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160643基金专题之一周涨超10%,军工基金怎么选?

“现在的军工和过去两年的新能源车很像。”

过去一周,军工板块成为最美牛仔,指数涨幅超过10%,兴业证券首席队长张起亿洞的这番话更是火上浇油。

最很多菜友也在问军工基金怎么选,周末菜基研究了一番,今天和各位分享一下。

01

行业主题基金有指数型和主动型,照例我们先分析指数型。

学菜基查阅了中证指数和国证指数,军工相关指数多达10个,其中比较主流的是以下6个:

从指数简介中可以看到,军工指数大体分为两类:

集团类:中证军工、军工龙头、中证国防

航天类:国证军工、空天军工、军工指数

那么,哪个指数更强呢?

考虑到跟踪指数的基金存在一定的误差,我们直接来对比基金表现。

根据天天基金网的统计,目前共有11只军工指数型基金,菜基选取排名前5如下:

如图所示,截止2021年8月6日,在今年以来、近1年、近2年、近3年涨幅排名中,只有一只基金始终稳居前5。

这只基金的名字叫鹏华空天军工指数(LOF)A,代码160643,规模超10亿,跟踪误差0.18%。

该基金跟踪的是空天军工指数,反映空天一体战略相关的上市公司整体表现。

也就是说,目前航天类军工指数的表现更好。

如果炒军工个股的话,也可以参考指数表现选股。

02

说完指数基金,再来说说主动型基金。

根据天天基金的统计,市场上军工主动型基金有17只,菜基同样选取排名前5如下:

如图所示,截止2021年8月6日,在今年以来、近1年、近2年和近3年涨幅排名中,有两只基金稳居前5。

这两只基金分别是易方达国防军工混合、前海开源大海洋混合。

对比两只基金的前十持仓股:

可以明显发现,易方达国防军工混合的含“军”量更高,投资集中度也更高。

菜基继续对比两只基金在超额收益和回撤控制上的表现:

前海开源大海洋混合略占优势,而且该基金目前规模只有几个亿,易方达国防军工混合规模已经超百亿,操作上也更灵活。

继续深入观察的话,菜基发现在今年以来、近1年和近2年排名中,004139中邮军民融合混合基金都稳居前3,也是不错的选择。

03

说到这里,挑选军工基金的答案就出来了:

指数型军工基金:

鹏华空天军工指数(LOF),场内投资选A类代码160643;

场外投资长期选A类,短期选C类代码010364。

主动型军工基金:

看重含“军”量和大公司,可以选易方达军工混合,代码001475。

偏爱分散投资规模小回撤小,可以选前海大海洋混合,代码000690。

关于军工基金投资建议:

军工研究圈一直流传一句话:开局一张图,故事全靠编,行业不透明研究难度大。

从历史来看,军工板块波动非常大,镰刀属性强,博弈价值远大于投资价值,不少股民还套在2015年的山顶。

而如今市场看好军工的理由有这么几个:

1、部分上游军工企业业绩爆发,行业景气度开始兑现,这可能是大佬唱多的主要理由。

2、二季度机构大幅加仓,资金追逐加速军工热度。

3、高层强调强国必须强军,对比其他军事强国,无论是装备数量还是军费投入规模,都有不少提升空间。

老实说,这些理由也不是现在才有,只是涨起来之后,强化了市场资金对军工的追逐。

至于未来军工是否会从“渣男”变“男神”,这个谁也不知道,只能说看个人的理解和信仰。

所以,如果你现在打算追买军工基金,心里一定要清楚军工板块的历史。

长期投资建议尽量逢低布局或定投,定好止盈目标;波段投资可以跟投菜鸟先飞组合。

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