店主们蜂拥而至。例如，欧联电子昨天暴跌7%后，今天就被跌停板压住了。

一个既没有业绩，也没有性感题材的公司，从8块一路冲刺到30块，最后的高潮是两连板，随后就开始吃人。

奥联电子要是谈基本面就伤感情了，公司的主营业务是汽车电子零部件，这是一个高度过剩的行业，尤其是今年整个汽车行业都在寒冬，产业链下游的奥联电子更是。

2018年，奥联电子实现净利润4459.62万元，同比下滑24%。最新的半年报显示，公司实现净利润1389.1万元，同比下滑51%....今年的业绩是要打对折了。

业绩大幅缩水，行业预期又不好，股价倒是翻倍了，再结合分时的特征，板上钉钉的庄股。

金逸影视也是类似的走势，见顶当天非常雷同。反复打开跌停，最终尾盘又拉升一点，然后第二天直接跌停。

下一个崩盘的，我猜是中潜股份，呆滞的分时，莫名其妙的拉升，冲刺后放量出货，又是一样的剧本。

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风电行业的拐点出现，产品量价齐升，不少细分领域龙头拿订单已经拿到手软。中泰证券的研报提出几点看好的逻辑。

1）行业面临前所未有的抢装潮

本轮抢装潮力度远超市场预期，今年上半年的招标额度高达到32.3GW，超过历史上任何时间。

中泰证券研究员调研后指出，行业从5月就开始进入卖方市场，最近价格升到3600-3900元/kw，甚至报到4200元/kw。头部企业金风、远景、明阳、运达2年内产能基本都已经饱和，产能已经消化不掉增量订单了。

2）风电产业链业绩喜人

中报披露结束，风电产业链纷纷爆发式增长，先看几组数据：

天能重工：营业收入8.55亿，同比增长126.88%；实现净利润约8414.34万元，同比增长174.98%。截止半年报，公司塔筒（含海上风电塔筒）在手订单合计约27.6亿元。

金雷股份：实现营业收入4.92亿元，同比增长70.08%；归属于上市公司股东的净利润8071万元，同比增长101.43%。

不仅如此，就连风电装备公司的净利润增长都很不错。其中，双一科技增幅为58.89%，中材科技增幅为69.7%，泰胜风能增幅更是高达351.5%。

相关产业链公司业绩进入释放期，各环节营收都在高速增长。龙头公司的周转率上半年也明显提升，静待下半年ROE共振向上。

投研资讯分析，本人尚未买入，也不一定会买入，仅供参考。

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1. 昨日，小米集团董事会正式决议实施股份回购，不定时按最高总价120亿港元于公开市场购回股份。受此消息的影响，小米集团大涨4%。靠巨额回购维持股价，短期有效，但长期拼的还是内功。

2. 银河证券基金研究中心最新数据显示，截至半年报，公募基金持股市值为19976.31亿元，外资持股市值为16473亿元，差距已经很小了。外资加仓的逻辑很清晰，就是选ROE高的核心资产。

3. 科创板集体爆发，28只科创板个股全线上涨，最低涨幅也有4%，乐鑫科技涨停，沃尔德 、安集科技涨超10%。

4. 美媒称美国司法部对华为展开新的调查，华为回应表示，坚信自主研发的产品不侵权，世界上没有任何一家企业可以通过“偷窃”成为全球领先的高科技企业。

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市场热度：

两市继续温和反弹。

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【复盘手记】 仓位：7成

个人仓位：

1. 中线：配置航空、大银行、基建，白酒。

2. 短线：军工+自主可控。

再怎么换着花样，重点都是一句话：继续看好后面的行情。

祝大家好运，祝A股长虹。