【excel怎么建模吗】excel建模与实战内部训练建议在预算管理中的应用

excel建模与实战在预算管理中的应用

课程背景：

预算管理是企业重要的管理过程之一，每年投入大量的人力和时间制定明年的预算。预算管理流程包括收集预算假设数据、汇总财务数据、基于初步汇总结果的假设方案模拟、预算实施后每月实际数据更新、滚动预测、差异分析、偏差原因分析。整个过程对财务部门和人员提出了较高的数据管理和数据分析要求。

但是，不仅是大企业，如此多的数据、复杂的计算、多版本预算管理等也依赖于财务人员的人工工作。如果不能有效提高与财务人员相关的技能，就会造成沉重的工作负担，降低预算结果的质量，严重，错误的计算结果会导致企业战略决策的失误。

讲师在过去10年里一直致力于帮助财务人员构建完善的数据处理思路和技术、高级Excel建模、Power BI应用程序、通过部门重组和优化数据体系结构、构建自动化数据处理流程以及可视化财务分析。

课程优惠：

通过本课程的学习，各级财务人员可以单独获得：

系统整理预算各阶段数据管理的最佳做法、优化建议和错误演示，使财务高级经理能够比较实际情况，制定企业预算数据规范和数据模型的优化方向和措施。

财务中层管理者熟悉核心Excel技术和数据管理原则，可以引导基层员工接近优秀范式，有效识别实际工作中存在潜在风险的数据模型，从而减少模型和决策失误的可能性。

财务基层工作人员将立即将预算各阶段的数据表要求、相应的核心Excel技术应用于业务，有效提高预算数据处理能力。

课程功能：

讲师近十年来在财务中具有高级管理经验，深刻了解财务工作中存在的问题，实战案例丰富，容易引起共鸣。

全程事例和实战练习，孙教会学员掌握核心技巧

展示丰富的错误案例，如何改正错误，结合现场学习者日常工作中的问题解决，让学生充分掌握课堂上学到的知识。

上课时间：2天，6小时/天

课程大象：财务部高级经理、负责编制企业预算的中层经理和基层职员。

课程模式：练习案例实践练习讨论

课程概述

第1讲：预算管理的数据流

一、预算管理的主要阶段

1.预算编制前的准备阶段

2.预算编制的两个阶段：数据收集、数据汇总

预算编制后的两个阶段：情景模拟、差异分析。

二、各阶段的数据流和价值输出

工具：预算阶段与数据流匹配表

三、财务人员的痛苦和升级方向

1.数据量大，容易出错，不易察觉

2.业务部门的反馈五花八门。花很多时间概括为一个整体

3.重复调整，版本多，无法有效跟踪波动

4.缺乏日常分析，无法支撑预算差异原因的洞察

共享：CGMA的财务功能重新定义，财务人员倾向于提高数据处理和业务分析能力。

第2讲：预算编制前的准备阶段

第一，做好产品、客户和企业的价值分析。

1.财务部工作熟悉度测试

2.测试财务每日数据分析的积累

3.财务人员BI分析工具的应用水平测试

演示：企业管理驾驶舱或仪表板案例

二、沟通战略、确定主要预算目标

1.高级财务经理的工作

2.初步目标：收入、成本、利润、现金流

3.目标解体

小组讨论：如何在不造成业务部门之间不平衡的情况下合理分解目标？

第三，召开预算启动会议，下达目标和初步分解结果

第3讲：预算编制阶段1:数据收集

一、现阶段的主要数据模型

1.业务信息输入模型——收入、成本、费用、固定资产投资等。

2.输入模型的参数表

3.信息反馈控制表

案例：显示案例企业的模型范例

二、现阶段数据模型的要点

1.总是开始：对阶段2总结结果心里有数。

模板集成：在区分后面找到集成因素

3.自我检测：模型具有识别无效输入的功能

小组讨论：展示准确的案例和错误案例，每个小组讨论错误案例的优化方法

三、excel相关技能培训

1.绝对/相对参考

2.自定义单元格格式

3.条件格式

4.验证数据

5.if/if error

6.sumproduct

实战训练：各技能提供练习案例，逐例指导，实现现场训练的效果。

第4讲：预算编制阶段2:数据摘要

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一、本阶段的主要数据模型

1．汇总模型

1）不同成本中心的反馈信息汇总

2）不同财务人员的汇总结果的二次汇总

2．三大财务报表的勾稽关系

3．部门内部共享数据的解决方案

案例：通过Excel的Power Query实现数据的分散更新

二、本阶段数据模型的要点

1．选择高效的汇总工具

1）透视表

2）VBA

3）Power Query

4）Python

2．合理性验证：有效利用可视化，快速识别异常

案例：展示不同的工具如何实现数据的整合，比较优劣，与员工互动探讨合适其使用的工具

三、Excel相关技能演练

1．Pivot Table / Power Pivot

2．VLOOKUP/HLOOKUP

3．LOOKUP

4．INDEX+MATCH

5．SUMIF/SUMIFS

6．OFFSET

实战演练：每个技能提供演练案例，按案例指引，现场演练实现的效果

第五讲：预算编制阶段3：情景模拟

一、本阶段的主要数据模型

1．模拟分析模型

1）单变量最优解

2）模拟运算模型

2．动态因素变动预测模型

案例：分别展示不同模型的实际案例

二、本阶段数据模型的要点

1．尽可能避免重复阶段1、2的工作

2．情景模拟的可视化解决方案更优

案例：通过Power Bi的ValQ工具展现情景模拟的动态呈现

三、Excel相关技能演练

1．模拟分析

2．预测工作表

实战演练：每个技能提供演练案例，按案例指引，现场演练实现的效果

第六讲：预算编制阶段4：差异分析

一、本阶段的主要数据模型

1．差异分析模型

1）单变量最优解

2）模拟运算模型

2．动态因素变动预测模型

案例：分别展示不同模型的实际案例

二、本阶段数据模型的要点

1．构建统一报表实现分析时段的动态化

2．数据源的最小颗粒度决定下钻分析的层次

案例：通过Power BI案例展现异常点的逐层下钻分析效果

3．多版本预测数据的管理

案例：实际案例展示从单版本保存，转为一维数据库保存的优势

三、Excel相关技能演练

1．时间参数表

2．EOMONTH/EDATE

3．差异正反方向的展示建议

4．PIVOT的差异展示及限制

实战演练：每个技能提供演练案例，按案例指引，现场演练实现的效果

课程收尾：

1．回顾课程

2．答疑解惑

3．合影道别